【11:05 銀輪股份(002126)2021年報(bào)點(diǎn)評(píng)：新能源熱管理發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 材料漲價(jià)致毛利率承壓】
4月15日給予銀輪股份(002126)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.23/4.18/5.27億元，同比增幅分別為46.59%/29.43%/26.14%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.41/0.53/0.67 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為 21X/16/13X，維持“推薦”
風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、原材料價(jià)格上漲對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懙娘L(fēng)險(xiǎn)；2、客戶訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3、新冠疫情對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
【11:00 星網(wǎng)銳捷(002396)22Q1業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：Q1業(yè)績(jī)大超預(yù)期 經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)初步確認(rèn)】
4月15日給予星網(wǎng)銳捷(002396)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司Q1 業(yè)績(jī)大超預(yù)期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)+東數(shù)西算將帶來(lái)需求增量，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)初步確認(rèn)，不考慮銳捷網(wǎng)絡(luò)分拆上市影響，預(yù)計(jì)公司22-24 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.64 億/12.55 億/17.73 億，對(duì)應(yīng)PE 為14 倍/9 倍/7 倍，公司近5 年估值中樞為27 倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)通需求不及預(yù)期，運(yùn)營(yíng)商及海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【11:00 光威復(fù)材(300699)：收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 毛利率承壓影響凈利潤(rùn)增速】
4月15日給予光威復(fù)材(300699)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：預(yù)計(jì)公司2022 年至2024 年歸母凈利為9.21 億元、11.68億元和14.83 億元，EPS 為1.78 元、2.25 元和2.86 元，對(duì)應(yīng)PE 為28X、22X 和17X，可比公司估值具備優(yōu)勢(shì)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料漲價(jià)和定型碳纖維價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持y評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)、1次公司跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【11:00 創(chuàng)業(yè)慧康(300451)2021年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 迎接醫(yī)保改革新機(jī)遇】
4月15日給予創(chuàng)業(yè)慧康(300451)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：當(dāng)前，醫(yī)療IT 行業(yè)廠商眾多，且區(qū)域分布較為明顯，市場(chǎng)份額較為分散。在“三位一體”智慧醫(yī)院、DRG/DIP 醫(yī)保改革等政策的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)大額訂單比例正在不斷增加，而行業(yè)中的頭部公司依靠較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力拿單優(yōu)勢(shì)明顯，公司作為醫(yī)療IT 頭部企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展新機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2022-2024 年?duì)I業(yè)收入為24.50、32.41、40.40 億元，歸母凈利潤(rùn)為5.03、7.30、10.26 億元，EPS 為0.32、0.47、0.66 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為21、15、10 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化水平低；“慧康2.0”推動(dòng)不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)新冠疫情反復(fù)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。
【10:45 中科曙光(603019)公司年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng) 高性能計(jì)算高景氣將延續(xù)】
4月15日給予中科曙光(603019)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IT 基礎(chǔ)設(shè)施廠商，產(chǎn)品覆蓋了從芯到云的全產(chǎn)業(yè)鏈，在政企市場(chǎng)上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。?）供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 不利影響 銀輪股份
