證券代碼：603966 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：法蘭泰克 公告編號(hào)：2023-001 債券代碼：113598 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：法蘭轉(zhuǎn)債
法蘭泰克重工股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：法蘭轉(zhuǎn)債自2021年2月8日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2022年12月31日，累計(jì)有54,746,000.00元法蘭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量5,521,923股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.87%。
? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為275,254,000.00元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的83.41%。
? 本季度轉(zhuǎn)股情況：2022年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的金額為 4,000.00元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為420股。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可【2020】1205號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2020年7月31日公開(kāi)發(fā)行了330,000手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,000.00萬(wàn)元，發(fā)行期限6年，債券利率為第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)【2020】271號(hào)文同意，公司33,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“法蘭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113598”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股的日期為 2021年 2月 8日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.88元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
1、因公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，“法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.88元/股調(diào)整為9.70元/股，自2021年8月3日起生效。詳見(jiàn)公司于2021年7月28日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-051）。
2、因公司實(shí)施 2021年度利潤(rùn)分配方案，“法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.70元/股調(diào)整為9.48元/股，自2022年7月1日起生效。詳見(jiàn)公司于2022年6月25日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：2021年2月8日至2026年7月30日。
自2022年10月1日至2022年12月31日期間，轉(zhuǎn)股的金額為4,000.00
元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為 420股。截至 2022年 12月 31日，累計(jì)有54,746,000.00元法蘭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量5,521,923股，累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量占公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為1.87%。
截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為275,254,000.00元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的83.41%。
三、股本變動(dòng)情況
單位：股
| 股份類(lèi)別 | 變動(dòng)前 （2022年9月30日） | 本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | 變動(dòng)后 （2022年12月31日） |
| 有限售條件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 無(wú)限售條件流通股 | 300,326,143 | 420 | 300,326,563 |
| 總股本 | 300,326,143 | 420 | 300,326,563 |
聯(lián)系部門(mén)：公司證券部
聯(lián)系電話：0512-82072066
特此公告。
法蘭泰克重工股份有限公司董事會(huì)
2023 年 1 月 4 日
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股價(jià)格 法蘭泰克
