【07:42 創(chuàng)遠信科(831961)：信道模擬器中標標桿項目 吹響疫后反攻號角 上調盈利預測與評級】
8月3日給予創(chuàng)遠信科(831961)買入評級。
(資料圖片僅供參考)
投資分析意見：此次中標對公司影響積極，該機構看好公司在拿下標桿項目后的橫向客戶拓展，實現X80 信道模擬器等重磅信道類產品的放量，穩(wěn)定22 年全年業(yè)績，推動23-24 年業(yè)績增長，同時增強自身品牌影響力和市場渠道。該機構上調之前對公司的盈利預測，預計22-24 年歸母凈利潤0.57、0.85、1.13 億元（之前預測22-24 年分別為0.52、0.82、1.00億元），當前股價對應22-24 年PE 分別為29x/19x/14x，上調至“買入”評級。
風險提示：5G 建設不及預期的風險，市場競爭加劇的風險，新品放量不及預期的風險
該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。
【07:42 貴州茅臺(600519)：直營占比躍升 業(yè)績后勁仍足 維持買入】
8月3日給予貴州茅臺(600519)買入評級。
投資評級與估值：維持盈利預測，預測2022-2024 年EPS 分別為50.58 元、61.53 元、71.28 元，分別同比增長21%、22%、16%，當前股價對應2022-2024 年PE 分別為37x、31x、26x，維持買入評級。該機構看好茅臺的核心邏輯不變：1、茅臺需求端持續(xù)景氣，供給端持續(xù)稀缺，茅臺的供需矛盾長期存在，量價齊升的長期趨勢強，具備長期穩(wěn)定增長能力。2、茅臺的品牌壁壘很高，強大的品牌壁壘和豐厚的渠道利潤構建了牢固的護城河。3、茅臺商業(yè)模式優(yōu)秀，長期盈利能力強，現金流質量與ROE 水平高，創(chuàng)造長期可持續(xù)的回報。
該股最近6個月獲得機構98次買入評級、13次推薦評級、9次增持評級、7次買入-A評級、7次跑贏行業(yè)評級、6次強推評級、4次審慎增持評級、3次“推薦”投資評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次？買入？評級。
【07:37 洽洽食品(002557)：瓜子煥新機 堅果未來可期】
8月3日給予洽洽食品(002557)買入評級。
投資建議：市場擔憂瓜子業(yè)務瓶頸明顯及堅果品類難以做大，該機構認為洽洽瓜子龍頭地位穩(wěn)固，打造強渠道和品牌力，2015 年推出風味化瓜子，瓜子業(yè)務重新煥發(fā)新機，展望后續(xù)，瓜子包裝化率提升抬升天花板，百萬終端計劃下渠道深耕和下沉，終端滲透率仍有提升空間，盈利能力在風味化和高端瓜子占比增加下亦有望提升。第二曲線端，薯片等品類失敗更多是由于品類競爭格局穩(wěn)固，洽洽要從頭突破難度高，而樹堅果品類700-800 億市場體量，賽道大、格局未定，洽洽2017 年推出每日堅果在終端掀起黃色風暴，依托線下渠道優(yōu)勢及品牌知名度，每日堅果品類彎道超車，市占率當前處首位，洽洽在其中大有可為，預計打開長期發(fā)展空間。該機構預計公司22-24 年EPS 為2.20、2.62、3.07 元，給予“買入”評級。
風險因素： 原材料價格波動風險、瓜子品類的老化、堅果行業(yè)競爭加劇、渠道變革。
該股最近6個月獲得機構46次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、4次強推評級、3次“推薦”投資評級、3次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。
【07:37 貴州茅臺(600519)：直銷渠道快速發(fā)展 白酒龍頭行穩(wěn)致遠】
8月3日給予貴州茅臺(600519)買入評級。
風險提示：基酒產能不足的風險、社會庫存增多風險、環(huán)境惡化風險。
該股最近6個月獲得機構97次買入評級、13次推薦評級、9次增持評級、7次買入-A評級、7次跑贏行業(yè)評級、6次強推評級、4次審慎增持評級、3次“推薦”投資評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次？買入？評級。
