5月11日給予華中數(shù)控(300161)買入評級。
(資料圖)
盈利預測：
風險提示：
該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。
【09:51 通行寶(301339)：卡位優(yōu)質場景數(shù)據 智慧出行領導者】
5月11日給予通行寶(301339)買入評級。
盈利預測與投資建議：該機構預計公司2023-2025 年營業(yè)收入分別為8.61/11.87/15.51 億元，歸母凈利潤分別為2.60/3.52/4.62 億元，由于公司在交通領域深耕多年，具有核心卡位優(yōu)勢，參考可比公司給予公司2023年50x PE，2023 年目標市值為130 億元，目標價為31.9 元，首次覆蓋給予“買入”評級。
風險提示：數(shù)據要素市場政策不及預期的風險；疫情反復和宏觀經濟變動的風險；智慧交通衍生業(yè)務發(fā)展不及預期的風險；政策變化以及行業(yè)競爭加劇風險；預測假設具有一定主觀性。
該股最近6個月獲得機構1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次強烈推薦評級。
【09:46 臻鐳科技(688270)：致力于特種行業(yè)模擬芯片“自主、安全、可控”】
5月11日給予臻鐳科技(688270)買入評級。
投資建議：
根據2022 年年報及2023 年一季度報告，該機構調整盈利預測，預計公司2023 年/2024 年/2025 年歸母凈利潤分別為1.45/1.98/2.74 億元（2023 年/2024 年前值分別為1.88/2.58 億元），對應增速為34.9%/36.2%/38.4%，對應PE 分別為58.50、42.96、31.03 倍，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。
【09:46 美格智能(002881)22A&23Q1業(yè)績點評：Q1業(yè)績略有承壓 算力模組打開空間】
5月11日給予美格智能(002881)買入評級。
盈利預測及投資建議：受國內初步放開及海外需求疲軟的影響，公司 23Q1 營收略有回升，傳統(tǒng) IoT 客戶需求處于緩慢復蘇狀態(tài)，預計將會逐季好轉。利潤方面，主要受研發(fā)費用支出增加的影響，有所下滑，主要投入在研發(fā)人員的規(guī)模擴大&薪酬及福利增加&加大對車載、算力等新產品的研發(fā)投入。端側計算場景進一步拓展，算力模組成為算力新載體，公司作為行業(yè)內最早布局算力模組產品，產品序列全面，算力模組的出貨量和市場份額有望進一步提升。該機構預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為 1.96/3.08/4.27 億元，同比增長53%/58%/38%，對應PE為39/25/18倍，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次增持評級、1次"買入”評級、1次推薦評級。
【09:46 亨通光電(600487)：Q1經營態(tài)勢良好 海纜新產能有望釋放】
5月11日給予亨通光電(600487)買入評級。
盈利預測及投資建議：22年公司光通信業(yè)務拉動增長，但減值計提拖累了22Q4業(yè)績。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。
【09:42 奧特維(688516)：訂單及業(yè)績維持高增 平臺化業(yè)務進展明顯】
5月11日給予奧特維(688516)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構43次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。
【09:42 國茂股份(603915)：業(yè)績拐點或至 持續(xù)拓品類、拓應用打開空間】
5月11日給予國茂股份(603915)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、1次持有評級。
【09:42 啟明星辰(002439)：強者恒強 公司攜手中國移動開啟網安新格局】
5月11日給予啟明星辰(002439)買入評級。
投資建議：啟明星辰是國內網絡安全的龍頭，隨著和中國移動強強聯(lián)手，公司的收入結構也在不斷優(yōu)化?？紤]整個行業(yè)回歸到正常增速，并且公司充分受益于中國移動的場景賦能。該機構預計2023-2025年公司收入61.03.78.87.100.76 億元（調整前2023-2024年營收為61.68/81.24億元），同比增長38%、29%、28%；歸母凈利潤10.08，14.04、17.81億元（調整前2023-2024年為10.04/12.89億元），同比增長61%、39%，27%，同時該機構預計三費費率校 2022 年有所小幅下調。公司 2023/2024/2025年 EPS 分別為 1.06/1.47/1.87 元（調整前 2023-2024 為 1.35/1.68 元），給予“買入”評級。
