原標(biāo)題:天山鋁業(yè):關(guān)于對全資孫公司提供擔(dān)保以及全資子公司對全資孫公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業(yè) 公告編號：2022-042 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對全資孫公司提供擔(dān)保以及全資子公司對全資孫公司

【資料圖】

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：公司本次對全資孫公司上海辛然實業(yè)有限公司提供的擔(dān)保以及本公司全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司對全資孫公司阿拉爾市南疆碳素新材料有限公司提供的擔(dān)保，屬于對資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的對象提供擔(dān)保。敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保情況

根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“天山鋁業(yè)”、“公司”或“本公司”）為全資孫公司上海辛然實業(yè)有限公司（以下簡稱“上海辛然”）興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行（以下簡稱“興業(yè)銀行上海浦東支行”）2億元人民幣債權(quán)提供保證擔(dān)保。

本公司全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“天鋁有限”）為本公司全資孫公司阿拉爾市南疆碳素新材料有限公司（以下簡稱“南疆碳素”）中國進(jìn)出口銀行喀什分行（以下簡稱“進(jìn)出口銀行喀什分行”）2億元人民幣貸款提供保證擔(dān)保。

（二）擔(dān)保審議情況

公司分別于 2021年 11月 10日、2021年 11月 30日召開第五屆董事會第十八次會議和 2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于 2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。根據(jù)上述決議，在未來連續(xù) 12個月內(nèi)，公司和全資子公司、全資孫公司擬為合并報表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司的融資和日常經(jīng)營（包括但不限于業(yè)務(wù)合作、日常采購銷售）所需事項，提供連帶責(zé)任擔(dān)保（包括公司為全資子公司、全資孫公司提供擔(dān)保和全資子公司、全資孫公司之間相互提供擔(dān)保），擔(dān)?？傤~度不超過 257億元，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保額度有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至 2022年 12月 31日止。實際擔(dān)保的金額及擔(dān)保額度有效期在總擔(dān)保額度內(nèi)，以各擔(dān)保主體實際簽署的擔(dān)保文件記載的擔(dān)保金額及擔(dān)保額度有效期為準(zhǔn)，公司和全資子公司、全資孫公司可以對資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的全資子公司、全資孫公司提供擔(dān)保。最近一年或一期資產(chǎn)負(fù)債率不超過 70%的公司和全資子公司、全資孫公司之間可分別按照實際情況調(diào)劑使用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司），最近一年或一期資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%和不超過 70%的公司之間不得調(diào)劑使用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司）。同時，股東大會授權(quán)公司董事長或經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理擔(dān)保相關(guān)事宜并簽署相關(guān)各項法律文件。具體內(nèi)容詳見公司 2021年11月 11日、2021年 12月 1日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第十八次會議決議公告》、《2021年第二次臨時股東大會決議公告》。

二、擔(dān)保額度使用情況

單位：萬元

（一）公司名稱：上海辛然實業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310115MA1K3N2D5H

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：曾超懿

注冊資本：人民幣 20000.0000萬元整

成立日期：2017年 3月 13日

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路 360號 2702C室

經(jīng)營范圍：金屬制品、礦產(chǎn)品、建材、石油制品、化工原料及產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、機(jī)電產(chǎn)品的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有設(shè)備租賃，企業(yè)管理咨詢，會務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，供應(yīng)鏈管理，倉儲（除危險化學(xué)品），第三方物流服務(wù)，各類廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

公司間接持有上海辛然 100%的股權(quán)。

被擔(dān)保人上海辛然最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

（二）公司名稱：阿拉爾市南疆碳素新材料有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91659002MA778Y8A5B

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：趙慶云

注冊資本：叁億貳仟柒佰萬元人民幣

成立日期：2017年 1月 23日

住所：新疆阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 2號樓 1層 14室

經(jīng)營范圍：碳素及碳素制品、爐料制品、保溫材料的生產(chǎn)與銷售，裝卸及搬運服務(wù)，電解鋁、氧化鋁及其它有色金屬與黑色金屬的銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，開展邊境小額貿(mào)易業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

天鋁有限直接持有南疆碳素 100%的股權(quán)。

被擔(dān)保人南疆碳素最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）根據(jù)公司與興業(yè)銀行上海浦東支行簽訂的《最高額保證合同》，其主要內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任保證。

2、最高本金限額：人民幣貳億元整（￥200,000,000.00）。

3、保證期間：（1）保證期間根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；（2）如單筆主合同確定的融資分批到期的，每批債務(wù)的保證期間為每批融資履行期限屆滿之日起三年；（3）如主債權(quán)為分期償還的，每期債權(quán)保證期間也分期計算，保證期間為每期債權(quán)到期之日起三年；（4）如債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項下任何一筆融資達(dá)成展期協(xié)議的，保證人在此不可撤銷地表示認(rèn)可和同意該展期，保證人仍對主合同下的各筆融資按本合同約定承擔(dān)連帶保證責(zé)任。就每筆展期的融資而言，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；（5）若債權(quán)人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或主合同的約定宣布債務(wù)提前到期的，則保證期間為債權(quán)人向債務(wù)人通知的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；（6）銀行承兌匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權(quán)人墊付款項之日起三年，分次墊款的，保證期間從每筆墊款之日起分別計算；（7）商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年；（8）債權(quán)人為債務(wù)人提供的其他表內(nèi)外各項金融業(yè)務(wù)，自該筆金融業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（二）根據(jù)天鋁有限與進(jìn)出口銀行喀什分行簽訂的《保證合同》，其主要內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任保證。

2、最高本金金額：人民幣貳億元整（￥200,000,000.00）。

3、保證期間：“主合同”項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

五、董事會意見

本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議和 2021年第二次臨時股東大會審議通過。本次擔(dān)保事項在上述董事會和股東大會審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

公司為上海辛然提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于上海辛然融資業(yè)務(wù)的正常開展，上海辛然資產(chǎn)優(yōu)良，具備較為充足的債務(wù)償還能力，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

上海辛然未就上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，且不存在與《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕26號）和《公司章程》相違背的情況。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告日，本公司及控股子公司對外擔(dān)保余額（不含合并報表范圍內(nèi)子公司之間的擔(dān)保）為 206.62億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的 97.15%，其中，公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保余額為 206.62億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的 97.15%；公司及公司全資或控股子公司對合并報表范圍外企業(yè)提供擔(dān)保余額為 0元。公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司之間的擔(dān)保余額為 58.28億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的 27.39%。

公司不存在逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

七、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、2021年第二次臨時股東大會決議；

3、天鋁有限董事會決議；

4、公司與興業(yè)銀行上海浦東支行簽訂的《最高額保證合同》；

5、天鋁有限與進(jìn)出口銀行喀什分行簽訂的《保證合同》。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年 8月 11日

關(guān)鍵詞： 保證期間 以下簡稱 資產(chǎn)負(fù)債率