CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕110 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，每股發(fā)行價格為 5.38元，募集資金總額為 538,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用 57,920,500.00元（含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為 480,079,500.00元。
上述募集資金已于 2022年 2月 9日全部到賬，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022年 2月 9日出具了《驗(yàn)資報告》（天職業(yè)字〔2022〕2619號）。2022年 3月 4日，公司及全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
為保證募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，在本次募集資金到位之前，公司以自籌資金先行投入募投項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字〔2022〕18433號），公司以募集資金86,826,273.38元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
（一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況
截至 2022年 3月 4日，公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金累計為
79,294,873.38元，公司本次以募集資金 79,294,873.38元置換預(yù)先投資募投項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：
| 募集資金投資項(xiàng)目 | 投資總額 （萬元） | 募集資金 承諾投資金額 （萬元） | 截至 2022年 3月 4日 自籌資金已投入金額 （元） | 擬置換金額 （元） |
| 安徽年產(chǎn) 10萬噸水產(chǎn)配合飼料項(xiàng)目 | 17,574.03 | 11,000.00 | 3,917,709.25 | 3,917,709.25 |
| 海南年產(chǎn) 12萬噸水產(chǎn)配合飼料項(xiàng)目 | 21,167.09 | 21,000.00 | 19,755,769.12 | 19,755,769.12 |
| 中山泰山年產(chǎn) 15萬噸水產(chǎn)配合飼料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 17,692.46 | 8,100.00 | 55,621,395.01 | 55,621,395.01 |
| 總計 | 56,433.58 | 40,100.00 | 79,294,873.38 | 79,294,873.38 |
截至 2022年 3月 4日，公司以自籌資金累計支付發(fā)行費(fèi)用 7,531,400.00元，公司本次以募集資金 7,531,400.00元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，具體情況如下：
| 發(fā)行費(fèi)用明細(xì) | 截至 2022年 3月 4日 自籌資金已預(yù)先支付金額 （元） | 擬置換金額 （元） |
| 審計及驗(yàn)資費(fèi)用 | 6,066,400.00 | 6,066,400.00 |
| 律師費(fèi)用 | 935,000.00 | 935,000.00 |
| 發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 總計 | 7,531,400.00 | 7,531,400.00 |
