4月29日給予風(fēng)語(yǔ)筑(603466)推薦評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【12:23 興業(yè)銀行(601166)2022年一季報(bào)詳解：信貸迎“開門紅” 中收逆勢(shì)而上】
4月29日給予興業(yè)銀行(601166)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：信貸投放強(qiáng)勁，中收增長(zhǎng)亮眼
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；疫情風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)；信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)。
【12:03 百亞股份(003006)21年報(bào)點(diǎn)評(píng)：中高端自有品牌衛(wèi)生巾銷售穩(wěn)步擴(kuò)張 電商渠道拓展后效值得期待】
4月29日給予百亞股份(003006)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)。
【11:58 中信證券(600030)：業(yè)績(jī)逆市正增長(zhǎng) 龍頭綜合券商優(yōu)勢(shì)凸顯】
4月29日給予中信證券(600030)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：行業(yè)馬太效應(yīng)強(qiáng)化背景下，公司多項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，綜合服務(wù)能力和專業(yè)能力提高競(jìng)爭(zhēng)壁壘，優(yōu)先受益于資本市場(chǎng)改革。今年以來(lái)疫情反復(fù)、國(guó)際形勢(shì)多變，市場(chǎng)波動(dòng)較大，公司作為龍頭收入結(jié)構(gòu)更為均衡，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性好于行業(yè)平均水平，維持公司22/23/24 年歸母凈利潤(rùn)原預(yù)測(cè)242/269/300 億元，同比增長(zhǎng)5%/11%/11%，維持“推薦”
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）資本市場(chǎng)改革進(jìn)度不及預(yù)期；2）貨幣政策超預(yù)期收緊；3）疫情反復(fù)影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“買入評(píng)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)評(píng)級(jí)。
【11:48 通策醫(yī)療(600763)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：疫情下公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定 業(yè)績(jī)?cè)鏊俜项A(yù)期】
4月29日給予通策醫(yī)療(600763)推薦評(píng)級(jí)。
維持“推薦”評(píng)級(jí)：考慮疫情對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司22 及23 年盈利預(yù)測(cè)，并新增24 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司22-24年EPS 分別為2.75 元、3.60 元和4.78 元（原預(yù)測(cè)2022-2023 年EPS 為3.08 元和4.03 元）。通策醫(yī)療未來(lái)3-5 年新院加速開設(shè)搶占浙江口腔市場(chǎng)，進(jìn)一步深耕正畸和種植牙領(lǐng)域，公司長(zhǎng)期發(fā)展可期，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)增長(zhǎng)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；收購(gòu)醫(yī)院進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情持反復(fù)從而對(duì)行業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【11:48 奧瑞金(002701)：包裝主業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著 業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)未來(lái)成長(zhǎng)】
4月29日給予奧瑞金(002701)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司為我國(guó)金屬包裝龍頭企業(yè)，不斷推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，拓展業(yè)務(wù)版圖，看好公司未來(lái)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司2022/23/24 年能夠?qū)崿F(xiàn)EPS 0.41/ 0.49 / 0.56 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為12X / 10X / 8X，維 持“推薦”評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。
【11:43 中國(guó)核電(601985)2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：量?jī)r(jià)齊升 新機(jī)組有驚喜】
4月29日給予中國(guó)核電(601985)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：AP1000 存量項(xiàng)目的“起死回生”可以避免公司潛在的資產(chǎn)減值損失，新能源在經(jīng)歷2021 年的蟄伏后也有望加速前進(jìn)。根據(jù)電量、電價(jià)的預(yù)判調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)22/23 年EPS 分別為0.59/0.64 元（前值0.50/0.49元），新增24 年EPS 預(yù)測(cè)值0.66 元，對(duì)應(yīng)4 月27 日收盤價(jià)PE 分別為12.2/11.2/10.9 倍。參考公司歷史估值及同業(yè)可比公司估值水平，給予22 年15倍PE，目標(biāo)價(jià)8.85 元/股，維持對(duì)公司“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）核安全事故；2）政策變化；3）新技術(shù)遇阻；4）電價(jià)調(diào)整；5）匯兌損失。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入投資評(píng)級(jí)。
【11:43 洽洽食品(002557)2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：春節(jié)錯(cuò)期短期影響Q1增速 Q2環(huán)比提速可期】
4月29日給予洽洽食品(002557)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：預(yù)計(jì)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)收入70.9/82.1/94.8 億元，同比+18.4%/+15.8%/+15.5%； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.3/13.2/15.3 億元， 同比+22.2%/+16.5%/+16.0%，EPS 分別為2.24/2.61/3.02 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24X/20X/18X。但考慮公司持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新及渠道拓張，并將充分受益于提價(jià)紅利的釋放，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期，渠道拓張不及預(yù)期，食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“推薦”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。
【11:43 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)：Q1盈利環(huán)比修復(fù) 成本優(yōu)勢(shì)下業(yè)績(jī)彈性凸顯】
4月29日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司不斷推進(jìn)林漿紙一體化戰(zhàn)略，產(chǎn)能布局持續(xù)完善，規(guī)模效應(yīng)及成本優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)份額料將持續(xù)提升，看好公司未來(lái)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司2022/23/24 年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益 1.18/ 1.30 / 1.49 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為10X / 9X / 8X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入的投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)評(píng)級(jí)。
【10:33 美暢股份(300861)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：淡季不淡 金剛線銷量超預(yù)期】
4月29日給予美暢股份(300861)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議?？紤]行業(yè)需求和公司盈利水平超預(yù)期,調(diào)增公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2022-2024 年公司歸母凈利潤(rùn)11.43、14.27、17.25 億元(原預(yù)測(cè)值9.63、11.53、14.07 億元),動(dòng)態(tài)PE 21.1、16.9、14.0 倍。光伏行業(yè)景氣向上,公司在金剛線領(lǐng)域具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。1)光伏行業(yè)需求受綠色政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及新冠疫情等諸多因素影響,存在光伏新增裝機(jī)及金剛線市場(chǎng)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。2)金剛線下游硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局快速變化,公司如果不能適應(yīng)這一趨勢(shì)以及未能有效地拓展新興的硅片客戶,可能影響市占份額。3)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇或原材料價(jià)格上漲可能導(dǎo)致公司盈利水平不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“推薦”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
