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【07:24 寧德時(shí)代(300750)：順價(jià)持續(xù)落地 Q3業(yè)績預(yù)告超預(yù)期】

10月12日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：新能源車及儲(chǔ)能等領(lǐng)域鋰電需求旺盛，寧德產(chǎn)能規(guī)劃積極，電動(dòng)汽車+儲(chǔ)能+其他市場電池滲透空間大，公司優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管控能力將保持成本優(yōu)勢，公司Q3 順價(jià)進(jìn)一步落地，公司產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)權(quán)較強(qiáng)，疊加新技術(shù)應(yīng)用，后續(xù)盈利有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，該機(jī)構(gòu)維持預(yù)測公司2022-24 年凈利潤280/447/570 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為34/21/17X。公司作為全球動(dòng)力電池龍頭，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)放量可期，未來增長確定性高，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：碳酸鋰漲價(jià)超預(yù)期；裝機(jī)量不及預(yù)期；競爭加??；技術(shù)路線變更風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 電動(dòng)汽車 風(fēng)險(xiǎn)提示 盈利預(yù)測