證券代碼：601155 證券簡稱：新城控股
新城控股集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
2023年度向特定對象發(fā)行 A股股票
募集資金運(yùn)用可行性分析報告
（修訂稿）
二零二三年九月
一、本次募集資金使用計劃
本次向特定對象發(fā)行預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過45,112.45萬股（含45,112.45萬股），本次募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過450,000.00萬元（含本數(shù)），擬用募集資金投入以下項(xiàng)目：
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資金額 （萬元） | 募集資金擬投入金額（萬元） |
| 1 | 溫州新城甌江灣項(xiàng)目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
| 2 | 東營項(xiàng)目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
| 3 | 重慶大足項(xiàng)目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
| 4 | 泰安新泰項(xiàng)目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
| 5 | 宿遷泗洪項(xiàng)目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
| 6 | 大同云岡項(xiàng)目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
| 7 | 補(bǔ)充流動資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| - | 總計 | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額少于項(xiàng)目總投資的部分，公司將利用其他方式予以解決。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
如果本次實(shí)際募集資金凈額相對于擬募集資金投資額存在不足，在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會可對上述單個或多個投資項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，或者通過自籌資金彌補(bǔ)不足部分。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目與“保交樓、保民生”密切相關(guān)
本次募集資金投資項(xiàng)目擬投向公司在建項(xiàng)目，該等項(xiàng)目均定位于滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求的普通住宅產(chǎn)品，各項(xiàng)目均已預(yù)售，是公司“保交樓、保房周期和質(zhì)量，對于改善民生、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。同時，本次募集資金的投入將提升公司資金保障及償債能力，有助于加快整體開發(fā)進(jìn)度，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
三、本次募集資金投資項(xiàng)目必要性與可行性分析
（一）溫州新城甌江灣項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 溫州新城甌江灣項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資（萬元） | 345,007.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 128,545.55 |
| 總建筑面積（平方米） | 438,459.17 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 溫州新城鴻悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于溫州市洞頭區(qū)，毗鄰甬臺溫高速、S77省道等干道及軌道 S1線，交通便利；周邊有商業(yè)中心及學(xué)校，綜合配套趨于完善。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目，已取得預(yù)售許可證，項(xiàng)目已于 2023年 7月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 3303032020A21806-1、3303032020A21806 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 浙（2020）洞頭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 00D4159號、浙（2020）洞頭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 00D4179號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 330305202120006號、地字第 330305202020009號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 330305202020014號、 建字第 330305202120007號 |
| 建筑工程施工許可證 | 330393202008200101、330393202009020101、330393202104120101、330393202105250101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-330393-70-03-131167、2020-330393-70-03-131166 |
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 環(huán)評備案 | 202033036400000007、202033036400000006 |
| 預(yù)售許可證 | 溫甌集房售許字（2020）第 005號、溫甌集房售許字（2020）第 006號、溫房售許字（2020）第 104號、溫房售許字（2020）第 124號、溫房售許字（2021）第 021號、溫房售許字（2021）第 126號、溫房售許字（2021）第 038號、溫房售許字（2021）第 049號、溫房售許字（2021）第 067號 |
本項(xiàng)目已開工，計劃使用募集資金 45,000.00萬元，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價
本項(xiàng)目預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額 415,520.83萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 22,419.72萬元，銷售凈利率為 5.40%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 415,520.83 |
| 2 | 總投資（萬元） | 345,007.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 22,419.72 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率（%） | 5.40 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率（%） | 6.50 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 東營項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資（萬元） | 247,060.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 239,806.67 |
| 總建筑面積（平方米） | 484,953.22 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 東營新城鴻熠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于東營市東營區(qū)，屬城市中部新區(qū)板塊，緊鄰黃河路、干道香山路等干道，擬開通高鐵站，具備交通及商業(yè)優(yōu)勢。周邊剛改需求大，社區(qū)規(guī)劃完善。
本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目，已取得預(yù)售許可證，項(xiàng)目計劃于 2023年 11月起分批交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 東營-01-2020-0078、東營-01-2020-0079 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 魯（2021）東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0028805號、魯（2022）東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0009364號、魯（2022）東營市不動產(chǎn)權(quán)第0009362號、魯（2022）東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0009365號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370500202100003號、地字第 370500202100002號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370500202200028號、建字第 370500202200029號、建字第 370500202200030號、建字第 370500202200031號、建字第 370500202100014號、建字第 370500202100015號、建字第 370500202100016號 |
| 建筑工程施工許可證 | 370502202207130201、370502202206100101、370502202206280101、370502202104210201、370502202107070101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-370502-70-03-140239 |
| 環(huán)評備案 | 無需辦理 |
