樂(lè)凱膠片股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2014年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”日前已完成竣工驗(yàn)收。
一、2014年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目審議情況
(相關(guān)資料圖)
2014年 7月 11日，公司六屆八次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》； 2014年 9月 22日公司 2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》； 2015年 3月 27日非公開(kāi)發(fā)行 A股股票的申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)無(wú)條件審核通過(guò)；2015年 5月 19日募集資金到位并全部存放于該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，募集資金總額為599,999,989.60元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 9,326,476.24元后的實(shí)際募集資金凈額為 590,673,513.36元。上述情況詳見(jiàn)《樂(lè)凱膠片股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2014-019）、《樂(lè)凱膠片股份有限公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2014-033）和《樂(lè)凱膠片股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)無(wú)條件通過(guò)的公告》（公告編號(hào)：2015-012）。
2017年 9月 18日公司七屆十次董事會(huì)和 2017年 9月 29日公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項(xiàng)目）的議案》和《關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目—8號(hào)生產(chǎn)線(xiàn)）節(jié)余資金的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項(xiàng)目”變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”，并將“太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目—8號(hào)生產(chǎn)線(xiàn)”節(jié)余募集資金 1,426.13萬(wàn)元及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。詳見(jiàn)《樂(lè)凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2017-038）、《樂(lè)凱膠片股份有限公司關(guān)于將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2017-039）。
二、2014年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目總體情況
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施 主體 | 項(xiàng)目總投資額 | 擬使用募集 資金投資金額 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
| 1 | 高性能鋰離子電池 PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 樂(lè)凱膠片 | 30,883 | 30,000 | 完成 |
| 2 | 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)一期項(xiàng)目 | 樂(lè)凱膠片 | 3,020 | 3,000 | 完成 |
| 3 | 鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 樂(lè)凱膠片 | 15,716 | 11,426 | 完成 |
| 4 | 太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目—8號(hào)生產(chǎn)線(xiàn) | 樂(lè)凱膠片 | 4,463 | 2,574 | 完成 |
| 5 | 太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目—14、15號(hào)生產(chǎn)線(xiàn) | 樂(lè)凱膠片 | 13,958 | 13,000 | 變更中 |
| 合計(jì) | 62,865 | 60,000 | / |
三、本次竣工驗(yàn)收項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)能情況 |
| 鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 包括鋁塑膜生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房一座，廠(chǎng)房?jī)?nèi)安裝 1條鋁箔清洗線(xiàn)、1條表面處理線(xiàn)、1條鋁塑膜干法復(fù)合線(xiàn)、1條鋁塑膜分切線(xiàn)、2條后整理包裝線(xiàn)及其它配套設(shè)施 | 鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜 | 年產(chǎn)能為 1,200萬(wàn)平米 |
四、本次竣工驗(yàn)收項(xiàng)目募集資金使用情況：
鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金投資金額11,426.13萬(wàn)元，實(shí)際投入募集資金 11,426.07萬(wàn)元，結(jié)余金額為 0.06萬(wàn)元。竣工驗(yàn)收后，結(jié)余募集資金目前全部存儲(chǔ)于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并未使用。如公司后續(xù)對(duì)結(jié)余募集資金使用有所安排，將按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)審批程序后實(shí)施。
五、本次竣工驗(yàn)收項(xiàng)目對(duì)公司的影響
項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成將有利于完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。鑒于項(xiàng)目從投產(chǎn)運(yùn)行到全面達(dá)產(chǎn)尚需一定時(shí)間，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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