原標(biāo)題:白云山:關(guān)于廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022
年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15 號）、《上海證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指南第 1 號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份
有限公司（“本公司”、“公司”或“白云山”）就 2021 年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額及資金到賬時間
根據(jù)本公司第六屆董事會第八次會議及第六屆董事會第十三次會議
決議，經(jīng)中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公
司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】826 號）核準(zhǔn)，本公司
非公開發(fā)行人民幣普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00（人
民幣，下同）元，增加股本 334,711,699.00 元，變更后的股本為
1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通過非公開發(fā)
行人民幣普通股（A 股）334,711,699 股，每股發(fā)行價格 23.56 元，募集
資金總額 7,885,807,628.44 元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用 22,361,100.11 元，
實(shí)際募集資金凈額 7,863,446,528.33 元。其中新增股本 334,711,699
元，增加資本公積 7,528,734,829.33 元。上述募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了信會師報字 【2016】 第
410605 號驗(yàn)資報告。
（二）募集資金的使用金額及當(dāng)前余額
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集資金使用情況如下：
項目
募集資金發(fā)生額
（萬元）
募集資金凈額
786,344.65
減：募投項目累計支出(含置換前期自有資金投
入)
622,146.35
其中：2020 年 12 月 31 日前累計支出
520,134.65
2021 年累計支出
102,011.70
減：銀行手續(xù)費(fèi)支出
30.83
減：以閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品凈額
-
加：專戶及保本理財產(chǎn)品累計利息收入
53,823.63
截至 2021 年 12 月 31 日募集資金專戶余額
217,991.10
2021 年度本公司及下屬募集資金項目實(shí)施主體企業(yè)實(shí)際使用募集
資金為 102,011.70 萬元；截至 2021 年 12 月 31 日止，累計已投入募集
資金總額為 622,146.35 萬元（含置換前期自有資金投入），具體情況詳
見附表 1《募集資金使用情況對照表》及附表 2《變更募集資金投資項目
情況表》。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司制
定了《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》（“《募
集資金管理辦法》”），并經(jīng)本公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通
過。
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及《募集資金管理辦法》的要求，本公司分別
在上海浦東發(fā)展銀行廣州錦城支行、廣發(fā)銀行股份有限公司廣州沙面支
行（“廣發(fā)銀行沙面支行”）、中國光大銀行股份有限公司廣州楊箕支
行（“光大銀行楊箕支行”）、中信銀行股份有限公司廣州分行（“中
信銀行廣州分行”）設(shè)立了 6 個募集資金專用賬戶，并于 2016 年 8 月
29 日和華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（“華泰聯(lián)合證券”）分別與上述銀
行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
為確保公司募集資金管理和使用的規(guī)范，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司下屬募集資金項目實(shí)施主體廣州王老吉大健康
產(chǎn)業(yè)有限公司（“王老吉大健康公司”）、廣州白云山明興制藥有限公
司（“明興藥業(yè)”）、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山何濟(jì)公
制藥廠（“何濟(jì)公藥廠”）分別在光大銀行楊箕支行、廣發(fā)銀行沙面支
行設(shè)立了募集資金專用賬戶，并于 2017 年 1 月 24 日和華泰聯(lián)合證券、
公司、上述銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；廣州
白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠（“白云山制藥總廠”）、
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司廣州白云山化學(xué)制藥廠（“化學(xué)制藥
廠”）和廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司（“廣州漢方”）分別于 2018
年 7 月 12 日、2018 年 9 月 25 和 2019 年 8 月 20 日與華泰聯(lián)合證券、公
司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)
議》；廣州采芝林藥業(yè)有限公司（“采芝林藥業(yè)”）于 2019 年 9 月 11
