CFi.CN訊：該公司于2022年2月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議

和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別募投

項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)

于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的議

案》《關(guān)于變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。審議同意將募投項(xiàng)目“新能源汽車(chē)熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

3829.75萬(wàn)元（包含存管賬戶(hù)理財(cái)收益及銀行存款利息，實(shí)際金額

以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日存管專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；將“年產(chǎn)

60萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

184.44萬(wàn)元投入“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目”；將

“年產(chǎn) 1500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn) 360萬(wàn)支壓縮機(jī)

活塞項(xiàng)目”，并確認(rèn)該項(xiàng)目當(dāng)前已實(shí)施完畢，將項(xiàng)目節(jié)余資金112.43萬(wàn)元（不含待支付的項(xiàng)目合同尾款）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。前述

事項(xiàng)還需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將詳情公告如下：

一、募集資金及募投項(xiàng)目的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)奧特佳新能源科技股份

有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3355號(hào)）核

1

截至2022年2月21日，本次募集資金使用計(jì)劃及實(shí)際使用情

況如下：

單位：萬(wàn)元

的基本情況

鑒于前次募集資金募投項(xiàng)目“新能源汽車(chē)熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”

目前已建設(shè)實(shí)施完畢，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿(mǎn)足公司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，將該項(xiàng)目實(shí)施完

畢的節(jié)余募集資金 3,829.75萬(wàn)元（包含存管賬戶(hù)理財(cái)收益及銀行

存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日存管專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。

公司目前尚有未歸還的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，待公司按期歸還暫

時(shí)補(bǔ)流資金之后，再行實(shí)施上述永久補(bǔ)流。

五、募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的基

本情況

鑒于前次募集資金募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 60萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)電動(dòng)壓

縮機(jī)項(xiàng)目”目前已建設(shè)實(shí)施完畢，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿(mǎn)足公

司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，將

該項(xiàng)目實(shí)施完畢的節(jié)余募集資金 184.44萬(wàn)元（不含待支付的項(xiàng)目

合同尾款）供公司新上馬的“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮機(jī)

項(xiàng)目”使用。

六、變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的基本情況

1

該項(xiàng)目尚未結(jié)束，此資金并非節(jié)余資金，而是尚未使用的募投項(xiàng)目資金。

3

公司策劃前次募集資金時(shí)，對(duì)募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 1500萬(wàn)支壓縮

機(jī)活塞項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)活塞項(xiàng)目）的原投資計(jì)劃定為 1.95億元，

擬投入募集資金 1.80億元。由于前次募集資金整體實(shí)際到賬金額

遠(yuǎn)低于原募資計(jì)劃，公司于 2021年 2月調(diào)整了募集資金投入募投

項(xiàng)目的金額，將活塞項(xiàng)目的募投資金投入金額由 1.80億元調(diào)減為

5,186.93萬(wàn)元。由于分配的資金額較少，僅依靠募投資金難以完成

全部產(chǎn)能，公司原準(zhǔn)備以自有資金補(bǔ)足缺口。經(jīng)過(guò)建設(shè)，目前該項(xiàng)

目已實(shí)現(xiàn)360萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能，且前述分配的募集資金已基本使用完畢。

根據(jù)公司當(dāng)前活塞式壓縮機(jī)的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況分析及合理預(yù)測(cè)，

由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，上述傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機(jī)部件產(chǎn)能已

可以滿(mǎn)足當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)間公司的活塞式壓縮機(jī)產(chǎn)能和市場(chǎng)需

求，同時(shí)考慮到公司目前資金狀況，現(xiàn)階段不需要持續(xù)投入自有資

金以實(shí)現(xiàn) 1500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞自產(chǎn)規(guī)模。為此，公司擬將活塞項(xiàng)

目變更為“年產(chǎn) 360萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目”，并確認(rèn)該項(xiàng)目當(dāng)前已

實(shí)施完畢，項(xiàng)目節(jié)余資金 112.43萬(wàn)元（不含待支付的項(xiàng)目合同尾

款）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司目前尚有未歸還的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，待公司按期歸還暫

時(shí)補(bǔ)流資金之后，再行實(shí)施上述永久補(bǔ)流。

七、前述事項(xiàng)對(duì)公司的影響

（一）本次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流

動(dòng)資金對(duì)公司的影響

本次將募投項(xiàng)目“新能源汽車(chē)熱泵空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”節(jié)余募集資

金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是基于公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)

情況做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成

本，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不存在變相改變募集資金投向和損害

全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，符合公司

和全體股東的利益。

4

（二）本次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)

施對(duì)公司的影響

本次將募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 60萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮機(jī)項(xiàng)目”

節(jié)余募集資金投入的新項(xiàng)目為“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮

機(jī)項(xiàng)目”，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，節(jié)余募集資金投入新項(xiàng)目是為進(jìn)一

步提高募集資金的使用效率，優(yōu)化資金和資源配置進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，不存在損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司

的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

（三）本次變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方式對(duì)公司的影響

本次“年產(chǎn) 1500萬(wàn)支壓縮機(jī)活塞項(xiàng)目”實(shí)施方式的變更，是

公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展布局等客觀情況審慎

做出的合理調(diào)整，符合公司目前募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，不存在改變

或者變相改變募集資金投向、實(shí)施主體和地點(diǎn)的情形，亦不會(huì)對(duì)公

司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

八、相關(guān)審批程序及審核意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年2月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永

久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余

募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方

式的議案》，同意部分募投項(xiàng)目實(shí)施完畢使用節(jié)余資金及個(gè)別募投

項(xiàng)目變更實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年2月28日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永

久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余

募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于變更個(gè)別募投項(xiàng)目實(shí)施方

5

式的議案》，與會(huì)監(jiān)事對(duì)部分募投項(xiàng)目實(shí)施完畢使用節(jié)余資金及個(gè)

別募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次將部分募投項(xiàng)目確認(rèn)實(shí)施完畢，使用節(jié)余

資金及個(gè)別募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際情

況做出決定，有利于提高募集資金使用效率，滿(mǎn)足公司日常運(yùn)營(yíng)對(duì)

流動(dòng)資金的需求，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益。該

事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次

將部分募投項(xiàng)目確認(rèn)實(shí)施完畢，使用節(jié)余資金及個(gè)別募投項(xiàng)目變更

實(shí)施方式的相關(guān)事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

公司本次擬將募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)

充流動(dòng)資金、募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項(xiàng)目實(shí)施、變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明

確的同意意見(jiàn)，部分事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議；上述事項(xiàng)符

合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》

等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，是公司根據(jù)項(xiàng)目

實(shí)際情況而做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)

劃，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情況。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司在履行信息披露義務(wù)后實(shí)施本次募投

項(xiàng)目實(shí)施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、變更募投項(xiàng)

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目實(shí)施方式等事項(xiàng)。

關(guān)鍵詞： 募集資金 項(xiàng)目實(shí)施 流動(dòng)資金