| 預(yù)售許可證 | 東房注字第 D2022040號、東房注字第 D2022041號、東房注字第 D2023008號、東房注字第 D2022065號、東房注字第D2022066號、東房注字第 D2021029號、東房注字第D2021027號、東房注字第 D2021059號、東房注字第D2021060號、東房注字第 D2022029號、東房注字第D2022076號、東房注字第 D2022010號、東房注字第D2021023號、東房注字第 D2022003號、東房注字第D2021061號、東房注字第 D2021045號、東房注字第D2022030號、東房注字第 D2021028號、東房注字第D2021041號、東房注字第 D2022016號、東房注字第D2021062號、東房注字第 D2021044號、東房注字第D2021063號、東房注字第 D2023062號、東房注字第D2023041號 |
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價
本項(xiàng)目預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額 294,231.33萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 7,883.91萬元，銷售凈利率為 2.68%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 294,231.33 |
| 2 | 總投資（萬元） | 247,060.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 7,883.91 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率（%） | 2.68 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率（%） | 3.19 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 重慶大足項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資（萬元） | 224,395.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 195,990.00 |
| 總建筑面積（平方米） | 579,807.48 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 重慶新城鴻潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于重慶市大足區(qū)海棠新城板塊，毗鄰大足市民中心、大足區(qū)綜合展覽館、圖書館及文化館。周邊有海棠湖公園、圣跡公園等大型城市生態(tài)主題公園，配套設(shè)施齊全。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目，已取得預(yù)售許可證，項(xiàng)目計劃于 2023年 11月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 渝足地（2020）合字（棠香）第 42號 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 渝（2020）大足區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 001369618號、渝（2020）大足區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 001369721號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 500111202000017號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 500111202100040號、建字第 500111202100039號 |
| 建筑工程施工許可證 | 500225202107300101、500225202111120201、500225202209280101、500225202208120101、500225202304110101、500225202305300101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-500111-70-03-143372 |
| 環(huán)評備案 | 202150011100000091、202150011100000092 |
| 預(yù)售許可證 | 大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（32）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（53）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（56）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（51）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（49）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（57）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（03）號、大足區(qū)住建委（2021）預(yù)字第（65）號、大足區(qū)住建委（2021）預(yù)字第（74）號、大足區(qū)住建委（2021）預(yù)字第（82）號、大足區(qū)住建委（2021）預(yù)字第（95）號、大足區(qū)住建委（2021）預(yù)字第（97）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（03）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（18）號、大足區(qū)住建委（2022）預(yù)字第（31）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（6）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（8）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（9）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（10）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（12）號、大足區(qū)住建委（2023）預(yù)字第（13）號 |
本項(xiàng)目已開工，計劃使用募集資金 90,000.00萬元，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價
本項(xiàng)目預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額 259,949.45萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 10,381.42萬元，銷售凈利率為 3.99%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 259,949.45 |
| 2 | 總投資（萬元） | 224,395.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 10,381.42 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率（%） | 3.99 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率（%） | 4.63 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 泰安新泰項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資（萬元） | 240,832.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 189,461.00 |
| 總建筑面積（平方米） | 557,494.17 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 新泰新城鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于新泰市濱湖新區(qū)版塊，毗鄰新泰市中心、吾悅廣場、新市人民醫(yī)院及大學(xué)城。周邊有開陽湖公園、玉衡公園、天樞公園等七星公園環(huán)繞，環(huán)境優(yōu)美，配套齊全。本項(xiàng)目主要滿足周邊剛性及改善型需求，具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目，已取得預(yù)售許可證，計劃于2023年11月開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 新泰-01-2020-0018、新泰-01-2020-0020、新泰-01-2020-0019、新泰-01-2020-0017 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 魯（2020）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0009132號、魯（2021）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0004329號、魯（2021）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第0004332號、魯（2020）新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0001688號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370982202000011號、地字第 370982202000080號、地字第 370982202000082號、地字第 370982202100015號、地字第 370982202100014號、地字第 370982202000081號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370982202000043號、建字第 370982202000263號、建字第 370982202000264號、建字第 370982202000265號（補(bǔ)）、建字第 370982202000266號（補(bǔ)）、建字第 |