日與華泰聯(lián)合證券、公司、中信銀行廣州分行簽訂了《募集資金專戶存
儲四方監(jiān)管協(xié)議》；王老吉大健康公司于 2020 年 1 月將“渠道建設(shè)與品
牌建設(shè)”項目的募集資金專戶銀行由原光大銀行楊箕支行變更為廣州銀
行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行（“廣州銀行開發(fā)區(qū)支行”），并于 2020
年 2 月 25 日與華泰聯(lián)合證券、公司、廣州銀行開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集
資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司（“廣
州拜迪”）、明興藥業(yè)和采芝林藥業(yè)于 2020 年 5 月 7 日與華泰聯(lián)合證券、
公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管
協(xié)議》；廣藥白云山化學(xué)制藥（珠海）有限公司于 2021 年 1 月 8 日與華
泰聯(lián)合證券、公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行簽訂了《募集資金專戶
存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；廣州醫(yī)藥研究總院有限公司（“廣藥總院”）于
2021 年 8 月 9 日與華泰聯(lián)合證券、公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行簽
訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；甘肅廣藥白云山中藥科技有
限公司于 2021 年 12 月 6 日與華泰聯(lián)合證券、公司、上海浦東發(fā)展銀行
廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：
戶名
開戶行
資金用途
銀行賬號/
定期存單
賬戶
類別
賬戶余額
（萬元）
使用狀態(tài)
本公司
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
82090158000000137
活期
102,951.72
正常使用
本公司
廣發(fā)銀行股份
有限公司廣
州潭村支行
（注）
“大南藥”生產(chǎn)基
地一期建設(shè)
項目
9550880020336100164
活期
76,603.57
正常使用
本公司
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
現(xiàn)代醫(yī)藥物流
服務(wù)延伸項
目
82090158000000129
活期
-
已注銷
本公司
中國光大銀行
股份有限公
司廣州楊箕
渠道建設(shè)與品
牌建設(shè)項目
38670188000072161
活期
12,150.65
正常使用
戶名
開戶行
資金用途
銀行賬號/
定期存單
賬戶
類別
賬戶余額
（萬元）
使用狀態(tài)
支行
本公司
中信銀行股份
有限公司廣
州分行
信息化平臺建
設(shè)項目
8110901013000282218
活期
-
已注銷
本公司
中信銀行股份
有限公司廣
州分行
補(bǔ)充流動資金
項目
8110901012400282216
活期
1,163.05
正常使用
王老吉大健
康公司
中國光大銀行
股份有限公
司廣州楊箕
支行
渠道建設(shè)與品
牌建設(shè)項目
38670188000074881
活期
-
已注銷
王老吉大健
康公司
廣州銀行股份
有限公司開
發(fā)區(qū)支行
渠道建設(shè)與品
牌建設(shè)項目
800219385702988
活期
－
已注銷
明興藥業(yè)
廣 發(fā) 銀 行 股 份
有 限 公 司 廣 州
前進(jìn)支行（注）
“大南藥”生產(chǎn)基
地一期建設(shè)
項目
9550880204644500171
活期
7,107.93
正常使用
何濟(jì)公藥廠
廣發(fā)銀行股份
有限公司廣
州沙面支行
“大南藥”生產(chǎn)基
地一期建設(shè)
項目
9550880204652600196
活期
－
已注銷
戶名
開戶行
資金用途
銀行賬號/
定期存單
賬戶
類別
賬戶余額
（萬元）
使用狀態(tài)
化學(xué)制藥廠
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
中的研發(fā)投
入
82090078801300000189
活期
850.04
正常使用
白云山制藥
總廠
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研
發(fā)平臺建設(shè)
項目中的研
發(fā)投入
82090078801000000181
活期
5,708.46
正常使用
采芝林藥業(yè)
中信銀行股份
有限公司廣
州分行
信息化平臺建
設(shè)項目
8110901012800980624
活期
-
已注銷
廣州漢方
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
中的研發(fā)投
入
82090078801800000205
活期
47.68
正常使用
廣州拜迪
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
中的研發(fā)投
入
82010078801800003404
活期
357.36
正常使用
戶名
開戶行
資金用途
銀行賬號/
定期存單
賬戶
類別
賬戶余額
（萬元）
使用狀態(tài)
采芝林藥業(yè)
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
中的研發(fā)投
入
82010078801500003514
活期
284.08
正常使用
明興藥業(yè)
上海浦東發(fā)展
銀行廣州錦
城支行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
中的研發(fā)投
入
82010078801600003446
活期
1.35
正常使用
廣藥白云 山
化學(xué) 制藥
（珠 海）
有 限公司
上海浦東發(fā)展
