證券代碼：600288 證券簡(jiǎn)稱：大恒科技 編號(hào)：臨2022-051 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

(相關(guān)資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 被擔(dān)保人名稱：中國(guó)大恒（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)大恒”，大恒新紀(jì)元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持股比例72.70%）； ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣3,500萬元整，截至本公告日，公司已實(shí)際為中國(guó)大恒提供的擔(dān)保余額為人民幣 5,200萬元整（不含本次）；

? 本次擔(dān)保無反擔(dān)保；

? 無逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

本次公司以其位于北京市海淀區(qū)蘇州街 3號(hào)大恒科技大廈北座 13層 1301的自有房產(chǎn)為控股子公司中國(guó)大恒向華夏銀行股份有限公司北京大望路支行申請(qǐng)人民幣3,500萬元流動(dòng)資金貸款提供抵押擔(dān)保。

公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司（包括控股子公司）為本公司下屬控股子公司提供合計(jì)不超過人民幣60,000萬元擔(dān)保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、內(nèi)保外貸等）額度，其中，為下屬全資控股子公司提供合計(jì)不超過人民幣5,000萬元擔(dān)保額度，為下屬非全資控股子公司提供合計(jì)不超過人民幣55,000萬元擔(dān)保額度，且對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司擔(dān)保額度分別不超過人民幣8,000萬元。上述擔(dān)保額度以融資擔(dān)保余額計(jì)算。

本次被擔(dān)保方中國(guó)大恒截至2022年6月30日資產(chǎn)負(fù)債率為49.74%，公司為中國(guó)大恒此次人民幣 3,500萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保包含在年度授權(quán)額度內(nèi)，且符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：中國(guó)大恒（集團(tuán)）有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000100006493E

成立時(shí)間：1987年08月27日

注冊(cè)資本：30000萬元

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路51--1號(hào)

法人代表：王學(xué)明

經(jīng)營(yíng)范圍：

光學(xué)、激光、紅外設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、多媒體產(chǎn)品、辦公自動(dòng)化設(shè)備、音視頻設(shè)備、通信、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制、精細(xì)化工及生物工程設(shè)備、電光源產(chǎn)品和建筑材料的研制、生產(chǎn)、銷售；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；出租辦公用房。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至2021年12月31日，中國(guó)大恒經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額為180,403.54萬元，負(fù)債總額為91,612.42萬元（其中銀行貸款總額4,900.00萬元，流動(dòng)負(fù)債總額90,759.35萬元），凈資產(chǎn)88,791.13萬元，營(yíng)業(yè)收入166,475.36萬元，凈利潤(rùn)為4,802.52萬元。

截至2022年6月30日，中國(guó)大恒未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額185,396.59萬元，負(fù)債總額 92,212.02萬元（其中銀行貸款總額 11,680.00萬元，流動(dòng)負(fù)債總額91,627.24萬元），凈資產(chǎn)93,184.57萬元，營(yíng)業(yè)收入75,221.69萬元，凈利潤(rùn)為4,393.45萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保為滿足中國(guó)大恒經(jīng)營(yíng)需求，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，并及時(shí)掌控其資信情況。本次擔(dān)保金額未超過公司董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度，且被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見

公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司（包括控股子公司）為本公司下屬控股子公司提供合計(jì)不超過人民幣60,000萬元擔(dān)保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、內(nèi)保外貸等）額度，其中，為下屬全資控股子公司提供合計(jì)不超過人民幣5,000萬元擔(dān)保額度，為下屬非全資控股子公司提供合計(jì)不超過人民幣55,000萬元擔(dān)保額度，且對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司擔(dān)保額度分別不超過人民幣8,000萬元。上述擔(dān)保額度以融資擔(dān)保余額計(jì)算。

以上授權(quán)中，下屬全資控股子公司為泰州明昕微電子有限公司和泰州炬昕微電子有限公司，下屬非全資控股子公司包括中國(guó)大恒（集團(tuán)）有限公司、北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司、北京大恒普信醫(yī)療技術(shù)有限公司、北京大恒圖像視覺有限公司、北京大恒創(chuàng)新技術(shù)有限公司、北京大恒軟件技術(shù)有限公司、北京中科大洋信息技術(shù)有限公司、深圳市恒志圖像科技有限公司、上海昊邦信息科技有限公司、蘇州恒視智能科技有限公司及蘇州圖銳智能科技有限公司，授權(quán)有效期至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

本次被擔(dān)保方中國(guó)大恒截至2022年6月30日資產(chǎn)負(fù)債率為49.74%，公司為中國(guó)大恒此次人民幣 3,500萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保包含在年度授權(quán)額度內(nèi)，且符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告日，公司無對(duì)外擔(dān)保（不包括對(duì)控股子公司擔(dān)保）及逾期擔(dān)保；公司及控股子公司擔(dān)保總額為人民幣65,701.36萬元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.80%。

特此公告。

大恒新紀(jì)元科技股份有限公司

二〇二二年九月七日

關(guān)鍵詞： 有限公司 大恒科技 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)