原標(biāo)題:中南傳媒:中南傳媒關(guān)于擬簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：601098 股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒 編號(hào)：臨 2022-014

中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

?中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中南傳媒”或“公

司”）控股子公司湖南出版投資控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）擬與湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“控股集團(tuán)”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，為控股集團(tuán)提供相關(guān)金融服務(wù)，預(yù)計(jì) 2022年，控股集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司日均存款余額最高不超過 22億元（含本數(shù)），在財(cái)務(wù)公司貸款最高額度不超過其在財(cái)務(wù)公司的存款額度，財(cái)務(wù)公司向控股集團(tuán)提供的最高授信額度（指擔(dān)保、票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、委托貸款、貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)額度之和）不高于控股集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的可用資金，最高授信額度可滾動(dòng)使用。

?本次簽署《金融服務(wù)協(xié)議》已經(jīng)2022年4月23日公司第五屆董事會(huì)

第四次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)審議本議案時(shí)回避表決。?

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司資金管理和金融杠桿作用，發(fā)揮金融資本對(duì)產(chǎn)業(yè)資本推動(dòng)和促進(jìn)作用，財(cái)務(wù)公司擬與控股集團(tuán)簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，為控股集團(tuán)提供相關(guān)金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)等。

控股集團(tuán)直接持有公司 61.46%的股份，通過全資子公司湖南盛力投資有限責(zé)任公司持有公司 3.23%的股份，合計(jì)持有公司 64.69%的股份，為公司控股股東。財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本為 10億元，其中中南傳媒出資 7億元，持股 70%，控股集團(tuán)出資 3億元，持股 30%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、協(xié)議雙方情況

（一）湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司

公司住所：長(zhǎng)沙市開福區(qū)營(yíng)盤東路 38號(hào)

法定代表人：彭玻

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

注冊(cè)資本：人民幣 226,000萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：以自有合法資產(chǎn)開展出版、傳媒及其他產(chǎn)業(yè)投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）；對(duì)所屬企業(yè)國(guó)（境）內(nèi)外圖書、期刊、報(bào)紙、電子音像出版物、網(wǎng)絡(luò)出版物、新媒體業(yè)務(wù)的策劃、編輯、印制、發(fā)行及展覽展會(huì)、廣告代理、文化地產(chǎn)、科技轉(zhuǎn)化的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2021年末控股集團(tuán)資產(chǎn)總額為 2,940,158.99萬元，凈資產(chǎn)為

2,191,707.19萬元（未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）。

（二）湖南出版投資控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

公司住所：長(zhǎng)沙市開福區(qū)營(yíng)盤東路 38號(hào)

法定代表人：王麗波

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣 100,000萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；有價(jià)證券投資（含股票二級(jí)市場(chǎng)投資）；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；成員單位產(chǎn)品的買方信貸。

根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)據(jù)，2021年末財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)為

1,364,228.00萬元，凈資產(chǎn)為228,088.07萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35,173.83萬元，凈利潤(rùn) 24,826.02萬元。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）服務(wù)內(nèi)容

財(cái)務(wù)公司向控股集團(tuán)提供以下服務(wù)：

1、為控股集團(tuán)辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；

2、協(xié)助控股集團(tuán)實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；

3、為控股集團(tuán)提供擔(dān)保；

4、辦理控股集團(tuán)的委托貸款及委托投資；

5、為控股集團(tuán)辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)；

6、辦理控股集團(tuán)及成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；

7、吸收控股集團(tuán)的存款；

8、為控股集團(tuán)辦理貸款及融資租賃；

9、承銷控股集團(tuán)的企業(yè)債券；

10、為控股集團(tuán)提供買方信貸及融資租賃；

11、為控股集團(tuán)上下游單位提供產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)；

12、銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)公司提供上述服務(wù)如需經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的，則在獲得批準(zhǔn)后開展相應(yīng)業(yè)務(wù)。

（二）定價(jià)原則

1、存款服務(wù)：財(cái)務(wù)公司為控股集團(tuán)提供存款服務(wù)時(shí)，存款利率在不違反中國(guó)人民銀行相關(guān)政策的前提下按照《湖南出版投資控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司價(jià)格管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：存款利率以人行公布的存款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，選取當(dāng)?shù)匚宕髧?guó)有商業(yè)銀行和在湖南省市場(chǎng)存款占有率排名前五的全國(guó)性股份制銀行作為樣本，樣本中的湖南省市場(chǎng)存款占有率排名前五的全國(guó)股份制銀行根據(jù)利率調(diào)整時(shí)人行最近一期發(fā)布的《湖南省金融統(tǒng)計(jì)月報(bào)》確定，按樣本利率平均水平作為公司確定各檔次存款利率的依據(jù)；控股集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的存款利率與非關(guān)聯(lián)方在財(cái)務(wù)公司的存款利率保持一致。

