CFi.CN訊：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天津環(huán)球磁卡股份有限公司向天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕10號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）183,381,314股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 3.85元，共計(jì)募集資金人民幣 706,018,058.90元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣7,060,180.59元，實(shí)際到賬募集資金金額為人民幣698,957,878.31元。

上述募集資金全部到位，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020年12月 18日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2020）第 303007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)公司 2020年 12月 28日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司實(shí)施募投項(xiàng)目建設(shè)的議案》，公司全資子公司天津渤海石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渤海石化”）于 2021年 1月 6日完成增資，詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》的《天津環(huán)球磁卡股份有限公司關(guān)于全資子公司注冊(cè)資本變更的公告》（公告號(hào)：臨 2021-001）。

公司于 2021年 1月 12日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，使用不超過(guò) 20,000萬(wàn)元閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月，并將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

公司于 2021年 4月 26日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表了同意意見(jiàn)，公司使用不超過(guò)人民幣 48,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)該議案之日起不超過(guò) 12個(gè)月，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

公司于 2021年 5月 20日，召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司以 1,700.00萬(wàn)元募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

2022年 1月 4日，公司提前歸還 20,000萬(wàn)元至募集資金專項(xiàng)賬戶，并將上述募集資金的歸還情況告知獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人。

公司于 2022年 1月 13日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，使用不超過(guò) 30,000萬(wàn)元閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月，并將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 流動(dòng)資金