風險提示：業(yè)務發(fā)展不及預期，疫情影響，信息安全行業(yè)競爭加劇
該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級、1次買入-A的投評級。
【09:36 三峽能源(600905)：電量維持快速增長 業(yè)績表現(xiàn)受限于高基數(shù)】
5月11日給予三峽能源(600905)買入評級。
投資建議：根據最新財務數(shù)據，該機構調整公司的盈利預測，預計公司2023-2025年EPS分別為0.33元、0.37元和0.42元，對應PE分別為16.79倍、14.85倍和13.12倍，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級。
【09:36 昭衍新藥(603127)：主業(yè)持續(xù)強勁 研發(fā)投入持續(xù)加大】
5月11日給予昭衍新藥(603127)買入評級。
盈利預測與投資建議：考慮公司訂單持續(xù)穩(wěn)健，該機構預計2023-2025年公司收入30.01、39.77、49.77 億元，同比增長 32.32%、32.53%、25.15%，利潤端源于非人靈長類價格或有波動，該機構預計 2023-2025 年歸母凈利潤 11.12、13.62、16.36 億元，同比增長 3.55%、22.42%、20.13%。國內臨床前評價外包行業(yè)景氣度高，公司龍頭地位穩(wěn)固，未來有望通過拓展海外市場與產業(yè)鏈縱向延伸帶來長期成長性，維持“買入”評級。
風險提示事件：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險產能升級不及預期風險、核心技術人員流失風險、原材料供應及價格上漲風險、毛利率下降風險、Biomere收購后整合不及預期風險、匯率波動風險。
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。
【09:36 廈門象嶼(600057)：主業(yè)經營亮眼 轉型成效顯現(xiàn)】
5月11日給予廈門象嶼(600057)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。
【09:16 比音勒芬(002832)公司簡評報：盈利能力持續(xù)提升 業(yè)績增長領跑同業(yè)】
5月11日給予比音勒芬(002832)買入評級。
投資建議：公司卡位優(yōu)質賽道，豐富品牌矩陣并持續(xù)提升產品力及渠道力，內生增長&外延拓展推動市占率進一步提升。該機構微調公司盈利預測，預計公司23/24/25 年歸母凈利潤為9.6/12/14.6 億元（原預測23/24年9.8/11.7 億元），對應當前市值PE 為21/17/14 倍，維持“買入”評級。
風險提示：消費復蘇不及預期，收購整合不及預期，市場競爭加劇。
該股最近6個月獲得機構40次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。
【09:11 新點軟件(688232)：投入先行確立全年信心 數(shù)據要素市場有望加速發(fā)展】
5月11日給予新點軟件(688232)買入評級。
投資建議：該機構預測公司2023-2025年營收分別為35.48/43.01/51.94億元，歸母凈利潤分別為7.17/9.31/11.82億元，對應PE分別為22/17/13倍，維持“買入”評級。
風險提示：疲情反復的不確定性風險；政府IT 投入預算不確定性風險：行業(yè)競爭加劇的風險等。
該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。
【09:11 南微醫(yī)學(688029)：Q1業(yè)績超出預期 可視化新品有望持續(xù)驅動高增長】
5月11日給予南微醫(yī)學(688029)買入評級。
盈利預測與估值：根據年報，一季報數(shù)據，該機構調整盈利預測，預計公司內鏡產品有望加速恢復，2023-2025年營業(yè)收入26.39.34.56.44.95億元（+33%.31%.30%），調整前23-24年26.08，33.83億元：預計歸母凈利潤4.73.6.33，8.49億元（+43%、34%，34%），調整前23-24年4.64，6.07億元，考慮到公司所處微創(chuàng)診療器械行業(yè)國產化率低，一次性膽道鏡等新產品上市有望推動業(yè)績加速，維持“買入”評級。
風險提示：行業(yè)政策變化風險、新冠疫情持續(xù)風險、市場競爭加劇風險等。
該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。