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 370982202000267號、建字第 370982202000268號、建字第370982202000269號、建字第 370982202000270號、建字第370982202000271號、建字第 370982202000272號、建字第370982202000273號（補(bǔ)）、建字第 370982202000274號（補(bǔ)）、建字第 370982202000275號、建字第 370982202000276號、建字第 370982202000277號、建字第 370982202000278號、建字第 370982202000279號、建字第 370982202000280號、建字第 370982202100166號、建字第 370982202100168號、建字第 370982202100169號、建字第 370982202100170號、建字第 370982202100167號、建字第 370982202100313號、建字第 370982202200056號、建字第 370982202200057號、建字第 370982202200058號、建字第 370982202200059號、建字第 370982202200060號 | |
| 建筑工程施工許可證 | 370982202106010101、370982202203220101、370982202208080101、370982202108040201、370982202106100101、370982202006290101、370982202005260101、370982202007090101、370982202106150101、370982202101120101 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-370982-47-03-035023 |
| 環(huán)評備案 | 202037098200000130 |
| 預(yù)售許可證 | 泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021092號、泰預(yù)（銷）售證新泰第2021061號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021075號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021076號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021093號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 20210115號、泰預(yù)（銷）售證新泰第20210116號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 20210139號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 20210140號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 20210141號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021003（延）號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021004（延）號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020190（延）號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020192（延）號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2022030號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 20210152號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 20210160號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2022021號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2022054號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2022055號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020092號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020093號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020094號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020106號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020107號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020143號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020144號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020145號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020146號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2020147號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021077號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021078號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2021091號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2023002號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2023013號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2023018 |
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 號、泰預(yù)（銷）售證新泰第 2023019號 |
本項(xiàng)目已開工，計劃使用募集資金 50,000萬元，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價
本項(xiàng)目預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額 270,048.32萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,312.93萬元，銷售凈利率為 3.08%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 270,048.32 |
| 2 | 總投資（萬元） | 240,832.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 8,312.93 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率（%） | 3.08 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率（%） | 3.45 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 宿遷泗洪項(xiàng)目-南地塊 |
| 項(xiàng)目總投資（萬元） | 151,389.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 111,269.00 |
| 總建筑面積（平方米） | 371,374.43 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 泗洪悅彰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于宿遷市泗洪古徐大道與青陽南路交匯處。周邊有重點(diǎn)學(xué)校泗洪姜堰實(shí)驗(yàn)學(xué)校，及醫(yī)療、商業(yè)配套。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目，已取得預(yù)售許可證，項(xiàng)目計劃于 2023年 12月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 3213242020CR0007、3213242020CR0008 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 蘇（2021）泗洪縣不動產(chǎn)權(quán)第 0001161號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 321324202050006號、地字第 321324202050007號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 321324202100028號、建字第 321324202100009號 |
| 建筑工程施工許可證 | 321324202104190101、321324202103030101、321324202106090201、321324202104190301、 |
| 立項(xiàng)備案 | 2020-321324-70-02-512249 |
| 環(huán)評備案 | 202032132400000055 |
| 預(yù)售許可證 | （洪）房預(yù)（銷）售證第 2022031號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2021056號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2021050號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2021041號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2021044號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2021032號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2021023號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2022026號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2023008號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2023009號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2023014號、 （洪）房預(yù)（銷）售證第 2023016號 |
