CFi.CN訊:? 投資標的名稱:年產(chǎn) 6萬噸涂碳箔項目
? 投資金額:年產(chǎn) 6萬噸涂碳箔項目預(yù)計總投資金額約為 6億元。廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“萊爾科技”或“公司”)、控股子公司佛山市大為科技有限公司(以下簡稱“子公司”或“佛山大為”) 及核心團隊成員(如有)與河南神火集團有限公司(以下簡稱“神火集團”)下屬的神隆寶鼎新材料有限公司(以下簡稱“神隆寶鼎”)擬共同出資設(shè)立項目公司開展涂碳箔項目,其中公司、佛山大為及核心團隊成員(如有)持股比例合計為 80%,對應(yīng)的項目投資金額約 4.8億元。
(資料圖)
? 相關(guān)風(fēng)險提示:
(一)本次投資成立項目公司,包括但不限于項目公司名稱、經(jīng)營范圍等尚需當(dāng)?shù)毓ど滩块T等有關(guān)審批機構(gòu)的核準,能否通過相關(guān)核準以及最終核準通過的時間存在不確定性。項目公司成立后,未來經(jīng)營管理過程中面臨宏觀經(jīng)濟、市場競爭、行業(yè)政策變化等不確定因素影響,存在一定經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、市場風(fēng)險等。
(二)本次項目建設(shè)的投資金額較大,項目建設(shè)過程中可能面臨各種不確定因素,從而導(dǎo)致項目開工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)無法按照預(yù)期期限完成,同時,未來市場的變化也將對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。
(三)本次項目投入資金的來源為自有或自籌資金,公司不排除通過權(quán)益性融資、債務(wù)性融資等方式籌措資金的可能性。因此,相關(guān)資金籌措情況存在不確定性,如遇不能按照公司計劃進行資金籌措的,則可能面臨項目投資進度放緩、投資周期延長的風(fēng)險。
(四)協(xié)議履行過程中存在因政策變化而導(dǎo)致協(xié)議修改、變更、終止的風(fēng)險。
項目涉及立項、環(huán)評、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)事項,尚需政府主管機關(guān)辦理項目備案等前置審批手續(xù),如遇相關(guān)政策調(diào)整等實施程序條件發(fā)生變化的情況,項目實施可能存在變更、中止、延期、終止的風(fēng)險。
(五)協(xié)議涉及的投資金額、建設(shè)周期等均為計劃數(shù)或預(yù)估數(shù),如未來公司業(yè)務(wù)或戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)生調(diào)整,該預(yù)估數(shù)存在調(diào)整的可能性。協(xié)議中的投資金額不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測,亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。公司敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風(fēng)險。
(六)本次投資事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。(一)對外投資的基本情況
公司于 2022年 11月 2日與神火集團簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,達成戰(zhàn)略合作意向,現(xiàn)經(jīng)多次談判協(xié)商,公司與子公司佛山大為、神火集團下屬公司神隆寶鼎擬簽訂《合作投資協(xié)議》,共同出資成立項目公司投資建設(shè)年產(chǎn) 6萬噸涂碳箔項目。項目預(yù)計投資金額約 6億元;項目分兩期建設(shè),首期建設(shè)年產(chǎn) 2萬噸涂碳箔生產(chǎn)線。項目公司注冊資本為 1億元人民幣,其中公司、佛山大為及核心團隊成員(如有)以貨幣共認繳出資 8000萬元人民幣,持股比例為 80%;神隆寶鼎以貨幣認繳出資 2000萬元人民幣,持股比例為 20%。
(二)對外投資的決策和審批程序
2022年 11月 30日,公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會十六次會議,審議通過了《關(guān)于與神隆寶鼎投資成立項目公司開展涂碳箔項目的議案》,本事項尚需提交公司股東大會審議。
董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理與上述成立項目公司及開展涂碳箔項目建設(shè)相關(guān)的一切事宜,包括但不限于簽署辦理工商登記、政府招商合作協(xié)議及相關(guān)招拍掛(如有)、投資項目備案、建設(shè)等事宜。
(三)本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。




