昨天跟安徽第二大光伏企業(yè)創(chuàng)始人吃飯，分析了光伏企業(yè)的現(xiàn)狀。有三個特點跟大家分享一下：
【資料圖】
1、太陽電池材料的材料有單晶硅、多晶硅、非晶硅，市場缺貨，這些廠家就努力漲價，目前產(chǎn)能比較有限，而下游施工企業(yè)不到萬不得已不賣貨，因為價格漲得離譜，賣家不愁賣，賣家不愿意買，說白了只有上游才是躺賺。
2、光伏是重資產(chǎn)行業(yè)，嚴(yán)重缺錢，除非是比較大的上市公司或者是國資成本在7%附近，其他都是10%以上，一定要關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金流情況，未來會有一批企業(yè)跟現(xiàn)在房地產(chǎn)資金現(xiàn)狀是一樣的。
3、光伏企業(yè)的電并網(wǎng)發(fā)電比較難，光伏企業(yè)生產(chǎn)出來的電成本比較高，低價(折價)賣不賺錢，高價電力公司不愿意要，短期看需要政策支持，否則光伏電的成本降不下來，煤電和水電的成本是多便宜。
只想說明并不是所有的光伏企業(yè)都是好公司，只是上游生產(chǎn)硅材料的公司才是躺賺。
昨天搞了個倉位調(diào)查，發(fā)現(xiàn)七成投資者都是重倉，有人反饋是被套，所以咱又整了個調(diào)查重倉的原因。從初步統(tǒng)計看，維持高倉位真的是因為大部分被套，少數(shù)是因為盈利且看好行情才重倉的。
中通客車、浙江世寶昨日復(fù)牌后均一字跌停板！看了中通披露的股東數(shù)，6月10日是154993戶，6月20日156185戶，增長不明顯。因為在這期間的7個交易日里，前5個交易日是小幅慢漲，最后兩個交易日連續(xù)封漲停。
一直猶豫不決的散戶這下受不了，在6月21日沖進(jìn)去，隨后停牌。6月21日收盤后的股東數(shù)是163646戶，相較6月20日凈增加7461戶。眾人拾柴火焰高，這就是為什么科創(chuàng)板一直喊要降低門檻的原因，中小投資者真是市場潤滑劑！
據(jù)對封板概率的統(tǒng)計來看：首板封板率70.3%，首板進(jìn)2板成功率19.3%，2進(jìn)3成功率35.3%，3進(jìn)4成功率40.3%，4進(jìn)5成功率43.2%。二板成功率最低，二板之后，連板越高，成功率越高，千萬別質(zhì)疑龍頭！
從短線交易來看，一只票如果3板不敢進(jìn)，拿不到先手，后面踏空就踏空吧，千萬別忍著忍著，沖在最高點。股市不缺機會，可要是本金沒了，再多的機會，于你也無任何意義。
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周三縮量調(diào)整，連續(xù)兩日賺錢效應(yīng)只有25%。昨天的調(diào)整，一方面是石油、煤炭受到外圍影響大跌，神華7000億的盤子、中石油萬億，都是比較帶指數(shù)的。另一方面是白酒回調(diào)，要知道整個白酒5萬億盤子，它的走弱對盤面影響也很大。
在7月初寫投資策略時就說，當(dāng)前市場處于混沌期，沒有方向。游資，在汽車結(jié)束后，沒有新的熱點供炒作；機構(gòu)，在光伏如通威等連續(xù)拉漲加速后，短期也乏力，而其他二三線如農(nóng)林牧漁、軍工、醫(yī)藥、白酒等均先后輪動過。
昨天半導(dǎo)體一度接力，但獨木難支。萬億的成交，一定需要有2-3個主線支撐的。半導(dǎo)體雖然沖高回落，但符合咱說的小陽線預(yù)期。昨天國產(chǎn)替代的邏輯由于市場原因，發(fā)酵的一般，看今天能否繼續(xù)催化。
包括稍舊的DUV光刻機設(shè)備等。正好中微周二晚上公告的中報業(yè)績也是超預(yù)期，要投資擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備先行。
就指數(shù)而言，滬指昨天最低到3333.1點，觸碰上行趨勢下沿，臨近破位，所以今天最不濟(jì)要在3350附近穩(wěn)住。目前看，指數(shù)還在上行通道內(nèi)，成交也在萬億上方，問題不大，還能保持多頭思維。
今天的盤面觀察兩點：第一，北向昨天尾盤再次回流，留意今天北向的動態(tài)。第二，震蕩分化后，今天要格外注意盤面變化，是否在醞釀新的持續(xù)性主線。市場是需要熱點出現(xiàn)的，否則，萬億維持很難，那么指數(shù)也會上攻乏力。
附：【7.7基金板塊盤前點評】
1、中概互聯(lián)：昨天小幅回調(diào)，不動。
2、證券：寬幅震蕩，盤中一度拉翻紅；我覺得這波回撤不小了，若有行情，差不多到位了。主力，收手吧~~
3、軍工：微跌，不動。
4、半導(dǎo)體：昨天沖高回落，但還是保持小陽線，符合預(yù)期，說明短期也不是想象中的那么弱，不動。
5、新能源：光伏小回調(diào)，連續(xù)上漲的通威、特變電工等深度回調(diào)，低位的由于市場調(diào)整也沒能起來對沖；策略上，前面減了很多，反而希望給個調(diào)整回補的機會。鋰電調(diào)整幅度也不大，寧王這里短期缺少點催化，主要看上游鋰礦等能否繼續(xù)表現(xiàn)。
6、周期：煤炭大跌，受到外圍大宗的影響，但我看煤炭的邏輯一直是業(yè)績，而不是價格的波動的，可以考慮回補10%；鋼鐵、有色昨天也是小幅回調(diào)，繼續(xù)調(diào)整也可以考慮回補點。
7、白酒：昨天大跌，若跌可以回補10-15%的倉位，反彈就算了，寧愿錯過不追高。
8、醫(yī)藥：沖高回落，短期漲幅不小，修整下也是好事，有沖高可以兌現(xiàn)點。
關(guān)鍵詞： 可以考慮 要格外注意 并網(wǎng)發(fā)電