本項(xiàng)目已開工，計劃使用募集資金 30,000.00萬元，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價
本項(xiàng)目預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額 185,461.97萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 5,770.73萬元，銷售凈利率為 3.11%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 185,461.97 |
| 2 | 總投資（萬元） | 151,389.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 5,770.73 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率（%） | 3.11 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率（%） | 3.81 |
1、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 大同云岡項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目總投資（萬元） | 128,081.00 |
| 規(guī)劃用地面積（平方米） | 130,936.00 |
| 總建筑面積（平方米） | 404,352.54 |
| 項(xiàng)目經(jīng)營主體 | 大同新城悅盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項(xiàng)目位于大同市云岡區(qū)通向老城區(qū)和御東新區(qū)的交通要道，交通便利。項(xiàng)目周邊人口稠密，商業(yè)、教育配套趨于完善，其中教育資源較為豐富，有大同市優(yōu)質(zhì)私立中小學(xué)校。本項(xiàng)目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求，具備較好的市場前景。
本項(xiàng)目為公司在建項(xiàng)目，已取得預(yù)售許可證，項(xiàng)目已于 2023年 7月起開始交付。
3、項(xiàng)目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項(xiàng)目國土使用權(quán)。該項(xiàng)目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下：
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 國有土地使用權(quán)出讓合同 | 14020007012019027、14020007012019029 |
| 國有土地使用權(quán)證 | 晉（2019）大同市不動產(chǎn)權(quán)第 0066891號、晉（2019）大同市不動產(chǎn)權(quán)第 0066892號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 140200201900038號 |
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 140200202100040號、建字第 140200201900045號 |
| 建筑工程施工許可證 | 140214202109290101、140214201912190301 |
| 立項(xiàng)備案 | 2019-140214-70-03-102758 |
| 環(huán)評備案 | 201914021100000055 |
| 文件名稱 | 文件編號 |
| 預(yù)售許可證 | （2020）晉商房預(yù)售同字第 12號、（2020）晉商房預(yù)售同字第 26號、（2020）晉商房預(yù)售同字第 34號、（2021）晉商房預(yù)售同字第 74號、（2022）晉商房預(yù)售同字第 33號 |
本項(xiàng)目已開工，計劃使用募集資金 40,000.00萬元，其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價
本項(xiàng)目預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額 155,993.65萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,945.30萬元，銷售凈利率為 5.73%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)性上可行。
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表
| 序號 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 1 | 總銷售收入（萬元） | 155,993.65 |
| 2 | 總投資（萬元） | 128,081.00 |
| 3 | 凈利潤（萬元） | 8,945.30 |
| 4 | 項(xiàng)目銷售凈利率（%） | 5.73 |
| 5 | 項(xiàng)目投資收益率（%） | 6.98 |
1、基本情況
本次募集資金擬安排 135,000萬元補(bǔ)充流動資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司資金實(shí)力。
2、補(bǔ)充流動資金的必要性
（1）優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力與可持續(xù)經(jīng)營能力
截至 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年6月30日，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.73%、81.82%、80.46%和79.56%，資產(chǎn)負(fù)債率較高。通過本次發(fā)行，能一定程度提高公司凈資產(chǎn)規(guī)模，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有利于增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
（2）補(bǔ)充營運(yùn)資金，保障公司穩(wěn)定運(yùn)營
通過本次發(fā)行利用部分募集資金補(bǔ)充流動資金，可以進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力，優(yōu)化公司財務(wù)狀況和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司財務(wù)靈活性，有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)布局的資金需求，保障公司穩(wěn)定運(yùn)營，符合公司及全體股東的利益。
四、本次募集資金運(yùn)用對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響
（一）對公司財務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時增加，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，將有利于公司提高資本實(shí)力、償債能力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險。
（二）對公司盈利能力的影響
本次向特定對象發(fā)行的募集資金將用于 6個房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動資金，將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)收入增加，提升公司盈利能力。由于募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)營效益一般需在項(xiàng)目建成后的一段時期內(nèi)才能完全釋放，短期內(nèi)公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會有所下降。從長遠(yuǎn)來看，隨著募集資金投資項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)，公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力將會進(jìn)一步增強(qiáng)。
（三）對公司現(xiàn)金流量的影響
本次向特定對象發(fā)行完成后，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將大幅增加；在資金投入募集資金投資項(xiàng)目后，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量將增加；在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售后，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額將得以提升。 本次發(fā)行將改善公司的現(xiàn)金流狀況，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力。
五、可行性結(jié)論
綜上所述，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用計劃符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用，有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提升公司整體實(shí)力及盈利能力，增強(qiáng)公司后續(xù)融資能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。
（本頁無正文，為《新城控股集團(tuán)股份有限公司 2023年度向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告（修訂稿）》之蓋章頁）
新城控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2023 年 9月 25日
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