銀行廣州分
行
廣藥白云山化
學(xué) 制藥（珠
海）有 限公
司建設(shè)項目
82010078801600004914
活期
4,818.27
正常使用
甘肅廣藥白
云山中藥
科技有限
公司
上海浦東發(fā)展
銀行廣州分
行
甘肅廣藥白云
山中藥科技
產(chǎn)業(yè)園（一
期）項目
82090078801600000011
活期
4,901.43
正常使用
廣藥總院
上海浦東銀行
廣州分行
“大南藥”研發(fā)平
臺建設(shè)項目
中的研發(fā)投
入
82010078801900003449
活期
1,045.51
正常使用
戶名
開戶行
資金用途
銀行賬號/
定期存單
賬戶
類別
賬戶余額
（萬元）
使用狀態(tài)
合 計
217,991.10
注：表中“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目中本公司和明興藥業(yè)之募集資金專戶因原開戶行
廣發(fā)銀行股份有限公司廣州沙面支行搬遷，原開戶行已分別變更為廣發(fā)銀行股份有限公司廣州
潭村支行和廣發(fā)銀行股份有限公司廣州前進(jìn)支行，除此之外，上述兩個專戶涉及的戶名和銀行
賬號等其他信息均不變。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項目（“募投項目”）的資金使用情況
1、2021 年度本公司實(shí)際使用募集資金人民幣 102,011.70 萬元，累
計已投入募集資金總額人民幣 622,146.35 萬元(含置換前期自有資金投
入)，具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》及附表 2《變更
募集資金投資項目情況表》。
2、募投項目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況：
“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目、廣藥白云山化學(xué)制藥（珠海）
有限公司建設(shè)項目、甘肅廣藥白云山中藥科技產(chǎn)業(yè)園（一期）項目、王
老吉大健康南沙基地（一期）項目正在投入建設(shè)，因此暫未產(chǎn)生效益；
而“大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)項目、渠道建設(shè)與品牌建設(shè)項目產(chǎn)生的效益
均體現(xiàn)在本公司的整體效益中，上述兩個項目本年度實(shí)現(xiàn)的效益無法單
獨(dú)計算。
（二）募投項目先期投入及置換情況
為保證募集資金投資項目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集
資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預(yù)先投入。自本公司
第六屆董事會第八次會議及第六屆董事會第十三次會議審議通過本次非
公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，至 2016 年 12 月 19 日止，公司以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資金額為 91,238.28 萬元。立信會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次募集資金投資項目預(yù)先投入的自籌
資金情況進(jìn)行了專項審核，并已于 2017 年 1 月 3 日出具信會師報【2017】
第 ZC10002 號《募集資金置換專項審核報告》。本公司于 2017 年 1 月 4
日召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于公司及全資子公
司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同
意本公司使用募集資金 91,238.28 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目
的自籌資金。于 2017 年 2 月 9 日，上述置換工作已全部完成。
（三）使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
本報告期內(nèi)，本公司無使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
（四） 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本報告期內(nèi)，本公司無對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)
品的情況。
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況
本報告期內(nèi)，本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀
行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本報告期內(nèi)，本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括
收購資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況
本報告期內(nèi)，本公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目
或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
不適用。
四、變更募投項目的資金使用情況
經(jīng)本公司第七屆董事會第十八次會議、第七屆監(jiān)事會第十二次會議
以及 2019 年第一次臨時股東大會審議通過，公司將信息化平臺建設(shè)項
目募集資金 0.8 億元、現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)延伸項目的募集資金 10 億
元的用途變更為收購控股股東廣藥集團(tuán)“王老吉”系列商標(biāo)項目，公司
獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了意見，同意公司變更上述募集資
