原標題:深華發(fā)Ａ:年度關聯(lián)方資金占用專項審計報告
深圳中恒華發(fā)股份有限公司
控股股東及其他關聯(lián)方占用
資金情況審核報告
大信專審字[2022]第5-00020號
大信會計師事務所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
北京注冊會計師協(xié)會
業(yè)務報告統(tǒng)一編碼報備系統(tǒng)
| 業(yè)務報備統(tǒng)一編碼： | 110101412022126009192 |
| 報告名稱： | 深圳中恒華發(fā)股份有限公司 2021年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況審核報告 |
| 報告文號： | 大信專審字[2022]第 5-00020號 |
| 被審（驗）單位名稱： | 深圳中恒華發(fā)股份有限公司 |
| 會計師事務所名稱： | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 業(yè)務類型： | 專項審計 |
| 報告日期： | 2022年 04月 22日 |
| 報備日期： | 2022年 04月 20日 |
| 簽字人員： | 姚翠玲(420003204878),楊婷(110001620228) |
| (可通過掃描二維碼或登錄北京注協(xié)官網輸入編碼的方式查詢信息) |
上市公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表 編制單位：深圳中恒華發(fā)股份有限公司 單位：人民幣萬元
| 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司 核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發(fā)生金額 （不含利息） | 2021年度占用資金的利息 （如有） | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成 原因 |
| 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司 核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發(fā)生金額 （不含利息） | 2021年度往來資金的利息 （如有） | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成 原因 |
| 香港譽天國際投資有限公司 | 同一控股股東 | 應收賬款 | 4,151.37 | 20,999.26 | 22,707.78 | 2,442.85 | 銷售商品 | |
| 武漢恒生光電產業(yè)有限公司 | 同一控股股東 | 應收賬款 | 1.27 | 14,288.45 | 12,899.48 | 1,390.24 | 銷售商品 | |
| 香港譽天國際投資有限公司 | 同一控股股東 | 預付款項 | 2,702.58 | 8,388.91 | 12,094.07 | -1,002.58 | 采購原材料 | |
| 小計 | 6,855.22 | 43,676.62 | 47,701.33 | 2,830.51 | ||||
| 深圳市華發(fā)物業(yè)租賃管理有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 455.89 | 455.89 | 往來款 | |||
| 武漢恒發(fā)科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 8,414.35 | 194.59 | 586.74 | 8,022.20 | 往來款 | |
| 深圳中恒華發(fā)物業(yè)有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 881.23 | 6,193.50 | 5,928.12 | 1,146.61 | 往來款 | |
| 小計 | 9,751.47 | 6,388.09 | 6,514.86 | 9,624.70 | ||||
| 16,606.69 | 50,064.71 | 54,216.19 | 12,455.21 |
