睿遠“一號基金”(睿遠成長價值)的基金經(jīng)理傅鵬博、朱璘、陳燁遠以及其他2位同事日前“組團”出擊調(diào)研了一家公司，而這個公司在過去八個月里跌了60%。
更有趣的是這個公司所在的板塊，在過去兩個月內(nèi)的年報和基金經(jīng)理路演中被頻頻提到。
周蔚文、陸彬、張坤等都談及了相關(guān)行業(yè)的前景，包括行業(yè)景氣是否逆轉(zhuǎn)，估值合理性等等。
這個行業(yè)究竟為何吸引了那么多大佬關(guān)注？
12家機構(gòu)組團“深入”
據(jù)夢網(wǎng)科技公布的投資者關(guān)系記錄顯示，十二家機構(gòu)于4月1日電話形式調(diào)研了該公司。
參與調(diào)研的人包括傅鵬博等5位睿遠基金投研成員，和諧匯一凌晨、趣時資產(chǎn)孫銀等知名機構(gòu)投研團隊。
上一次，傅鵬博率眾調(diào)研還是2個月前，從這個角度說，夢網(wǎng)確實吸引了傅鵬博相當?shù)年P(guān)注度。
傳媒板塊看新業(yè)務(wù)
相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，夢網(wǎng)科技目前在運營中國最大的B2C企業(yè)短信平臺，該公司屬于傳媒板塊。
不過，上述短信平臺業(yè)務(wù)并不是調(diào)研機構(gòu)關(guān)注的焦點。夢網(wǎng)科技調(diào)研紀示，此次機構(gòu)關(guān)注的問題更多的集中在公司國際云通信業(yè)務(wù)，以及5G的影響上。
對于公司國際云通信業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢，夢網(wǎng)科技回應(yīng)稱，公司成立了夢網(wǎng)國際通訊，有一批專家加入了夢網(wǎng)，去年7月開始運作。業(yè)務(wù)發(fā)展方面，目前快速發(fā)展，收入也從剛開始一個月只有幾十萬增長到了現(xiàn)在一個月600-700萬。
對于5G的行業(yè)進度、趨勢、是否會帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，以及對產(chǎn)業(yè)鏈利益分配產(chǎn)生影響等問題。
夢網(wǎng)科技表示，在幾年前就開始布局5G消息，目前增長也很迅速，從平臺側(cè)到服務(wù)側(cè)一體化。富信已經(jīng)具有成果，短信小程序也在不斷發(fā)力；公司不僅自己拓展，也在幫助運營商建設(shè)平臺。
公司認為，5G消息區(qū)別于傳統(tǒng)短信：平臺化能力，收費形式可能有變化。傳統(tǒng)短信門檻較低，只要接入通道就可以。5G消息是一種綜合能力，并且形成生態(tài)，公司希望做的更深、更廣，平臺化也可能帶來毛利率的提升。
而目前，相關(guān)進展很快，視頻短信已經(jīng)全覆蓋了，短信小程序這塊已經(jīng)覆蓋了4億用戶，運營商也在全面推廣階段，政府、醫(yī)院都開始應(yīng)用。預(yù)計年底會覆蓋6-7億用戶，對應(yīng)覆蓋60-70%的手機用戶。
至于對產(chǎn)業(yè)鏈利益的分配，公司表示不會受影響。相關(guān)方都屬于是利益的共享方，5G消息帶來更多的交互和便利，有利于企業(yè)或者一些app的喚醒等。
傅鵬博3年前就開始關(guān)注
傳媒行業(yè)整體孱弱了許久，這其中，夢網(wǎng)科技還算強的，但今年以來亦是回撤不止。
不過，睿遠成長對夢網(wǎng)科技的關(guān)注卻可以追溯到2019年。
公開信息顯示，在2019年年末，傅鵬博和朱璘管理的睿遠成長價值基金躋身成為了公司第四大流通股東，總持股數(shù)1826.16萬股。(見下圖)
隨后，睿遠基金開啟“買買買”模式。至2020年三季度時，睿遠成長價值和趙楓管理的睿遠均衡價值均進入前六大流通股東。(見下圖)
但當年年報趙楓的退出，而晚些時候，睿遠專戶進場。至去年3季度，睿遠基金在夢網(wǎng)科技的總持股數(shù)高達6079.22萬股。(見下圖)
年內(nèi)多位基金經(jīng)理關(guān)注
其實，年初至今關(guān)注或持有傳媒股的還不止睿遠，張坤、陸彬、周蔚文都有“涉獵”。
張坤管理的產(chǎn)品的最新年報中，包括分眾傳媒的持倉，后者主要從事電梯框架廣告的經(jīng)營。
周蔚文在年報中提及了一類股票的投資機會，即困境反轉(zhuǎn)行業(yè)。
周蔚文認為，這些行業(yè)股價處于低位，短期經(jīng)營有不確定性，但以兩年左右的維度看，大概率經(jīng)營會恢復(fù)正常，甚至比歷史上景氣年份更好。其中，代表行業(yè)有養(yǎng)殖、餐飲旅游、傳媒、地產(chǎn)等。
陸彬在匯豐晉信最新發(fā)布的“春見”策略會上表示，計算機、傳媒等行業(yè)的部分公司，近期的吸引力在顯著的上升。
雖然具體標的不提供，甚至邏輯也不完全一樣，但傳媒板塊確實在被大佬們頻頻提及。
關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理 機構(gòu)關(guān)注 投資機會
