【資料圖】
CFi.CN訊：? 國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）擬將非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金1,956.48萬(wàn)元（包含扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)金額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
? 上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]829號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股32,857,166股，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行價(jià)格為5.04元/股，發(fā)行總額為165,600,116.64元，扣除含增值稅發(fā)行費(fèi)用7,022,609.13元（不含增值稅發(fā)行費(fèi)用6,632,023.34元），實(shí)際募集資金凈額為158,577,507.51元（扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用募集資金凈額158,968,093.30元）。募集資金于2021年6月4日全部到位，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)了審驗(yàn)，并出具了《國(guó)美通訊設(shè)備股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2021]000363號(hào)）。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)內(nèi)。
根據(jù)公司《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，本次募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下： 單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目總投資額 | 募集資金擬投入額 |
| 1 | 京美電子智能終端生產(chǎn)線智能化項(xiàng)目 | 6,776.43 | 6,776.43 |
| 2 | 國(guó)美通訊信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 1,367.71 | 1,367.71 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款 | 8,415.87 | 8,415.87 |
| 合 計(jì) | 16,560.01 | 16,560.01 |
