證券代碼：603323 證券簡稱：蘇農銀行 公告編號：2023-038 轉債代碼：113516 轉債簡稱：蘇農轉債

江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

(資料圖片僅供參考)

江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 累計轉股情況：截至2023年9月30日，累計已有1,211,407,000元蘇農轉債轉為本行A股普通股，累計轉股數為191,074,095股，占蘇農轉債轉股前本行已發(fā)行普通股股份總額的13.19%。

? 未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的蘇農轉債金額為1,288,593,000元，占蘇農轉債發(fā)行總量的51.54%。

一、可轉債發(fā)行上市概況

（一）經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2018]698號）核準，江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司（原江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司）于2018年8月2日公開發(fā)行了2,500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額25億元，期限6年。

（二）經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]116號文同意，本行25億元可轉換公司債券于2018年8月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“吳銀轉債”，債券代碼“113516”；經本行申請，并經上海證券交易所核準，本行可轉債簡稱于2019年3月26日由“吳銀轉債”變更為“蘇農轉債”，可轉債代碼 “113516”保持不變。

（三）根據有關規(guī)定和本行《公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，本行該次發(fā)行的“蘇農轉債”自2019年2月11日起可轉換為本行A股普通股，轉股期為2019年2月11日至2024年8月1日，轉股價為6.34元/股。2019年6月12日，因本行實施2018年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由6.34元/股調整為5.67元/股；2020年7月2日，因本行實施2019年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.67元/股調整為5.52元/股；2021年6月8日，因本行實施2020年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.52元/股調整為5.37元/股；2022年6月16日，因本行實施2021年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.37元/股調整為5.21元/股；2023年6月28日，因本行實施2022年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.21元/股調整為5.04元/股。

二、可轉債本次轉股情況

（一）截至2023年9月30日，累計已有1,211,407,000元蘇農轉債轉為本行A股普通股，累計轉股數為191,074,095股，占蘇農轉債發(fā)行總量的48.46%；其中，自2023年7月1日至2023年9月30日共有0元蘇農轉債轉為本行A股普通股，轉股數為0股。

（二）截至 2023年 9月 30日，本行尚未轉股的蘇農轉債金額為

1,288,593,000元，占蘇農轉債發(fā)行總量的51.54%。

三、股本變動情況

單位：股

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0512-63969870

傳真：0512-63969800

地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)中山南路1777號

郵編：215200

特此公告。

江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2023年10月9日

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