CFi.CN訊：? 公司2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目——“多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金 51,408.30萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為準(zhǔn)）。

? 本事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事局第二十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月28日召開第十屆董事局第二十一次會(huì)議和和第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目——“多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金51,408.30萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為準(zhǔn)）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)圓通速遞股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1473號(hào)）核準(zhǔn)，公司已公開發(fā)行3,650萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣3,650,000,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣3,616,380,000.00元。上述募集資金已于2018年11月26日全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15944號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《圓通速遞股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及募投項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況，公司2018年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	投資總額	擬投入募集資金	原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期
1	多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目	314,532.24	230,000.00	注12022年3月31日
2	轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目	221,929.26	135,000.00	2021年3月31日
3	航空運(yùn)能提升項(xiàng)目	58,393.30	注2	-
合計(jì)	594,854.80	365,000.00

注1：2020年初以來，新冠肺炎疫情蔓延且持續(xù)時(shí)間較長，轉(zhuǎn)運(yùn)中心的工程施工因人員組織、材料供應(yīng)等多方面因素限制，進(jìn)度有所延緩，相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備的采購、安裝和調(diào)試亦存在一定程度滯后；同時(shí)，本次投資建設(shè)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心涉及的工程建設(shè)面積較大、范圍較廣，且公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和技術(shù)設(shè)備更新迭代，仔細(xì)斟酌、不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)運(yùn)中心的施工建設(shè)與設(shè)備工藝。為確保本次募投項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施，保證募集資金合理有效運(yùn)用，經(jīng)公司第十屆董事局第十三次會(huì)議審議通過，公司將“多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期從2021年3月31日延期至2022年3月31日。

注2：為加速提升公司自動(dòng)化水平、增強(qiáng)綜合服務(wù)能力和提高募集資金使用效率，2019年12月6日，公司第十屆董事局第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金置換部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金以及變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,492.22萬元置換前期投入“航空運(yùn)能提升項(xiàng)目”的募集資金，并將尚未使用的擬投入該項(xiàng)目募集資金（包括前述以自有資金置換的募集資金）合計(jì)人民幣35,000.00萬元變更用于“轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目”，上述議案已于2019年12月23日經(jīng)公司2019年第一次債券持有人會(huì)議及公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行