當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(1月5日)，土耳其股市顯著走低，并在40分鐘內(nèi)觸發(fā)兩次熔斷。
北京時(shí)間周四(1月5日)21:33左右，土耳其股市伊斯坦布爾100指數(shù)盤中暴跌超過5%，觸發(fā)第一次熔斷。30分鐘恢復(fù)交易后，股指延續(xù)下跌走勢，并于22:10左右跌超7%，觸發(fā)第二次熔斷。
(伊斯坦布爾100指數(shù)5分鐘圖)
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)土耳其伊斯坦布爾證券交易所的規(guī)則，當(dāng)股市跌幅達(dá)到5％和7％時(shí)會(huì)觸發(fā)熔斷機(jī)制。截止發(fā)稿，伊斯坦布爾100指數(shù)的跌幅已經(jīng)達(dá)7.37%，創(chuàng)下去年2月24日以來的最大單日跌幅。
市場分析指出，美國方面于22:15-22:30附近公布了“小非農(nóng)”和每周初請失業(yè)金人數(shù)兩項(xiàng)就業(yè)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑，使美元指數(shù)跳漲70點(diǎn)，令土耳其里拉兌美元的匯率再創(chuàng)新低，并引發(fā)了當(dāng)天土耳其股市下跌。
總部位于伊斯坦布爾的Global Securities高級(jí)交易員Can Oksun認(rèn)為，去年土耳其股市表現(xiàn)亮眼，涌現(xiàn)了太多沒有經(jīng)驗(yàn)的本地交易員，他們可能持有杠桿頭寸。
Oksun補(bǔ)充稱，在這種情況下，即使市場出現(xiàn)了小幅回撤，也可能像滾雪球一樣越滾越大，因?yàn)樗麄儽黄纫钥只判話伿鄣姆绞浇獬涓軛U頭寸。
去年，在通脹失控的情況下，土耳其央行依然累計(jì)降息500個(gè)基點(diǎn)，使得土耳其股市連月走高。按美元計(jì)算，土耳其股市的總市值在這一年間增長了超一倍。
(伊斯坦布爾100指數(shù)月線圖)
土耳其Seker Investment表示，盡管周四出現(xiàn)了下跌，但土股市的中期趨勢仍然是“上升”，因?yàn)樵诟咄浀沫h(huán)境下，股票已經(jīng)成為里拉資產(chǎn)中替代性的投資工具。
根據(jù)土耳其國家統(tǒng)計(jì)局周二(1月3日)發(fā)布最新數(shù)據(jù)，該國去年12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比上漲64.3%，較11月的84.4%大幅放緩，創(chuàng)下9個(gè)月來最低水平。
(來源：土耳其統(tǒng)計(jì)局)
不過，這一放緩很大程度上是由于基數(shù)效應(yīng)，即土耳其物價(jià)早于2021年12月就已經(jīng)開始大幅增長(36.08%)。在這一基礎(chǔ)上，雖然2022年12月的同比增速放緩，但物價(jià)仍然位于土耳其人難以接受的水平。
即使如此，去年土耳其央行依然將基準(zhǔn)利率從14％下調(diào)至9%，在導(dǎo)致物價(jià)進(jìn)一步惡化的同時(shí)，還令里拉大幅貶值。日內(nèi)，土耳其里拉兌美元跌至紀(jì)錄低位，最低時(shí)1美元可兌換18.7952土耳其里拉。
(美元/土耳其里拉日線圖)
