原標(biāo)題:四方光電:四方光電股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的公告
證券代碼：688665 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四方光電 公告編號(hào)：2022-025
四方光電股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司
申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱(chēng)：四方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、湖北銳意自控系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北銳意”）、四方光電（嘉善）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉善四方”）、武漢四方汽車(chē)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四方汽車(chē)電子”）； ●本次擔(dān)保金額：不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元；
●本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保，截至本公告披露日無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保；
●本次預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)需經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后正式生效。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r
1、為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，公司及下屬全資子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信不超過(guò)15,000萬(wàn)元，授信種類(lèi)包括流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、押匯、保函、保理、貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等融資業(yè)務(wù)（最終以各銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。因申請(qǐng)綜合授信額度的需要，公司及下屬全資子公司之間擬相互提供擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過(guò)15,000萬(wàn)元，擔(dān)保方式包括但不限于：信用；公司及下屬全資子公司以其房產(chǎn)、土地、機(jī)器設(shè)備、專(zhuān)利、商標(biāo)、存貨、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)提供抵質(zhì)押擔(dān)保；公司及下屬全資子公司相互提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保等。本次擔(dān)保對(duì)象為公司自身或下屬全資子公司，故擔(dān)保對(duì)象不提供反擔(dān)保。
2、本次預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度的有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)與有關(guān)銀行最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述額度、期限內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)確定具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等相關(guān)事項(xiàng)，并簽署相關(guān)法律文件。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2022年 4月 19日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）四方光電股份有限公司
1、成立時(shí)間：2003年5月22日
2、注冊(cè)地址：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)
3、法定代表人：熊友輝
4、注冊(cè)資本：7,000萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：傳感器、分析測(cè)試儀器、自動(dòng)化儀表、光機(jī)電一體化產(chǎn)品及智能裝備的開(kāi)發(fā)研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏谝活?lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）
6、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 940,836,808.59 |
| 負(fù)債總額 | 190,436,970.05 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 493,094,536.03 |
| 凈利潤(rùn) | 169,132,097.03 |
（二）湖北銳意自控系統(tǒng)有限公司
1、成立時(shí)間：2010年4月19日
2、注冊(cè)地址：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)
3、法定代表人：熊友輝
4、注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)電一體化設(shè)備、儀器儀表的研制、生產(chǎn)銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、與上市公司的關(guān)系：公司持有湖北銳意100%股權(quán)
7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 144,424,929.04 |
| 負(fù)債總額 | 21,283,664.74 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 63,906,554.61 |
| 凈利潤(rùn) | 8,355,322.96 |
（三）四方光電（嘉善）有限公司
1、成立時(shí)間：2020年1月15日
2、注冊(cè)地址：浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道外環(huán)西路11弄17號(hào)313-3室 3、法定代表人：熊友輝
4、注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：光電子器件制造；電子元器件制造；集成電路制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子專(zhuān)用設(shè)備制造；儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；供應(yīng)用儀器儀表制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；終端計(jì)量設(shè)備制造；終端測(cè)試設(shè)備制造；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表制造；大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表制造；環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造；除塵技術(shù)裝備制造；汽車(chē)零部件及配件制造；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
6、與上市公司的關(guān)系：公司持有嘉善四方100%股權(quán)
7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 79,345,384.90 |
| 負(fù)債總額 | 49,787,018.62 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 0.00 |
| 凈利潤(rùn) | -441,609.31 |
（四）武漢四方汽車(chē)電子有限公司
1、成立時(shí)間：2021年6月30日
2、注冊(cè)地址：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)5號(hào)樓 3、法定代表人：熊友輝
4、注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：電子元器件制造；汽車(chē)零部件及配件制造；塑料制品制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目） 6、與上市公司的關(guān)系：公司持有四方汽車(chē)電子100%股權(quán)
7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021年12月31日/2021年度（經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 1,256,751.07 |
| 負(fù)債總額 | 199,349.07 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 236,318.58 |
| 凈利潤(rùn) | 57,402.00 |
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體每筆擔(dān)保的期限和金額將依據(jù)與有關(guān)銀行最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。
四、擔(dān)保的原因及必要性
因公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度需要，公司及下屬全資子公司提供互相擔(dān)保，是在綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求后做出，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展及資金集中管理的要求；同時(shí)擔(dān)保對(duì)象為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司利益的情形，符合公司的整體利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露日，公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保總額為 1,000萬(wàn)元，占公司2021年度合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為0.97%和1.21%，湖北銳意為四方光電提供擔(dān)保的金額為4,000萬(wàn)元，占公司2021年度合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為3.86%和4.83%，不存在逾期擔(dān)保、涉訴擔(dān)保。
六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
董事會(huì)認(rèn)為：本次公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項(xiàng)，是在綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求后做出，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上，董事會(huì)一致同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。決策和審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，綜上，獨(dú)立董事一致同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及下屬全資子公司相互提供擔(dān)保，符合公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，不會(huì)對(duì)公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，擔(dān)保對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資信狀況良好。該擔(dān)保行為是公司及子公司正常發(fā)展所需，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項(xiàng)是在綜合考慮子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出的，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司及公司全資子公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保事項(xiàng)。
七、上網(wǎng)公告附件
（一）《四方光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于四方光電股份有限公司預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
四方光電股份有限公司董事會(huì)
2022年4月20日
