證券代碼：300894 證券簡稱：火星人 公告編號(hào)：2022-104 債券代碼：123154 債券簡稱：火星轉(zhuǎn)債
火星人廚具股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。火星人廚具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年1月4日召開第二屆董事會(huì) 2022年第一次臨時(shí)會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì) 2022年第一次臨時(shí)會(huì)議、 于2022年1月21日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣12,870萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
為提高募集資金使用效率，公司于 2022年 8月 25日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司增加使用不超過人民幣 46,000.00萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起至 2023年 1月 20日止。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-004）、《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號(hào)：2022-069）。
近日，公司贖回部分閑置募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖回的主要情況
單位：人民幣萬元
| 序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 投入金額 | 起始日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 贖回本金金額 | 實(shí)際收益 |
| 1 | 中信銀行銀行股份有限公司 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu) 性 存 款 11574 期 | 15,000.00 | 2022-9-14 | 2022- 12-14 | 1.60%-3.10% | 15,000.00 | 100.97 |
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1.雖然理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
2.公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：
1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇符合要求的投資品種，不將資金用于證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。
2.公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
3.公司內(nèi)審部門對理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財(cái)資 金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
4.公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行、資金安全及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的行為。通過適度現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況（含本次） 單位：人民幣萬元
| 序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 投入金額 | 起始日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 贖回本金金額 | 實(shí)際收益 |
| 1 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 5,000.00 | 2021-9-2 | 2021-12-30 | 1.30%-3.20% | 5,000.00 | 46.39 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 5,000.00 | 2022-1-4 | 2022-6-29 | 1.30%-3.50% | 5,000.00 | 55.29 |
| 3 | 中國工商銀行股份有限公司 | 存款產(chǎn)品 | 5,000.00 | 2022-7-20 | 2022- 10-20 | 2.88% | 5,000.00 | 35.64 |
| 4 | 中信銀行銀行股份有限公司 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 11574 期 | 15,000.00 | 2022-9-14 | 2022-12-14 | 1.60%-3.10% | 15,000.00 | 100.97 |
| 5 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 信銀理財(cái)全盈象智贏穩(wěn)健定開 71號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 20,000.00 | 2022-9-16 | 2023-3-29 | 3.60% | - | - |
| 6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 存款產(chǎn)品 | 4,000.00 | 2022-10-25 | 2023-1-25 | 2.85% | - | - |
五、備查文件
1、相關(guān)贖回材料。
特此公告。
火星人廚具股份有限公司董事會(huì)
2022年12月14日
關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司
