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經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意仲景食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2392 號）同意注冊，公司向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票2,500.00萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為39.74元/股，募集資金總額為人民幣 99,350.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 8,075.34萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 91,274.66萬元，超募資金總額為人民幣 42,074.66萬元。上述募集資金已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具中天運(yùn)[2020]驗(yàn)字第 90066號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金投資項(xiàng)目及資金使用情況

截至2023年9月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目及資金使用情況如下： 單位：萬元

2、年產(chǎn)1200噸調(diào)味配料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目：該項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)，公司將節(jié)余募集資金2,280.99萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見公司 2023年 4月 8日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于年產(chǎn)1200噸調(diào)味配料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2023-010）。

3、仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目：（1）公司分別于2020年12月29日、2021年1月14日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目與使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》，同意將“年產(chǎn)3000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn) 6000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項(xiàng)目”，同意使用超募資金6,954.52萬元追加投資，投資總額由13,600萬元變更為20,554.52萬元。（2）公司分別于2022年8月5日、2022年8月23日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并使用超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》，同意將“年產(chǎn)6000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項(xiàng)目”變更為“仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目”。2022年 9月 22日公司將“年產(chǎn) 6000萬瓶調(diào)味醬生產(chǎn)線項(xiàng)目”尚未使用的募集資金21,488.05萬元以及超募資金13,886.45萬元一并投向仲景食品產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目。

4、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目：公司分別于2020年12月29日、2021年1月14日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目與使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》，同意該項(xiàng)目增加實(shí)施主體鄭州仲景食品科技有限公司，同意使用超募資金9,650.00萬元追加投資，投資總額由15,000.00萬元變更為24,650.00萬元。

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