【09:43 老百姓(603883)：收購懷仁大健康 加強湖南省內(nèi)布局】
3月7日給予老百姓(603883)增持評級。
盈利預(yù)測及投資建議
風(fēng)險提示：
該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入評評級、1次增持評評級。
【09:33 比亞迪(002594)：2月新能源市占率接近30% 多款新車型蓄勢待發(fā)】
3月7日給予比亞迪(002594)增持評級。
國信汽車觀點：中國汽車工業(yè)協(xié)會根據(jù)13 家重點企業(yè)上報的周報推算，2022 年2 月汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成166.6 萬輛，環(huán)比下降34.2%，同比增長13.8%。根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，2022 年2 月全月，國內(nèi)狹義乘用車批發(fā)銷量初步統(tǒng)計為150.2 萬輛，日均批發(fā)銷量5.4 萬輛，同比去年2 月增長31%，環(huán)比1 月下降30%，總體表現(xiàn)很好。比亞迪的批發(fā)銷量表現(xiàn)大幅跑贏行業(yè)。假設(shè)2 月新能源乘用車的滲透率為20%，則2 月新能源乘用車的批發(fā)銷量大約為30 萬輛。比亞迪2 月的乘用車市場份額約為6%，新能源乘用車市場份額約為30%。DMI 產(chǎn)能不斷爬坡，比亞迪漢持續(xù)熱銷，秦PLUS BEV、元EV 等車型市場反應(yīng)熱烈，海洋家族首款車型海豚上市至今保持熱銷，公司業(yè)績持續(xù)向好。該機構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測，預(yù)計21/22/23 年公司的EPS為1.54/3.02/4.02 元，歸母凈利潤為45/88/117 億元，對應(yīng)PE 為151/77/58 倍，維持“增持”評級。
投資建議：銷量表現(xiàn)亮眼，維持“增持”評級
比亞迪的批發(fā)銷量表現(xiàn)大幅跑贏行業(yè)。假設(shè)2 月新能源乘用車的滲透率為20%，則2 月新能源乘用車的批發(fā)銷量大約為30 萬輛。比亞迪2 月的乘用車市場份額約為6%，新能源乘用車市場份額約為30%。DMI 產(chǎn)能不斷爬坡，比亞迪漢持續(xù)熱銷，秦PLUS BEV、元EV 等車型市場反應(yīng)熱烈，海洋家族首款車型海豚上市至今保持熱銷，公司業(yè)績持續(xù)向好。該機構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測，預(yù)計21/22/23 年公司的EPS 為1.54/3.02/4.02元，歸母凈利潤為45/88/117 億元，對應(yīng)PE 為151/77/58 倍，維持“增持”評級。
風(fēng)險提示：
該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、16次增持評級、7次增持評評級、7次強推評級、7次買入-A評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入評評級、1次強烈推薦-A評級。
【09:22 興發(fā)集團(600141)：行業(yè)景氣中量價齊升 業(yè)績符合預(yù)期】
3月7日給予興發(fā)集團(600141)增持評級。
風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動風(fēng)險，合作項目落地風(fēng)險，產(chǎn)能投建風(fēng)險
該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入評評級、1次增持評評級、1次中性評評級。
【09:22 盛美上海(688082)點評：新產(chǎn)品及新客戶拓展順利 平臺化初具規(guī)模】
3月7日給予盛美上海(688082)增持評級。
維持22-23 年盈利預(yù)測，新增24 年盈利預(yù)測，維持“增持”評級。預(yù)計22-24 年歸母凈利潤分別為4.21/6.29/8.50 億元，對應(yīng)每股收益分別為0.97/1.45/1.96 元/股。當前股價對應(yīng)22-24 年P(guān)E 分別為98X、66X、49X，考慮到公司是國內(nèi)半導(dǎo)體清洗設(shè)備龍頭，同時平臺化初具規(guī)模，維持“增持”評級。
風(fēng)險提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期風(fēng)險；核心技術(shù)被趕超或替代的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險等。
該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次審慎推薦-A評級。
【09:22 新泉股份(603179)：Q4業(yè)績短期承壓 下游客戶開拓進展順利】
3月7日給予新泉股份(603179)增持評級。
風(fēng)險提示：下游客戶成長性不達預(yù)期，原材料漲幅超出預(yù)期。
該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次買人評評級、1次買入評評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次跑贏行業(yè)評評級。
關(guān)鍵詞： 盈利預(yù)測 風(fēng)險提示 市場份額