【09:11 鼎捷軟件(300378)：經營韌性凸顯 “聚焦行業(yè)+區(qū)域裂解”加速突破大陸市場】
5月11日給予鼎捷軟件(300378)買入評級。
盈利預測與投資建議：考慮到大陸地區(qū)拓展進度超預期，結合公司年報，該機構更新公司盈利預測，該機構預計公司2023-2025年總收入分別為23.76/28.53/34.20億元（2023/2024年前預測值為25.31/30.50億元），歸母凈利潤分別為1.58/1.97/2.71億元（2023/2024年前預測值為2.26/3.05億元），對應PE分別為35/28/20倍，維持“買入”評級。
風險提示事件：下游行業(yè)及客戶景氣度恢復不及預期的風險；行業(yè)競爭加劇、自研產品研發(fā)迭代不及預期的風險；大陸市場拓展不及預期的風險等。
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。
【09:11 拓邦股份(002139)2023年一季報業(yè)績點評：營收業(yè)績小幅增長 結構優(yōu)化毛利率提升】
5月11日給予拓邦股份(002139)買入評級。
盈利預測及投資建議：長期來看，物聯(lián)網高景氣趨勢不變，萬物互聯(lián)趨勢下，智能控制器下游需求依舊保持高景氣度，各類電器智能化程度提升帶動控制器行業(yè)量價齊升。公司Q1營收業(yè)績同比實現(xiàn)小幅增長，工具、新能源板塊勢頭良好，高價值業(yè)務提升及降本增效帶動毛利率同比提升2.9pct 至21.9%.此外，公司新能源業(yè)務為公司發(fā)展開拓新的成長曲線，公司利用“四電一網”的綜合優(yōu)勢，對新能源業(yè)務應用場景進行不斷拓展，長遠來看該機構依然看好公司的長期成長性。該機構預計公司2023-2025年歸母凈利潤為8.14億元、10.85億元、13.07億元，同比增長40%、33%、21%，對應PE為18、13和11倍，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。
【09:11 建設機械(600984)：業(yè)績底部基本確定 Q2有望迎來拐點】
5月11日給予建設機械(600984)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級、1次“買入"評級。
【09:11 安徽合力(600761)：Q1業(yè)績維持較快增長 年內毛利率有望持續(xù)改善】
5月11日給予安徽合力(600761)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。
【09:06 奇安信(688561)：2022年利潤扭虧為盈 2023年一季度營收超預期】
5月11日給予奇安信-U(688561)買入評級。
投資建議：奇安信作為“標準化”和“主動防御”的新賽道領先廠商，將充分受益于行業(yè)紅利?？紤]到 2022 年受疫情影響較大，公司基數(shù)較低，該機構下調預期，預計 2023-2025年公司收入 80.66/103.41/131.53 億元（原 2023-2024年預計營收為 113.15/151.54 億元）；考慮到集成類業(yè)務占比或逐漸提升，該機構下調凈利潤，歸母凈利潤 2.91/4.63/7.69億元（原2023-2024年預計凈利潤為2.94/6.10億元），公司2023/2024/2025年EPS分別為0.43/0.68/1.13元（原2023-2024年對應EPS為0.43/0.89元）給予“買入”評級。
風險提示：政策落地緩慢，疫情影響原材料成本及項目交付，公司業(yè)務進展不及預期，市場競爭加劇
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。
【09:06 三七互娛(002555)2022年年報及2023年一季報點評：游戲龍頭業(yè)績穩(wěn)健 展望新品周期開啟】
5月11日給予三七互娛(002555)買入評級。
盈利預測、估值與評級：《斗羅大陸》《P&S》等老產品表現(xiàn)穩(wěn)健，有望為公司持續(xù)貢獻穩(wěn)定流水；公司產品儲備豐富，新游《凡人修仙傳》有望成為業(yè)績增長引擎?？紤]公司或將在AI 等新技術加強投入，該機構小幅下調23-24 年凈利潤預測為34.12/38.48 億元（與上次預測分別-7%/-8%），新增25 年凈利潤預測44.28億元，現(xiàn)價對應23-25 年預測PE 19/17/15 倍，維持“買入”評級。
風險提示：游戲流水增長不及預期，行業(yè)政策收緊，買量成本持續(xù)上升。
該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。
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