2、信貸服務(wù)：財(cái)務(wù)公司向控股集團(tuán)提供貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保等服務(wù)時(shí)，利率和費(fèi)率在不違反中國(guó)人民銀行相關(guān)政策的前提下按照《湖南出版投資控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司價(jià)格管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；為進(jìn)一步支持集團(tuán)單位的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，財(cái)務(wù)公司自 2022年 3月 18日起，對(duì)新發(fā)放貸款，其利率由原來的人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）調(diào)整為在 LPR的基礎(chǔ)上下浮 20%。票據(jù)融資業(yè)務(wù)基準(zhǔn)利率參照人行公布的同期同檔貸款基準(zhǔn)利率確定，利率浮動(dòng)范圍按人行規(guī)定執(zhí)行。委托業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)價(jià)格制定參照同期當(dāng)?shù)匚宕髧?guó)有商業(yè)銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的平均費(fèi)率執(zhí)行?？毓杉瘓F(tuán)在財(cái)務(wù)公司的信貸服務(wù)價(jià)格與非關(guān)聯(lián)方在財(cái)務(wù)公司的信貸服務(wù)價(jià)格保持一致。

3、其他有償服務(wù)：財(cái)務(wù)公司向控股集團(tuán)提供經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，由雙方參照銀行間同類服務(wù)價(jià)格協(xié)商確定?？毓杉瘓F(tuán)在財(cái)務(wù)公司的其他有償服務(wù)價(jià)格與非關(guān)聯(lián)方在財(cái)務(wù)公司的其他有償服務(wù)價(jià)格保持一致。

（三）交易限額

1、預(yù)計(jì) 2022年，控股集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司日均存款余額最高不超過 22億元（含本數(shù)）。

2、預(yù)計(jì) 2022年，控股集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司貸款最高額度不超過其在財(cái)務(wù)公司的存款額度。

3、預(yù)計(jì) 2022年，財(cái)務(wù)公司向控股集團(tuán)提供的最高授信額度（指擔(dān)保、票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、委托貸款、貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)額度之和）不高于控股集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的可用資金，最高授信額度可滾動(dòng)使用。

（四）協(xié)議生效

自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋雙方公章之日起生效，有效期一年。

四、協(xié)議簽署目的

本次交易有利于整合資金資源、拓寬公司融資渠道、降低公司資金成本和管理風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金管理整體效益最大化，符合公司財(cái)團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

五、獨(dú)立董事與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

公司獨(dú)立董事事前對(duì)該交易發(fā)表了認(rèn)可意見，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東利益，定價(jià)公允，同意提交公司董事會(huì)審議。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于 2022年 4月 18日召開公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于與公司控股股東簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》并發(fā)表意見如下：《金融服務(wù)協(xié)議》的簽署有利于提高資金運(yùn)營(yíng)效率，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意提交公司董事會(huì)審議。

在董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：財(cái)務(wù)公司是依法設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有合法有效的《金融許可證》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為控股股東提供金融服務(wù)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

《金融服務(wù)協(xié)議》的簽署符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理需要，有利于優(yōu)化資源配置，提高資金運(yùn)營(yíng)效率。風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案有利于保障公司資金安全，能夠有效防范、及時(shí)控制和化解金融服務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益，具有充分性和可行性。風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告客觀公正，充分反映了財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，符合公司與全體股東的利益，不影響公司資金獨(dú)立性和安全性，不存在公司資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用的情形，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)表決時(shí)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們同意該議案，同意提交公司股東大會(huì)審議。

六、本次交易尚需履行的程序

本次簽署《金融服務(wù)協(xié)議》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)審議本議案時(shí)回避表決。

七、備查文件目錄

（一）公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

（二）公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議決議

（三）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

（四）獨(dú)立董事獨(dú)立意見書

特此公告。

中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十五日

關(guān)鍵詞： 財(cái)務(wù)公司 金融服務(wù)協(xié)議 關(guān)聯(lián)交易