向來高調(diào)林園又吸引了一波眼球。
12月12日，網(wǎng)傳林園投資董事長林園在社交平臺發(fā)文稱“過去一周同事們基本上都陽了，我每天早上含這，我沒有事”，并配以片仔癀的圖片，表示“效果特別好”。
眾所周知，新冠并無特效藥，林園此次高調(diào)“帶貨”，醉翁之意或也在自己的重倉股。
(資料圖片)
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，片仔癀是林園的重倉股，自2018年二季度開始，片仔癀出現(xiàn)在林園投資旗下多只私募基金產(chǎn)品前十大重倉股席位，單只基金持股市值均超億元。
此后片仔癀退出其重倉股前十大流通股，他表示是做了拆分，實(shí)際持有份額沒有變化。不過，公募方面，在片仔癀追捧熱度下降，今年三季度，僅有葛蘭堅(jiān)守在片仔癀的前十大流動(dòng)股中。
截至12月12日，片仔癀收漲4.51%，股價(jià)為285.32元，自今年10月25日低點(diǎn)反彈至今，已有23.18%的漲幅。
不僅是片仔癀，隨著醫(yī)藥行情開啟，尤其是疫情政策優(yōu)化調(diào)整以來，中藥個(gè)股漲幅明顯。12月12日，中藥指數(shù)漲幅3.86%，自9月26日至今區(qū)間漲幅達(dá)到35.51%，以嶺藥業(yè)、眾生藥業(yè)、康緣藥業(yè)年內(nèi)漲幅翻倍。
在政策驅(qū)動(dòng)和疫情政策優(yōu)化之下醫(yī)藥迎來反彈，包括并無臨床驗(yàn)證的“熊去氧膽酸”被反復(fù)炒作，對于中藥后市，受訪基金經(jīng)理表示，能否延續(xù)最終還是要落實(shí)到企業(yè)盈利上。
多次鼓吹片仔癀
看似是社交平臺分享藥品的無心之舉，事實(shí)上，“民間股神”林園在片仔癀上發(fā)言向來都是語出驚人。
此前，他將片仔癀與茅臺做對比，稱片仔癀是一家偉大的公司，片仔癀是獨(dú)門生意，它最終要賣到2瓶茅臺的價(jià)格，并認(rèn)為片仔癀還有巨大的漲價(jià)空間。
醫(yī)藥行業(yè)出身，園林在這一板塊上也眼光獨(dú)到，在片仔癀上投資上，他真金白銀買入。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自2018年二季度到2020年三季度期間，片仔癀多次進(jìn)入林園投資旗下多只私募基金產(chǎn)品的前十大流通股東席位，單只基金持股市值均超億元。此外，在2020年二季度，林園投資21號是持有片仔癀最多的單只基金，持有市值高達(dá)6.72億元。
園林投資組合中，片仔癀最后一次以第一重倉出現(xiàn)在2020年三季度，林園投資29號持有片仔癀市值3.3億元。此后，他管理組合重倉股不再有片仔癀的身影。
這也引發(fā)了投資人質(zhì)疑，認(rèn)為林園在高調(diào)鼓吹片仔癀之后減持。在2020年四季度，他公開回應(yīng)稱，林園投資旗下的基金并未減倉這只中藥龍頭，只是將一些十幾至二十億元規(guī)模的基金進(jìn)行了分拆，所以退出了前十大流通股的席位。他還表示，雖然財(cái)報(bào)顯示有些產(chǎn)品不再位列前十大流通股東，但實(shí)際的份額并沒有發(fā)生變化。
公開資料顯示，片仔癀主營業(yè)務(wù)分為三大類，醫(yī)藥類(醫(yī)藥制造與醫(yī)藥流通)、食品類(保健藥品、食品、功能飲料)、日化類(化妝品、日化產(chǎn)品)，醫(yī)藥類營收占比最高，約為85%。
片仔癀從2003年市值約20億元，到現(xiàn)在市值為1721億，居上市公司中藥板塊第一位，領(lǐng)先于另一家中醫(yī)藥巨頭云南白藥，更是今年漲幅最大的以嶺藥業(yè)市值兩倍。股價(jià)方面，片仔癀在2021年12月摸高484.33元之后，開啟下行行情，到今年探底228.73元，股價(jià)一度下降了52%，當(dāng)前股價(jià)已經(jīng)較低點(diǎn)上漲超過二成。
此次，園林再次喊話片仔癀，未來在投資上釋放會(huì)有新的布局還需拭目以待。
11月市場反轉(zhuǎn)以來，林園投資旗下產(chǎn)品也表現(xiàn)不俗。私募排排網(wǎng)可查261只私募基金中，有259只在11月取得正收益。其中，以“林園投資1號”表現(xiàn)最好，當(dāng)月漲幅近30%。
公募僅剩葛蘭堅(jiān)守前十大流通股