金投資項目的資金使用用途事項（具體內(nèi)容詳見公司公告日期為 2018
年 12 月 27 日、公告編號為 2018-095 和 2018-098 的公告，日期為
2019 年 3 月 28 日、公告編號為 2019-024 的公告）。具體情況詳見
附表 2《變更募集資金投資項目情況表》。
經(jīng)本公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議以及
2020 年第三次臨時股東大會審議通過，公司將“大南藥”生產(chǎn)基地一
期建設(shè)項目之何濟(jì)公異地改造項目的募集資金 38,428.87 萬元、信息
化平臺建設(shè)項目（本公司部分）的募集資金 10,472.50 萬元（上述兩
個項目實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶的金額為準(zhǔn)）的用途變更為廣藥白
云山化學(xué)制藥（珠海）有限公司建設(shè)項目。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保
薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了意見，同意公司變更上述募集資金投資項目的資金使用
用途事項（具體內(nèi)容詳見公司公告日期為 2020 年 8 月 25 日、公告
編號為 2020-075 和 2020-076 的公告，日期為 2020 年 11 月 23 日、
公告編號為 2020-088 的公告）（具體情況詳見附表 2《變更募集資金
投資項目情況表》）。公司已將原何濟(jì)公異地改造項目、信息化平臺建
設(shè)項目（本公司部分）募集資金專戶進(jìn)行注銷，并按項目建設(shè)進(jìn)度逐步
將變更資金劃轉(zhuǎn)至廣藥白云山化學(xué)制藥（珠海）有限公司建設(shè)項目募集
資金專戶。
經(jīng)本公司第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會議以
及 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，公司將“大南藥”研發(fā)平臺
建設(shè)項目之研發(fā)投入中的 11,842.90 萬元變更至甘肅廣藥白云山中藥
科技產(chǎn)業(yè)園（一期）項目、38,400.00 萬元變更至王老吉大健康南沙基
地（一期）項目，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了意見，同
意公司變更上述募集資金投資項目的資金使用用途事項（具體內(nèi)容詳見
公司公告日期為 2021 年 8 月 2 日、公告編號為 2021-046 和
2021-048 的公告，日期為 2021 年 9 月 30 日、公告編號為 2021-063
的公告）。具體情況詳見附表 2《變更募集資金投資項目情況表》。
除上述以外，本公司未有其他變更募投項目情況。
五、延期的募投項目情況
經(jīng)本公司第七屆董事會第十八次會議及第七屆監(jiān)事會第十二次會議
審議通過，公司將“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目、信息化平臺建設(shè)
項目的實(shí)施時間分別延期至 2021 年 1 月 31 日和 2020 年 12 月
31 日。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了意見，同意公司將
上述募集資金投資項目進(jìn)行延期（具體內(nèi)容詳見公司公告日期為 2018
年 12 月 27 日、公告編號為 2018-095 和 2018-096 的公告）。
經(jīng)本公司第七屆董事會第二十九次會議及第七屆監(jiān)事會第二十次會
議審議通過，公司將“大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)項目實(shí)施時間延期至 2022
年 12 月 31 日。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了意見，同意
公司將上述募集資金投資項目進(jìn)行延期（具體內(nèi)容詳見公司公告日期為
2019 年 12 月 11 日、公告編號為 2019-099 和 2019-101 的公告）。
經(jīng)本公司第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第三次會議審議
通過，公司將“大南藥”生產(chǎn)基地一期之明興公司異地改造項目實(shí)施時
間延期至 2024 年 1 月 31 日。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均
發(fā)表了意見，同意公司將上述募集資金投資項目進(jìn)行延期（具體內(nèi)容詳
見公司公告日期為 2020 年 8 月 25 日、公告編號為 2020-075 和
2020-076 的公告）。
除上述以外，本公司未有其他延期的募投項目情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整
披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不
存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核
查報告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，白云山嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行三方及
四方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用、委托理
財?shù)惹樾?；截?2021 年 12 月 31 日，募集資金具體使用情況與已披露
情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對
白云山在 2021 年度募集資金存放與使用情況無異議。
附件：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會
2022 年 3 月 18 日
