原標(biāo)題:喜悅智行:關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告
證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號：2022-030
寧波喜悅智行科技股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“喜悅智行”）于 2022年 4月 25日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣 10億元的綜合授信額度，關(guān)聯(lián)董事羅志強(qiáng)、羅胤豪回避了對本議案的表決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會審議本議案時回避表決。現(xiàn)將具體事項公告如下：
一、公司 2022年度向銀行申請綜合授信額度的情況
根據(jù)公司及子公司經(jīng)營規(guī)劃和資金需求，擬向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，授信總額不超過人民幣 10億元（含截至 2021年年度股東大會審議通過之日已生效銀行授信到期后續(xù)授信額度）。授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款（含外幣貸款）、承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理、商票貼現(xiàn)及保貼、貸款承諾、結(jié)構(gòu)化融資、項目并購貸款等。以上綜合授信額度的授信期限為 2021年年度股東大會審議通過之日起至 2022年年度股東大會召開之日止。以上綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額在以上綜合授信額度內(nèi)以公司與銀行實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。授信期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實際授信額度可在總額度內(nèi)相互調(diào)劑。并視銀行要求，由實際控制人之羅志強(qiáng)和/或羅胤豪無償為公司申請銀行授信額度提供連帶責(zé)任保證。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長在上述授信總額內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信總額內(nèi)的一切與授信有關(guān)（包括但不限于授信、借款、融資等）的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，并授權(quán)公司財務(wù)部門根據(jù)公司的資金需求情況向相關(guān)銀行辦理有關(guān)授信融資等手續(xù)。
二、交易的目的及對上市公司的影響
公司本次向銀行申請綜合授信額度是為滿足公司（包括全資子公司）生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設(shè)對資金的需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，具體金額將在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
（一）獨立董事事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，公司實際控制人羅志強(qiáng)、羅胤豪為公司及子公司擬向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，不收取擔(dān)保費(fèi)用，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
因此，同意將該事項提交第二屆董事會第十九次會議審議。
（二）獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司及子公司向銀行申請不超過人民幣 10億元（含本數(shù)）的綜合授信額度，并接受關(guān)聯(lián)方無償為公司銀行授信及貸款提供的擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案相關(guān)內(nèi)容，并同意將該議案提請公司 2021年年度股東大會審議。
四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，華安證券認(rèn)為：公司實際控制人為公司及子公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見，本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審批程序，符合相關(guān)規(guī)定的要求；本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公司實際控制人對公司的支持，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司和中小股東的利益。因此，保薦機(jī)構(gòu)對喜悅智行實際控制人為公司及子公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項無異議。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十九次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見； 4、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項獨立意見；
5、《華安證券股份有限公司關(guān)于寧波喜悅智行科技股份有限公司實際控制人為公司及子公司申請銀行授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的核查意見》。
特此公告。
寧波喜悅智行科技股份有限公司
董事會
2022年 4月 25日
