證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源 公告編號：2023-060 債券代碼：127078 債券簡稱：優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司

關(guān)于第三季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源

債券代碼：127078 債券簡稱：優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價格：7.20元/股（2023年10月9日生效）

轉(zhuǎn)股時間：2023年6月20日至2028年12月13日

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下稱“公司”）現(xiàn)將 2023 年第三季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市基本情況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2957號）核準(zhǔn)，公司于 2022年12月 14日向社會公開發(fā)行了面值總額 6億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100元，發(fā)行數(shù)量為 600.00萬張，期限 6年。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕4 號”文同意，公司 60,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2023年 1月 9日在深交所掛牌交易，債券簡稱“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127078”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 12月 20日）滿六個月后的第一個交易日（2023 年 6月 20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028 年 12月 13日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券價格調(diào)整情況

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 7.35 元/股，因公司實施2023年半年度權(quán)益分派方案，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.50元（含稅），優(yōu)彩轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 7.35元/股調(diào)整為 7.20元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023年 10月 9日起生效。

二、“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股及股本變動情況

2023年第三季度，“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少 111張，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 1,509股。截至 2023年 9月 30日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券余額為 599,985,900元（5,999,859張）。

2023年第三季度公司股份變動情況如下：

投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話

0510-68838661進(jìn)行咨詢。

四、備查文件

1、截至 2023年9月28日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“優(yōu)彩資源”股本結(jié)構(gòu)表。

2、截至 2023年9月28日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

特此公告。

優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司

董 事 會

2023年 10月 9日

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