原標題:法本信息:2022年一季度報告
證券代碼：300925 證券簡稱：法本信息 公告編號：2022-043 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入（元） | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 | 33.23% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 | 25.18% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 20,696,177.43 | 15,887,053.24 | 30.27% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -284,008,470.44 | -151,697,746.39 | -87.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.08% | 1.86% | 0.22% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 | 9.68% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 | 2.26% |
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 本報告期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） | -16,665.08 | 主要系報告期內(nèi)處置辦公電腦所致 |
| 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 5,588,853.31 | 主要系報告期內(nèi)收到政府補助所致 |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,346,868.49 | 主要系報告期內(nèi)用募集資金購買銀行理財產(chǎn)品收益所致 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -312,039.28 | |
| 減：所得稅影響額 | 991,052.62 | |
| 合計 | 5,615,964.82 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負債表項目
單位：元
| 報表項目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增減比例 | 原因 |
| 貨幣資金 | 265,287,592.93 | 498,880,693.09 | -46.82% | 主要系報告期內(nèi)使用貨幣資金現(xiàn)金管理所致 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 | 不適用 | 主要系報告期內(nèi)現(xiàn)金管理所致 |
| 應(yīng)收款項融資 | 5,402,530.90 | 3,679,714.08 | 46.82% | 主要系收到客戶銀行承兌匯票所致 |
| 預(yù)付款項 | 20,427,240.80 | 15,490,778.74 | 31.87% | 主要系報告期內(nèi)預(yù)付房租、招聘渠道費所致 |
| 其他流動資產(chǎn) | 71,013,867.54 | 51,623,299.59 | 37.56% | 主要系報告期內(nèi)增加其他理財產(chǎn)品所致 |
| 無形資產(chǎn) | 2,254,254.26 | 1,514,779.61 | 48.82% | 主要系報告期內(nèi)增加辦公系統(tǒng)軟件所致 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 994,894.76 | 2,234,897.02 | -55.48% | 主要系報告期內(nèi)預(yù)付購買資產(chǎn)款減少所致 |
| 短期借款 | 275,032,463.89 | 65,813,821.12 | 317.89% | 主要系報告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,993,328.03 | 15,493,242.10 | -74.23% | 主要系報告期內(nèi)支付裝修款、技術(shù)服務(wù)費所致 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,864,680.44 | 15,200,421.49 | -74.58% | 主要系報告期內(nèi)發(fā)放應(yīng)付報銷款、住房補租所致 |
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減比例 | 原因 |
| 營業(yè)收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 | 33.23% | 主要系報告期內(nèi)市場開拓良好，訂單需求增加所致 |
| 營業(yè)成本 | 644,055,704.91 | 488,201,124.54 | 31.92% | 主要系報告期內(nèi)市場開拓良好，訂單需求增加，成本同步上升所致 |
| 稅金及附加 | 5,680,774.69 | 4,350,330.23 | 30.58% | 主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入增長較快，繳納增值稅增加所致 |
| 管理費用 | 101,751,679.62 | 73,147,267.63 | 39.11% | 主要系報告期內(nèi)加大人才引進、以及精細化管理所致 |
| 研發(fā)費用 | 46,437,548.98 | 31,346,204.17 | 48.14% | 主要系報告期內(nèi)加大在FarHoms系統(tǒng)、微服務(wù)治理等項目的投入所致 |
| 財務(wù)費用 | 872,663.91 | -240,092.18 | -463.47% | 主要系報告期內(nèi)收到存款利息較少，支付貸款利息增加所致 |
| 投資收益 | 1,346,868.49 | 421,526.45 | 219.52% | 主要系報告期內(nèi)收到理財產(chǎn)品收益所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -16,665.08 | 1,114.79 | -1594.91% | 主要系報告期內(nèi)處置辦公電腦所致 |
| 營業(yè)外收入 | 39,118.92 | 10,603.65 | 268.92% | 主要系報告期內(nèi)收到違約金所致 |
| 營業(yè)外支出 | 351,158.20 | 2,465.41 | 14143.40% | 主要系報告期內(nèi)辦公場地退租違約金等支出所致 |
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減比例 | 原因 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,439,881.54 | 12,478,923.35 | 47.77% | 主要系報告期內(nèi)收到保證金、押金政府補助增加所致 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 823,351,782.83 | 589,901,295.40 | 39.57% | 主要系報告期內(nèi)職工人數(shù)增長，支付工資增加所致 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,422,104.69 | 20,231,495.90 | 99.80% | 主要系報告期內(nèi)支付投標保證金、辦公費等其他支出增加所致 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 933,003,430.87 | 674,940,941.88 | 38.23% | 主要系報告期內(nèi)支付的人員薪酬增加所致 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,346,819.88 | 421,526.45 | 219.51% | 主要系報告期內(nèi)現(xiàn)金管理收益增加所致 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 255,000,000.00 | 584,162,917.64 | -56.35% | 主要系報告期內(nèi)贖回理財產(chǎn)品所致 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 256,350,060.75 | 584,584,444.09 | -56.15% | 主要系報告期內(nèi)贖回理財產(chǎn)品增加所致 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,105,703.48 | 15,019,134.11 | -59.35% | 主要系報告期內(nèi)支付場地裝修款、購買辦公電腦所致 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 410,000,000.00 | 893,900,000.00 | -54.13% | 主要系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品減少所致 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 416,105,703.48 | 908,919,134.11 | -54.22% | 主要系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品減少所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -159,755,642.73 | -324,334,690.02 | -50.74% | 主要系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品所致 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 223,000,000.00 | 0.00 | 不適用 | 主要系報告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 223,000,000.00 | 0.00 | 不適用 | 主要系報告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 36,400,000.00 | -100.00% | 主要系報告期內(nèi)無需償還銀行貸款所致 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,213,541.67 | 228,610.93 | 868.26% | 主要系報告期內(nèi)支付銀行貸款利息 |
