烏東四洲公投加入俄國，隨后北溪1/2號天然氣管道發(fā)生泄漏的同一水域探測到兩次強烈的水下爆炸。丹麥首相直言“北溪”管道遭蓄意破壞，波蘭前外長：謝謝你，美國。
歐洲人民準備抗議制裁俄羅斯，結(jié)果人直接把管道炸了，這下連唯一的談判籌碼也沒了。市場認為，通脹還會繼續(xù)上升，剛緩和下來的加息預(yù)期再次回升，人民幣匯率快速貶值，已破7.2元。
【資料圖】
三大指數(shù)反包昨日陽線，僅6500億的成交量，卻有4000+個股下跌！不少人把周三的調(diào)整歸咎為美聯(lián)儲加息、俄烏沖突有望升級有關(guān)，但我認為最主要的原因還是長假導(dǎo)致的流動性快速收縮。真是利空，不會這么溫和、不放量的陰跌。
今天是“賣票取現(xiàn)日”，適逢周二大漲，有資金提前周三搶跑，這點我在昨天文章末尾特意做了提醒，建議大家不要追高。我預(yù)期你的預(yù)期，這樣的情況在此前也出現(xiàn)過，即周三大跌，周四探底回升。
所以今天震蕩的幅度應(yīng)該會溫和點，盤面主要看兩點，第一，北向是否回流，昨天尾盤是逆勢回流的；第二，看消費股表現(xiàn)，是否有短線資金撤退，若其強勢，市場無礙！若其調(diào)整，盤面又沒有可承接板塊，則會傷上加傷。
總體上，這種因流動性快速收縮所致的調(diào)整，也會隨著假期結(jié)束，而逐步緩解?，F(xiàn)在一些有基本面、業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)標的，國慶后也會逐步修復(fù)。因此，從交易角度，若今明兩天再跌，可以逢低去加點倉位。
正如我在周二文章說的，外圍市場在國慶假期走探底回升的概率較大，不構(gòu)成持股利空，所以短期這里抄底是有一定性價比。
另外，截止昨日收盤，A股破凈股數(shù)量達444只，刷新今年5月中旬以來高點。
復(fù)盤此前的歷史行情，A股曾經(jīng)也經(jīng)歷過多次破凈高峰期，如2005年6月、2008年10月、2019年1月、2020年3月以及今年4月下旬，市場破凈率均一度超10%，隨后均有一段不錯的上漲行情。
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【9.29基金板塊大盤點】
1、中概互聯(lián)：小跌，無操作；中概的凈值距離前底還有段距離，可恒生指數(shù)再次創(chuàng)出新低。
2、證券：每天調(diào)整幅度不大，但連續(xù)8個交易日這么走，累計也跌了4%，凈值已破4月低點；若再跌2-3%，可以考慮加倉。
3、軍工：小跌，9月初上漲的部分已經(jīng)被抹的差不多；所以漲的時候忍住不追，跌的時候逆勢加倉，都是非常考驗心態(tài)的！若再跌5%，空間上有一定的性價比，可以考慮回來加點倉；若沒有，則等節(jié)后底部信號明確。
4、半導(dǎo)體：小跌，預(yù)料中的，以目前盤面氛圍看，這里還會反復(fù)拉鋸，要么新低，要么出短期底部信號。
5、新能源：鋰電、光伏大跌，寧王弱勢，華友鈷業(yè)放量跌停，鋰礦也弱，沒看到利空，短期更多是基于長假影響，持股意愿不強。最近一次是9月15日補的，累計回撤不夠5%，若今天再跌3%左右，可以低吸。
6、周期：煤炭昨天也是小調(diào)整，回踩了昨日下影線，按策略，已執(zhí)行倉位回補。鋼鐵小跌，有色大跌，被鋰鈷帶了節(jié)奏，可以加點倉。
7、白酒：沖高回落，遇阻年線；短期的不確定還是假期，現(xiàn)在市場太卷了，我預(yù)期你的預(yù)期，真怕今明兩天，白酒里短線資金也撤退，進而引發(fā)調(diào)整。我說不準，所以要不要做個小差價，看你自己，中期看好的觀點不變！
8、醫(yī)藥：微跌，繼續(xù)躺平。周二大漲，屬于消息面+超跌共振，但短期受假期擾動偏弱勢，等節(jié)后來再說吧。
