證券代碼：300947 證券簡稱：德必集團 公告編號：2022-063

上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，于2022年3月30日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過 8.5億元（含 8.5億元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等金融機構(gòu)發(fā)行的安全性較高、風險較低的理財產(chǎn)品，使用期限為自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-017）。

近日，公司使用暫時閑置自有資金進行了現(xiàn)金管理。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司與上述受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、盡管理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期；

3、相關(guān)人員的操作風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、規(guī)模大、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。

2、公司財務(wù)中心將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

3、公司內(nèi)審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對閑置資金使用情況進行監(jiān)督與核查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響正常經(jīng)營及風險可控的前提下，提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，實現(xiàn)公司與股東利益最大化，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

五、公告日前十二個月內(nèi)進行現(xiàn)金管理的情況

自有 興業(yè)銀行企業(yè)金融人

23 限公司上海人民 收益型結(jié) 5,000 3.18% 是

資金 民幣結(jié)構(gòu)性存款

廣場支行 構(gòu)性存款

截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的尚未到期的理財產(chǎn)品金額分別為10,250萬元和50,000萬元，未超過2022年第二次臨時股東大會審議的額度范圍。

特此公告。

上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司

董事會

2022年10月21日

關(guān)鍵詞： 結(jié)構(gòu)性存款 自有資金 股份有限公司