【10:08 中國(guó)交建(601800)：業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 公路建設(shè)迎機(jī)遇】
4月29日給予中國(guó)交建(601800)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議: 預(yù)計(jì)公司2022-2023 年?duì)I收分別為7,884,85/8,909.88 億元,同比增長(zhǎng)15%/13%,歸母凈利潤(rùn)為214.12/248.38 億元, 同比增長(zhǎng)19%/16%, 每股EPS 為1.32/1.54,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為8.1/7.0 倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn);新冠疫情影響工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。
【09:48 中簡(jiǎn)科技(300777)：調(diào)價(jià)靴子落地 訂單拉動(dòng)+產(chǎn)能釋放促成長(zhǎng)】
4月29日給予中簡(jiǎn)科技(300777)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：預(yù)計(jì)公司2022 年至2024 年歸母凈利為4.95 億元、6.94 億元和8.77 億元，EPS 為1.13 元、1.58 元和2.00 元，對(duì)應(yīng)PE 為38X、27X 和22X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)、下游需求變動(dòng)、毛利率下行的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)。
【09:48 寶信軟件(600845)2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：持續(xù)整合行業(yè)資源 Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期兌現(xiàn)】
4月29日給予寶信軟件(600845)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：2022 年是國(guó)家全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵期，公司堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，加快推進(jìn)使命類產(chǎn)品研發(fā)，全面提升智慧產(chǎn)業(yè)化。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入為153.05、197.04、248.99 億元，歸母凈利潤(rùn)為24.07、27.74、34.09億元，EPS 為1.58、1.82、2.24 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為28、24、20 倍，維持“推薦”
風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情反復(fù)；PLC 產(chǎn)品推廣效果不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。
【09:43 偉星新材(002372)：利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng) 抗壓能力凸顯】
4月29日給予偉星新材(002372)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司消費(fèi)屬性平滑周期影響，持續(xù)保持高質(zhì)量盈利，此外，根據(jù)公司2021 年防水、凈水業(yè)務(wù)增速，以及2022 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，該機(jī)構(gòu)假設(shè)同心圓繼續(xù)保持80%以上增速，今年有望實(shí)現(xiàn)10%左右收入占比，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)逐漸明顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2024 年公司歸母凈利潤(rùn)16.04、19.24、23.11 億元，4 月27 日股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為19X、16X 和13X。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；工程業(yè)務(wù)應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【09:38 帝爾激光(300776)：受益光伏工藝迭代 激光技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景增加】
4月29日給予帝爾激光(300776)推薦評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。
【09:38 陜西煤業(yè)(601225)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：高盈利、高股息彰顯投資價(jià)值】
4月29日給予陜西煤業(yè)(601225)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：預(yù)計(jì)2022-2024 年公司歸母凈利為318.78 億元、326.58 億元、333.45 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.29/3.37/3.44 元/股，對(duì)應(yīng)2022 年4 月27 日收盤價(jià)的PE 分別為5 倍、5 倍、5 倍，行業(yè)中估值較低。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅下行，下游需求邊際改善不及預(yù)期、成本超預(yù)期上升。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。
【09:33 江山歐派(603208)：全品類全渠道戰(zhàn)略持續(xù)深化 看好未來(lái)零售渠道發(fā)展】
4月29日給予江山歐派(603208)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司深耕制門行業(yè)，持續(xù)擴(kuò)張品類，以工程業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，向全渠道發(fā)展，零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，未來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)可期，預(yù)計(jì)公司2022/ 23/ 24 年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益4.75 / 6.49 / 8.05 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為9X / 7X / 5X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【09:18 甘源食品(002991)2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4環(huán)比明顯改善 股權(quán)激勵(lì)確立高速發(fā)展目標(biāo)】
4月29日給予甘源食品(002991)推薦評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)收入15.7/20.8/27.5 億元，同比+21.5%/+32.5%/+31.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.9/2.5/3.3 億元，同比+20.7%/+33.3%/+32.2%，EPS 分別為1.99/2.65/3.51 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22X/16X/12X。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期、渠道擴(kuò)張不及預(yù)期、食品安全問題等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“推薦”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:18 華工科技(000988)：業(yè)績(jī)接近預(yù)告上限 期待核心產(chǎn)品放量】
4月29日給予華工科技(000988)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：期待400G 光模塊、PTC、激光設(shè)備等核心產(chǎn)品放量，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司22-24 年歸母凈利潤(rùn)分別為11.20 億/15.25 億/20.04 億，對(duì)應(yīng)PE 為14 倍/11 倍/8 倍，公司近5 年估值中樞為46 倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游需求不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
【09:18 旭升股份(603305)2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力拐點(diǎn)確認(rèn) 產(chǎn)品客戶不斷多元化】
4月29日給予旭升股份(603305)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議:預(yù)計(jì)公司2022-2024年公司的營(yíng)業(yè)收入分別為44.78、61.95、85.39億元,同比增速分別為48%、38%、38%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為5.90、8.85、13.02億元,同比增速分別為43%、50%、47%,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)22-24年市盈率分別為19、13、9倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn);外銷市場(chǎng)稅收政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 投資評(píng)級(jí) 盈利預(yù)測(cè)