附表 1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2021 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額
786,344.65
2021 年度投入募集資金總額
102,011.70
變更用途的募集資金總額
207,144.27
已累計投入募集資金總額
622,146.35
變更用途的募集資金總額比例
26.34%
承諾投資項目
是否已變更項
目，含部分變
更（如有）
募集資金承
諾投資總額
調(diào)整后投資總
額
承諾投入金
額(1)
本年度投入
金額
截至期末累計投
入金額(2)
截至期末累計投
入金額與承諾投
入金額的差額
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入
進(jìn)度（%）(4)
＝(2)/(1)
項目達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)日期
本年度實(shí)現(xiàn)的效
益
是否達(dá)到預(yù)計
效益
項目可行性是
否發(fā)生重大變
化
“大南藥”研發(fā)平臺建
設(shè)項目
否
150,000.00
99,757.10
99,757.10
16,228.15
48,506.82
-51,250.28
48.62%
2022 年 12 月 31 日
體現(xiàn)在公司整體
效益中
不適用
否
“大南藥”生產(chǎn)基地一
期建設(shè)項目
是
100,000.00
64,391.67
64,391.67
4,524.44
17,091.64
-47,300.03
26.54%
2024 年 1 月 31 日
建設(shè)中，暫不適
用
建設(shè)中，暫不
適用
—
其中：1、明興藥業(yè)易地
改造項目
否
60,000.00
—
60,000.00
4,524.44
12,699.97
-47,300.03
21.17%
2024 年 1 月 31 日
否
2、何濟(jì)公藥廠易地改造
項目
是
40,000.00
4,391.67
4,391.67
—
4,391.67
0
—
2020 年 11 月 23 日
變更
—
不適用
—
現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)延伸
項目
是
100,000.00
—
—
—
—
—
—
2019 年 3 月 28 日
變更
—
—
—
渠道建設(shè)與品牌建設(shè)項
目
否
200,000.00
—
200,000.00
57,387.08
203,395.67
3,395.67
101.70%
不適用
體現(xiàn)在公司整體
效益中
不適用
否
信息化平臺建設(shè)項目
是
20,000.00
2,774.99
2,774.99
—
2,774.99
0
—
2020 年 12 月 31 日
變更
體現(xiàn)在公司整體
效益中
不適用
—
補(bǔ)充流動資金
否
216,344.65
—
222,049.70
4,600.00
223,105.20
1,055.50
100.48%
不適用
體現(xiàn)在公司整體
效益中
不適用
否
收購控股股東廣州醫(yī)藥
集團(tuán)有限公司“王老吉”
系列商標(biāo)項目
是
—
108,000.00
108,000.00
—
108,000.00
0
100.00%
不適用
體現(xiàn)在公司整體
效益中
不適用
否
廣藥白云山化學(xué)制藥（珠
海）有限公司建設(shè)項目
是
—
48,901.37
48,901.37
18,223.07
18,223.07
-30,678.30
37.26%
預(yù)計將于 2023 年
開始投產(chǎn)
建設(shè)中，暫不適
用
建設(shè)中，暫不
適用
否
甘肅廣藥白云山中藥科
技產(chǎn)業(yè)園（一期）項目
是
—
11,842.90
11,842.90
1,048.96
1,048.96
-10,793.94
8.86%
預(yù)計將于 2023 年
投產(chǎn)
建設(shè)中，暫不適
用
建設(shè)中，暫不
適用
否
王老吉大健康南沙基地
（一期）項目
是
—
38,400.00
38,400.00
0
0
-38,400.00
0.00%
預(yù)計將于 2023 年
投產(chǎn)
建設(shè)中，暫不適
用
建設(shè)中，暫不
適用
否
合計
786,344.65
—
796,117.73
102,011.70
622,146.35
-173,971.38
78.15%
—
—
—
—
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目）
1、“大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)項目包括資產(chǎn)投入和研發(fā)投入：（1）“大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)項目資產(chǎn)投入部分在廣藥白云山生物醫(yī)藥與健康研發(fā)
銷售總部項目中實(shí)施，因該項目用地正式交付時間比原計劃滯后較長，導(dǎo)致整體項目周期延長；對項目規(guī)劃方案的變化調(diào)整，而且項目建設(shè)規(guī)
模和投資大，整體的可行性研究時間長，于 2018 年 6 月底完成立項；工程建設(shè)相關(guān)審批環(huán)節(jié)較多，對項目進(jìn)度有一定程度的影響。目前，正
常推進(jìn)項目建設(shè)工作，已完成地下室和地上主體結(jié)構(gòu)全面封頂，開始幕墻工程和室內(nèi)裝修施工。（2）研發(fā)投入進(jìn)展緩慢主要原因：①為了使研
發(fā)投入募集資金能夠在屬下子/分公司順利使用且達(dá)到合法合規(guī)的要求，本公司經(jīng)研究探討，確定采用增加實(shí)施主體的方式。經(jīng)本公司董事會、
股東大會審議通過，本公司先后分兩批新增 7 家子/分公司為實(shí)施主體，同時制定了相應(yīng)的內(nèi)部管理制度，理順募集資金使用流程，對新增實(shí)
施主體申請使用和計劃使用的募集資金項目進(jìn)行嚴(yán)格篩選，并履行內(nèi)部相關(guān)審批程序后按進(jìn)度撥付募集資金。截至 2021 年 12 月 31 日，本
公司已向白云山制藥總廠、化學(xué)制藥廠、廣州漢方、采芝林藥業(yè)、明興藥業(yè)、廣藥總院、廣州拜迪合共撥付募集資金 47,350 萬元，目前已使用
