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CFi.CN訊：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意凌云光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕719號）核準(zhǔn)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）9,000萬股（超額配售選擇權(quán)行使前），每股發(fā)行價(jià)格為21.93元。募集資金總額為人民幣197,370.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣16,841.67萬元，募集資金凈額為人民幣180,528.33萬元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2022年6月29日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕6-39號）。

2022年 8月 4日，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司（主承銷商）（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）全額行使超額配售選擇權(quán)，公司在初始發(fā)行9,000萬股普通股的基礎(chǔ)上額外發(fā)行 1,350萬股普通股，由此增加的募集資金總額為 29,605.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）2,079.27萬元，超額配售募集資金凈額為 27,526.23萬元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已于 2022年 8月 5日將全額行使超額配售選擇權(quán)所對應(yīng)的募集資金扣除承銷費(fèi)用（不含增值稅）后劃付給公司。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次行使超額配售選擇權(quán)的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022年 8月 5日出具了天健驗(yàn)〔2022〕6-58號《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲管理，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 驗(yàn)資報(bào)告 會計(jì)師事務(wù)所