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CFi.CN訊：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準四川東材科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2022】2410號）核準，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,400萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,400,000,000.00元，扣除承銷保薦費用13,867,924.53元（不含稅），實際到位募集資金為人民幣1,386,132,075.47元。上述到位資金另扣減律師、會計師、資信評級、信息披露、發(fā)行登記、公證及搖號、材料制作等其他發(fā)行費用合計2,027,358.49元（不含稅）后，實際募集資金凈額為1,384,104,716.98元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2022年11月22日出具了《四川東材科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金實收情況驗資報告》（致同驗字（2022）第510C000707號）。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者合法權(quán)益，公司及子公司已依照相關(guān)規(guī)定將募集資金全部存放于募集資金專戶，并與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）、募集資金專戶開戶銀行共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行