數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，片仔癀為公募基金第140大重倉股，共有61只基金的十大重倉股中持有片仔癀，較上季度減少27只；持股市值44.71億元，比上季度末減少52.88億元，環(huán)比減少54.19%。
從前十大流通股東變動(dòng)來看，也能看出公募基金在片仔癀上的“撤退”情況。截至今年三季度，僅有葛蘭的中歐醫(yī)療健康依然位列前十大股東，位于第6位，在連續(xù)加倉四個(gè)季度后，在三季度減持比例達(dá)到10%。
公募基金在片仔癀前十大股東中最為扎堆時(shí)期為2021年三季度，彼時(shí)，前十大股東中，銀華明星基金經(jīng)理焦巍管理的銀華富裕主題、中歐醫(yī)療健康混合、吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健、胡昕煒管理的匯添富中盤價(jià)值精選混合和鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合均在前十大流動(dòng)股東行列，占據(jù)5個(gè)席位。
熱鬧過后，醫(yī)療板塊也迎來了跌跌不休的調(diào)整期，直到今年10月25日醫(yī)藥板塊在觸底之后迎來拐點(diǎn)，個(gè)股帶動(dòng)指數(shù)掉頭向上，在經(jīng)歷了一波上漲后，投資者的熱情顯然被帶動(dòng)起來了。
尤其是在疫情政策優(yōu)化之后，僅上周(12月5日-11日)，包括中藥在內(nèi)醫(yī)藥板塊獲資金看好，中藥ETF單周份額增加8.59億份，成交額近2億元。此外，醫(yī)藥ETF、醫(yī)療器械ETF、生物醫(yī)藥ETF同期份額分別增長4.92億份、2.30億份和0.83億份。
中藥行情能否延續(xù)？
在疫情政策優(yōu)化背景之下，無論是“治療路線”的相關(guān)感冒類用藥，還是“預(yù)防路線”的“熊去氧膽酸”都成為市場熱點(diǎn)。
指數(shù)上，中藥指數(shù)在過去7個(gè)交易日上漲7.23%；個(gè)股方面，主營連花清瘟系列藥品的以嶺藥業(yè)短短2個(gè)多月時(shí)間漲幅超過170%。
廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF基金經(jīng)理霍華明認(rèn)為，隨著防疫政策的調(diào)整，醫(yī)藥板塊整體受關(guān)注度較高，也形成了事實(shí)性利好。
當(dāng)前隨著防控形勢的變化，醫(yī)藥板塊的新冠口服液、抗疫中藥、感冒發(fā)燒類用藥、疫苗、抗原檢測、居家防護(hù)用品以及藥店等領(lǐng)域都有一定的利好，未來預(yù)估隨著疫情形勢的趨穩(wěn)，消費(fèi)醫(yī)藥以及醫(yī)療服務(wù)等板塊有望受益于人流的恢復(fù)，基本面也將更加扎實(shí)。
不過對于當(dāng)前某些炒作題材，霍華明提醒，“熊去氧膽酸”是款舊藥，但在預(yù)防新冠病毒方面尚未進(jìn)行臨床試驗(yàn)，而臨床試驗(yàn)是一個(gè)漫長的過程，也提醒投資者需關(guān)注和防范其中的投資風(fēng)險(xiǎn)。
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票基金經(jīng)理廖星昊指出，中藥板塊在2015年之前，其實(shí)是醫(yī)藥行業(yè)里權(quán)重較大的子板塊，像云南白藥、天士力、康美藥業(yè)、中恒集團(tuán)等公司，當(dāng)時(shí)都是受到基金追捧的白馬股。后來因?yàn)獒t(yī)保政策的變化，持續(xù)下跌五年的時(shí)間，機(jī)構(gòu)持倉低，估值也較低。
今年的中藥再次表現(xiàn)亮眼直接驅(qū)動(dòng)是政策因素，對于中藥板塊行情能否持續(xù)，最終還是要落實(shí)到企業(yè)盈利上。
前海開源基金投資副總監(jiān)范潔則認(rèn)為，中藥中短期表現(xiàn)會(huì)強(qiáng)于醫(yī)藥行業(yè)整體，未來投資需更加細(xì)分，老字號的經(jīng)典名方、品牌OTC(非處方藥)和中醫(yī)診療服務(wù)會(huì)是布局的重點(diǎn)。
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