| 所致 | ||||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,698,799.22 | 6,230,255.58 | 87.77% | 主要系報告期內(nèi)支付使用權(quán)資產(chǎn)租金所致 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 13,912,340.89 | 42,858,866.51 | -67.54% | 主要系報告期內(nèi)無需銀行貸款所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 209,087,659.11 | -42,858,866.51 | -587.85% | 主要系報告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -234,704,800.16 | -518,922,845.70 | -54.77% | 主要系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品、支付使用權(quán)資產(chǎn)租金、發(fā)放職工工資所致 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 19,692 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前 10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 嚴華 | 境內(nèi)自然人 | 34.96% | 76,947,669 | 76,947,669 | 質(zhì)押 | 25,000,000 |
| 夏海燕 | 境內(nèi)自然人 | 4.02% | 8,855,352 | 0 | 質(zhì)押 | 4,250,000 |
| 深圳市投控東海一期基金（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 3.07% | 6,757,336 | 0 | ||
| 深圳市耕讀邦投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 深圳市木加林投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 深圳市嘉嘉通投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 余華均 | 境內(nèi)自然人 | 2.48% | 5,461,500 | 0 | ||
| 深圳市匯博成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司－深圳市匯博紅瑞三號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 2.46% | 5,408,269 | 0 | ||
| 海通創(chuàng)新證券投資有限公司 | 國有法人 | 2.34% | 5,158,443 | 5,158,443 | ||
| 嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2.34% | 5,158,443 | 5,158,443 | ||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 夏海燕 | 8,855,352 | 人民幣普通股 | 8,855,352 | |||
| 深圳市投控東海一期基金（有限合伙） | 6,757,336 | 人民幣普通股 | 6,757,336 | |||
| 余華均 | 5,461,500 | 人民幣普通股 | 5,461,500 | |||
| 深圳市匯博成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司－深圳市匯博紅瑞三號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 5,408,269 | 人民幣普通股 | 5,408,269 |
| （有限合伙） | |||
| 袁金鈺 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 |
| 太平金控股權(quán)投資基金管理（深圳）有限公司－瑯玉一號（深圳）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,560,699 | 人民幣普通股 | 2,560,699 |
| 明鋼生 | 2,095,000 | 人民幣普通股 | 2,095,000 |
| 深圳市永誠資本管理有限公司－深圳市永誠叁號投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,700,000 | 人民幣普通股 | 1,700,000 |
| 蔣玲香 | 1,050,000 | 人民幣普通股 | 1,050,000 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳二十二號私募證券投資基金 | 940,000 | 人民幣普通股 | 940,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 1.前 10名股東：深圳市耕讀邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市木加林投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投資合伙企業(yè)（有限合伙）均為實際控制人嚴華先生直接控制的員工持股平臺企業(yè)。海通創(chuàng)新證券投資有限公司及嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)均受海通證券股份有限公司控制。 2.前 10名無限售條件股東：公司未知前 10名無限售股東之間以及前 10名無限售股東與公司其他前 10名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或為一致行動人。 | ||
| 前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） | 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司－凌頂望岳二十二號私募證券投資基金通過投資者信用證券賬戶持有 940,000股，通過普通證券賬戶持有 0股，合計持有940,000股。 |
□ 適用 √ 不適用
(三)限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
2022年1月4日，公司召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案，并于2022年1月21日經(jīng)公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過人民幣60,066.16萬元（含60,066.16萬元），債券期限為6年，擬用于區(qū)域綜合交付中心擴建項目、數(shù)字化運營綜合管理平臺升級項目、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能平臺研發(fā)項目以及補充流動資金。具體詳見公司于2022年1月6日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
公司于2022年4月1日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關(guān)于受理深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》（深證上審〔2022〕85號），深交所對公司報送的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及相關(guān)申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。具體詳見公司于2022年4月6日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號：2022-028）。
公司于2022年4月18日收到深交所出具的《關(guān)于深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2022〕020077號），深交所上市審核中心就公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件進行了審核，并形成了審核問詢問題。具體詳見公司于2022年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于收到深圳證券交易所<關(guān)于深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函>的公告》（公告編號：2022-032）。
公司將按照問詢函的要求，會同相關(guān)中介機構(gòu)對問詢函所列的問題進行逐項落實并及時提交回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過臨時公告方式披露，并在披露后通過深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報送相關(guān)文件。
四、季度財務(wù)報表
(一)財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
2022年 03月 31日
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 265,287,592.93 | 498,880,693.09 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 415,238.00 | 1,145,238.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,165,223,488.88 | 916,689,128.99 |
| 應(yīng)收款項融資 | 5,402,530.90 | 3,679,714.08 |
| 預(yù)付款項 | 20,427,240.80 | 15,490,778.74 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 16,789,057.01 | 13,821,121.70 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 12,357,544.33 | 9,894,801.01 |
| 合同資產(chǎn) | 87,875.00 | 87,875.00 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 71,013,867.54 | 51,623,299.59 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,852,004,435.39 | 1,671,312,650.20 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 30,997,921.71 | 32,988,141.28 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 53,840,226.67 | 57,998,536.32 |
