證券代碼：002991 證券簡稱：甘源食品 公告編號：2023-001
甘源食品股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審議情況
甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于
2022年 7月 28日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會
第三次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的
議案》，該議案經(jīng) 2022年 8月 16日召開的 2022年第一次臨時
股東大會審議通過，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資
項目資金使用進度安排的前提下，使用最高額度合計不超過人民
幣 3.5億元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買
安全性高、滿足保本要求、流動性好、單項投資期限最長不超過
12個月的投資產(chǎn)品，授權(quán)使用期限自股東大會審議通過之日起
12個月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾
動使用。具體內(nèi)容詳見公司 2022年 07月 29日、2022年 8月 17
日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》
及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
近日，公司使用募集資金購買的部分理財產(chǎn)品已到期贖回，
具體進展情況如下。
二、本次到期贖回理財產(chǎn)品的情況
| 序號 | 受托機構(gòu)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額（萬元） | 起始日期 | 終止日期 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 1 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
以閑置募集資金 4,500萬元人民幣購買了中國工商銀行股份有限
公司萍鄉(xiāng)安源支行（以下簡稱“工商銀行”）定期存款產(chǎn)品。具體
內(nèi)容詳見公司于 2022年 10月 10日在《證券時報》《中國證券
報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告
（公告編號：2022-044）。目前前述定期存款到期贖回，收回本
金 4,500萬元，取得收益 18.06萬元。本金及收益資金已全部劃
回募集資金專戶。
三、本次購買銀行定期存款產(chǎn)品的基本情況
近日，公司根據(jù)前述決議使用閑置募集資金 4,500萬元進行
了現(xiàn)金管理，具體情況如下：
| 序號 | 受托機構(gòu)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額（萬元） | 起始日期 | 終止日期 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 1 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
系。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場
受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險，公司采取以下風險控制措施：
1.使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營層需事前
評估投資風險，嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能
力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的
產(chǎn)品，且產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營層將跟蹤暫時
閑置募集資金所投資產(chǎn)品的投向、項目進展和凈值變動情況，如
評估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全
措施，控制安全性風險；
2.公司將根據(jù)募投項目進度安排選擇相適應的產(chǎn)品種類和
期限，確保不影響募集資金投資計劃。公司監(jiān)事會、獨立董事、
董事會審計委員會有權(quán)對募集資金存放與使用情況進行監(jiān)督與
檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計，費用由公司承擔。公
司審計部門負責對產(chǎn)品進行全面檢查，根據(jù)謹慎性原則，合理地
預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
五、對公司的影響
公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理是在
確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行
的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募投項目的正常
建設，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司主營
業(yè)務的正常發(fā)展。
通過進行適度的低風險短期投資，公司主動對暫時閑置的募
集資金進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司
整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報，不會損害公
司股東利益。
六、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
的情況
| 序號 | 受托機構(gòu)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額（萬元） | 起始日期 | 終止日期 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 1 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（6個月）2022200106 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/3/15 | 2022/9/15 | 1.9%+1% | 閑置募集資金 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 3 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 4 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 5 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 1,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 閑置募集資金 |
| 6 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個月）2022200112 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/3/25 | 2023/3/25 | 2.1%+0.85% | 閑置募集資金 |
| 7 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個月）2022200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 8 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個月）2022200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 9 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（6個月）2022200106 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/3/25 | 2022/9/26 | 1.9%+1% | 閑置募集資金 |
| 10 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個月）2022200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 11 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 4,000.00 | 2022/3/30 | 2022年9月23日已贖回2,000萬 | 1.85% | 閑置募集資金 |
| 7天通知/無固定期 | ||||||||
| 12 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 1,000.00 | 2022/3/30 | 7天通知/無固定期 | 1.85% | 閑置募集資金 |
| 13 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/3/30 | 2022/7/5 | 1.85% | 閑置募集資金 |
| 14 | 工商銀行 | 單位定期存款 (3個月） | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 15 | 工商銀行 | 單位定期存款 (3個月） | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 16 | 工商銀行 | 單位定期存款 (3個月） | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 17 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（6個月）2022200706 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/9/19 | 2023/3/19 | 1.80%+1% | 閑置募集資金 |
| 18 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/9/23 | 7天通知/無固定期 | 1.75% | 閑置募集資金 |
| 19 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（6個月）2022200706 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/9/26 | 2023/3/26 | 1.80%+1% | 閑置募集資金 |
| 20 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 21 | 工商銀行 | 中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個月）2022200703 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 22 | 工商銀行 | 中國工商銀行通知存款 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/10/11 | 7天通知/無固定期 | 1.75% | 閑置募集資金 |
| 23 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
| 24 | 工商銀行 | 中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個月）2023200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 閑置募集資金 |
尚未到期贖回的金額為人民幣 3.3億元（含本次），公司用于
開展現(xiàn)金管理業(yè)務的閑置募集資金金額未超出公司 2022年第一
次臨時股東大會審議的額度范圍。
七、備查文件
1、理財產(chǎn)品贖回的憑證及相關(guān)產(chǎn)品的銀行存單。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事會
2023年 1月 11日
