CFi.CN訊：（一）實(shí)際募集資金金額、存放與管理情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意四川合縱藥易購(gòu)醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3568號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）23,916,671股，發(fā)行價(jià)格為人民幣12.25元/股，募集資金總額為人民幣292,979,219.75元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后（不含稅），募集資金凈額為人民幣249,473,295.43元。募集資金已于2021年1月22日劃至公司指定賬戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年1月22日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZD10006號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。
截至2022年11月30日，公司募集資金具體存放情況如下：
(資料圖片)
單位：人民幣元
| 開戶銀行名稱 | 賬號(hào) | 截至 2022年 11月 30日余額 |
| 成都銀行股份有限公司量力支行 | 1001300000847346 | 85,704.88 |
| 上海銀行股份有限公司成都高新支行 | 03004412906 | 24,298.45 |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司成都錦江支行 | 632592797 | 25,648,907.34 |
| 招商銀行股份有限公司成都金牛支行 | 128905346310701 | 8,745,136.67 |
| 合計(jì) | 34,504,047.34 |
公司于2021年4月2日召開第二屆董事會(huì)2021年第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)2021年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截至2021年3月10日預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金12,208.16萬(wàn)元。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《四川合縱藥易購(gòu)醫(yī)藥股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZD10155號(hào)）。
（三）募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司于2021年11月30日召開的第二屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)2021年第五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣3,400萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限為自第二屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期日之前將歸還至公司募集資金專戶。
2022年11月25日，公司已將上述實(shí)際使用的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的3,400萬(wàn)元?dú)w還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過(guò)12個(gè)月。公司已將上述募集資金歸還情況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。至此，公司本次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部歸還完畢。
關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 流動(dòng)資金
