8月22日給予三全食品(002216)增持評(píng)級(jí)。
(相關(guān)資料圖)
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。
【09:45 北新建材(000786)：Q2盈利持續(xù)提升 “一體兩翼”助力騰飛】
8月22日給予北新建材(000786)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025 年歸母凈利38.38、44.28、51.02 億元，根據(jù)8 月21 日股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為12.4X、10.7X、9.3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)需求持續(xù)下行；原材料、燃料價(jià)格大幅上漲；應(yīng)收賬款帶來(lái)壞賬損失；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下行。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。
【09:40 海南機(jī)場(chǎng)(600515)2023年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期 盈利能力顯著改善】
8月22日給予海南機(jī)場(chǎng)(600515)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：海南機(jī)場(chǎng)融入海南國(guó)資后開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展，深度參與海南自貿(mào)港建設(shè)，有望持續(xù)享受海南赴島游的繁榮及未來(lái)自貿(mào)港政策紅利。維持海南機(jī)場(chǎng)2023-2025 年盈利預(yù)測(cè)，歸母凈利潤(rùn)分別為11.2/15.2/18.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為41/30/25 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、海南自貿(mào)港建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。
【09:40 海南機(jī)場(chǎng)(600515)：機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)復(fù)蘇 2023H1凈利潤(rùn)同比大增】
8月22日給予海南機(jī)場(chǎng)(600515)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；消費(fèi)需求疲軟；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。
【09:40 北新建材(000786)：石膏板議價(jià)能力體現(xiàn) 防水業(yè)務(wù)逆勢(shì)提升】
8月22日給予北新建材(000786)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，原材料成本上漲。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。
【09:35 山鷹國(guó)際(600567)：23Q2營(yíng)收及利潤(rùn)有所修復(fù) 靜待需求復(fù)蘇】
8月22日給予山鷹國(guó)際(600567)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)：考慮到下半年紙價(jià)有望企穩(wěn)回升，同時(shí)公司通過(guò)多措施優(yōu)化成本（海外90 萬(wàn)噸/年的自產(chǎn)再生漿投產(chǎn)、降低高價(jià)的A 類國(guó)廢占比等），該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2024 年?duì)I收320.62、336.72 億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為0.91、7.28 億元。維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
【09:35 承德露露(000848)：Q2利潤(rùn)超預(yù)期 蓄力旺季】
8月22日給予承德露露(000848)增持評(píng)級(jí)。
投資建議維 持“增持”評(píng)級(jí)。維持公司2023-25年EPS 預(yù)測(cè)為0.66、0.74、0.83 元，維持目標(biāo)價(jià)12.3 元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、天氣因素影響等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。
【09:15 天味食品(603317)：23Q2符合預(yù)期 全年目標(biāo)不變】
8月22日給予天味食品(603317)增持評(píng)級(jí)。
投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2023-25 年歸母凈利潤(rùn)為4.42 億、5.6 億、6.8 億，分別同比增長(zhǎng)29%、27%、21%，最新股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-25 年P(guān)E 分別為34x、27x、22x，維持增持評(píng)級(jí)。從短期來(lái)看，成本壓力緩和，費(fèi)用投放趨于精細(xì)化，公司盈利水平有望持續(xù)修復(fù)。從長(zhǎng)期來(lái)看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為自上市以來(lái)，公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)改善，在人才建設(shè)、薪酬激勵(lì)、營(yíng)銷架構(gòu)、品牌品類策略等方面做了全面的梳理，并布局團(tuán)餐、預(yù)制菜領(lǐng)域，完善中小B 渠道建設(shè)，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展空間。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次"增持"評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。
【09:05 金宏氣體(688106)：特氣大宗協(xié)同發(fā)展 綜合氣體廠商業(yè)績(jī)高增】
8月22日給予金宏氣體(688106)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；2）電子特種氣體拓展不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。
【09:05 燕京啤酒(000729)：Q2噸營(yíng)收提升加速 人效優(yōu)化加快】
8月22日給予燕京啤酒(000729)增持評(píng)級(jí)。
投資建議維 持“增持”評(píng)級(jí)。維持2023-25 年EPS 預(yù)測(cè)為0.21、0.30、0.43 元，參考行業(yè)平均估值，給予公司23 年3.0X PS，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至15.8 元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、天氣因素影響等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。
【09:05 遠(yuǎn)興能源(000683)：業(yè)績(jī)短期承壓 中長(zhǎng)期成長(zhǎng)無(wú)憂】
8月22日給予遠(yuǎn)興能源(000683)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、玻璃需求大幅下行。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:00 國(guó)能日新(301162)：持續(xù)領(lǐng)跑功率預(yù)測(cè)市場(chǎng) 業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】
8月22日給予國(guó)能日新(301162)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，新能源投資建設(shè)降溫。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:00 江山歐派(603208)半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：多元渠道穩(wěn)步推進(jìn) 費(fèi)用管控優(yōu)異】
8月22日給予江山歐派(603208)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司工程結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，保交樓貢獻(xiàn)訂單增量，經(jīng)銷渠道穩(wěn)步拓展且毛利率提升，預(yù)計(jì)2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為3.7 億元/4.5 億元/5.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 為18X/15X/13X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期、保交樓推進(jìn)低于預(yù)期、地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)上升。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【08:55 建龍微納(688357)：業(yè)績(jī)不及預(yù)期 看好下半年業(yè)績(jī)修復(fù)及長(zhǎng)期成長(zhǎng)】
8月22日給予建龍微納(688357)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求持續(xù)不及預(yù)期，新產(chǎn)品市場(chǎng)推進(jìn)不順，海外布局風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【08:55 金風(fēng)科技(002202)公司點(diǎn)評(píng)：在手訂單創(chuàng)新高 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】
8月22日給予金風(fēng)科技(002202)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。
【08:45 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：收購(gòu)浙江盛和剩余股權(quán)完成 強(qiáng)化產(chǎn)品研運(yùn)】
8月22日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲流水不及預(yù)期，監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)等
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【08:45 航天電器(002025)：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)半 盈利能力顯著提升】
8月22日給予航天電器(002025)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
【08:45 海南機(jī)場(chǎng)(600515)：23H1盈收顯著增長(zhǎng) 自貿(mào)港優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期發(fā)展】
8月22日給予海南機(jī)場(chǎng)(600515)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：客流恢復(fù)不及預(yù)期、免稅業(yè)務(wù)不及預(yù)期、地產(chǎn)銷售不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。
【08:40 中科飛測(cè)(688361)首次覆蓋：國(guó)內(nèi)量檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)先者 產(chǎn)品覆蓋度提升加速國(guó)產(chǎn)替代】
8月22日給予中科飛測(cè)-U(688361)增持評(píng)級(jí)。
投資建議：預(yù)計(jì)2023-2025 公司營(yíng)收分別為7.35/10.05/13.41 億元，歸母凈利潤(rùn)為0.58/1.16/2.04 億元。半導(dǎo)體前道量檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率極低，公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體量檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)先者，隨著產(chǎn)品覆蓋度提升，國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)未達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，與國(guó)際巨頭存在較大差距，下游客戶資本性支出波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【08:40 吉比特(603444)：高分紅回饋股東 游戲儲(chǔ)備豐富】
8月22日給予吉比特(603444)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲上線進(jìn)度不及預(yù)期，游戲行業(yè)政策變化等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。
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