| 無形資產(chǎn) | 2,254,254.26 | 1,514,779.61 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 24,695,878.94 | 25,992,499.75 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 19,498,140.22 | 17,087,719.40 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 994,894.76 | 2,234,897.02 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 132,281,316.56 | 137,816,573.38 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 275,032,463.89 | 65,813,821.12 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 3,993,328.03 | 15,493,242.10 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 8,046,239.16 | 8,218,749.64 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 283,349,618.61 | 328,455,899.01 |
| 應(yīng)交稅費 | 74,456,167.93 | 62,836,841.15 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,864,680.44 | 15,200,421.49 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 23,274,866.12 | 30,526,336.05 |
| 其他流動負債 | 477,902.01 | 475,563.85 |
| 流動負債合計 | 672,495,266.19 | 527,020,874.41 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 32,518,136.87 | 31,127,856.25 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 32,518,136.87 | 31,127,856.25 |
| 負債合計 | 705,013,403.06 | 558,148,730.66 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 220,099,166.00 | 220,099,166.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 588,393,448.57 | 586,376,182.63 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -280,574.59 | -243,022.37 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 47,679,670.03 | 47,679,670.03 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 423,380,638.88 | 397,068,496.63 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益合計 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 |
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 |
| 其中：營業(yè)收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 819,105,346.77 | 613,674,197.03 |
| 其中：營業(yè)成本 | 644,055,704.91 | 488,201,124.54 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 5,680,774.69 | 4,350,330.23 |
| 銷售費用 | 20,306,974.66 | 16,869,362.64 |
| 管理費用 | 101,751,679.62 | 73,147,267.63 |
| 研發(fā)費用 | 46,437,548.98 | 31,346,204.17 |
| 財務(wù)費用 | 872,663.91 | -240,092.18 |
| 其中：利息費用 | 2,933,650.22 | 1,384,359.94 |
| 利息收入 | 1,875,120.20 | 1,669,028.94 |
| 加：其他收益 | 5,907,263.00 | 5,606,902.52 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,346,868.49 | 421,526.45 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -11,555,034.68 | -8,560,047.68 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | -16,665.08 | 1,114.79 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 31,089,073.04 | 25,177,178.05 |
| 加：營業(yè)外收入 | 39,118.92 | 10,603.65 |
| 減：營業(yè)外支出 | 351,158.20 | 2,465.41 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列 | 30,777,033.76 | 25,185,316.29 |
| 減：所得稅費用 | 4,464,891.51 | 4,166,233.35 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| 2.少數(shù)股東損益 | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| （一）不能重分類進損益的其他綜 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 26,274,590.03 | 20,979,253.73 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 26,274,590.03 | 20,979,253.73 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.16 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.12 | 0.16 |
法定代表人：嚴華 主管會計工作負責人：杜水合 會計機構(gòu)負責人：王麗麗 3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 630,550,874.81 | 510,764,272.14 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 4,204.08 | 0.00 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,439,881.54 | 12,478,923.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 648,994,960.43 | 523,243,195.49 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 28,132,100.06 | 29,824,531.79 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 823,351,782.83 | 589,901,295.40 |
| 支付的各項稅費 | 41,097,443.29 | 34,983,618.79 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,422,104.69 | 20,231,495.90 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 933,003,430.87 | 674,940,941.88 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -284,008,470.44 | -151,697,746.39 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,346,819.88 | 421,526.45 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,240.87 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 255,000,000.00 | 584,162,917.64 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 256,350,060.75 | 584,584,444.09 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,105,703.48 | 15,019,134.11 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 410,000,000.00 | 893,900,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 416,105,703.48 | 908,919,134.11 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -159,755,642.73 | -324,334,690.02 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 223,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 223,000,000.00 | 0.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 36,400,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,213,541.67 | 228,610.93 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,698,799.22 | 6,230,255.58 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 13,912,340.89 | 42,858,866.51 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 209,087,659.11 | -42,858,866.51 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -28,346.10 | -31,542.78 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -234,704,800.16 | -518,922,845.70 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 493,704,758.59 | 868,011,475.00 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 258,999,958.43 | 349,088,629.30 |
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司董事會
2022年04月26日