39,138.21 萬元；② 受國家政策影響，從 2016 年開始仿制藥一致性評價研究已成為藥品注冊整體改革中的重要環(huán)節(jié)。本公司研發(fā)工作階段性
聚焦化學(xué)仿制藥一致性評價，屬下子/分公司不得不將大量的科研人員及主要的精力聚焦在仿制藥一致性評價研究上，從而在一定程度上影響了
新產(chǎn)品的研究開發(fā)，目前已陸續(xù)有品規(guī)完成研究報出并通過一致性評價。本公司在開展一致性評價研究的同時，也積極開展創(chuàng)新藥研發(fā)。目前
使用募集資金研發(fā)的 1 類新藥包括抗腫瘤、抗老年癡呆、抗生素等藥物，以及雙抗新藥候選分子篩選、小分子靶向抗腫瘤藥物、心血管類藥物
等的研發(fā)。隨著公司創(chuàng)新藥研發(fā)管線的不斷豐富，可納入募集資金使用范圍的研發(fā)項目及所需的研發(fā)資金也將逐步增加。本公司亦積極推進(jìn)其
他新增實(shí)施主體研發(fā)項目的篩選與審批工作，進(jìn)一步加速募集資金的投入使用；③受益于政府對研發(fā)的高度重視，本公司“大南藥”研發(fā)平臺
建設(shè)項目研發(fā)投入部分實(shí)施主體在建設(shè)過程中亦獲得了一定量的政府專項資金扶持。在資金使用中，本公司優(yōu)先使用政府專項資金，從而在一
定程度上影響了募集資金的使用進(jìn)度。后續(xù)研發(fā)進(jìn)程中，本公司下屬子/分公司也將積極申報科研項目，爭取獲得更多立項及配套獎勵。
2、“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目之明興藥業(yè)易地改造項目，因地塊在購置時未滿足交地標(biāo)準(zhǔn)、新定額的啟用導(dǎo)致工程量清單需要重新編制、
地塊地質(zhì)條件的復(fù)雜程度超出勘探預(yù)期、工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃配套發(fā)生調(diào)整對項目布局產(chǎn)生影響等原因，導(dǎo)致本項目實(shí)施進(jìn)展延緩。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司募集資金投資項目先期投入及置換情況詳見本報告第三節(jié)“本報告期募集資金的實(shí)際使用情況”第（二）項“募投項目先期投入及置換情況”
的說明。截至 2017 年 2 月 9 日，本公司已完成對 91,238.28 萬元募集資金先期投入的置換工作。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
本年度公司不存在以閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本年度公司無對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況
本年度公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
募集資金結(jié)余的金額及形成原因
不適用。
募集資金其他使用情況
不適用。
注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注 2：“承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
注 3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
附表 2：
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2021 年度
單位：人民幣萬元
變更后的
項目
對應(yīng)的原項目
變更后項目
擬投入募集
資金總額
截至期末計
劃累計投資
金額(1)
本年度實(shí)際
投入金額
實(shí)際累計投
入金額(2)
投資進(jìn)度（%）
(3)=(2)/(1)
項目達(dá)到預(yù)
定可使用狀
態(tài)日期
本年度實(shí)
現(xiàn)的效益
是否達(dá)到
預(yù)計效益
變更后的項
目可行性是
否發(fā)生重大
變化
收購控股股東廣州醫(yī)
藥 集 團(tuán) 有 限 公 司
“王老 吉”系列商
標(biāo) 項目
現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)延伸
項目、信息化平臺建設(shè)
項目
108,000.00
108,000.00
—
108,000.00
100.00
不適用
體現(xiàn)在公
司 整 體
效益中
不適用
否
廣藥白云山化學(xué)制藥
（珠海）有限公司建
設(shè)項目
信息化平臺建設(shè)項目、
“大南藥”生產(chǎn)基地一期
建設(shè)項目之何濟(jì)公異
地改造項目
48,901.37
48,901.37
18,223.07
18,223.07
37.26%
預(yù) 計 將 于
2023 年
開始投產(chǎn)
建設(shè)中，
暫 不 適
用
不適用
否
甘肅廣藥白云山中藥
科技產(chǎn)業(yè)園（一期）
項目
“大南藥”研發(fā)平臺建
設(shè)項目
11,842.90
11,842.90
1,048.96
1,048.96
8.86%
預(yù) 計 將 于
2023 年
投產(chǎn)
建設(shè)中，
暫 不 適
用
不適用
否
王老吉大健康南沙基
地（一期）項目
“大南藥”研發(fā)平臺建
設(shè)項目
38,400.00
38,400.00
0
0
0.00%
預(yù) 計 將 于
2023 年
投產(chǎn)
建設(shè)中，
暫 不 適
用
不適用
否
合計
—
207,144.27
—
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）
本年度公司募投項目的變更原因、決策程序及信息披露說明詳見本報告第四節(jié)“變更募投項目的資金使用情況”。
未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體募投項目）
—
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
—
注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
