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（一）首次公開發(fā)行股票募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1199號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,894萬股，每股面值人民幣 1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為 8.98元，共計(jì)募集資金總額 196,608.12萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 15,083.33萬元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 181,524.79萬元。上述募集資金已于 2021年 4月 26日劃至指定賬戶。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 26日對(duì)首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2021]3381號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司、公司全資子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“金日晟礦業(yè)”）、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1498號(hào))核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,520萬張，每張面值為人民幣 100.00元，按面值發(fā)行，實(shí)際募集資金總額為人民幣 152,000.00萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,503,909,782.03元。上述募集資金已于 2022年 8月 23日劃至指定賬戶。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 23日對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2022]6405號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司、公司一級(jí)全資子公司金日晟礦業(yè)和二級(jí)全資子公司安徽金巢礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“金巢礦業(yè)”）已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

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