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經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1905號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 8,723,880張，每張面值 100元，募集資金總額為人民幣 872,388,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用人民幣 10,949,858.72元（不含稅）后，本次募集資金凈額為人民幣 861,438,141.28元。
上述募集資金已于 2022年 9月 22日劃轉(zhuǎn)至公司指定的募集資金專用賬戶，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022年 9月 23日出具了天職業(yè)字[2022]41642號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并按規(guī)定與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
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