證券代碼：002598 證券簡(jiǎn)稱：山東章鼓 公告編號(hào)：2022045 山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
2022年第三季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
| 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入（元） | 446,941,506.86 | 8.72% | 1,360,800,783.99 | 16.13% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | 35,341,558.24 | 0.55% | 98,356,789.25 | 0.68% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） | 30,695,190.52 | -8.44% | 92,120,515.55 | -1.93% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | — | — | 72,389,832.75 | 144.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1133 | 0.60% | 0.3152 | 0.67% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.1133 | 0.60% | 0.3152 | 0.67% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.75% | -53.59% | 4.86% | -53.48% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 |
| 總資產(chǎn)（元） | 2,582,219,597.07 | 2,278,381,195.39 | 13.34% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 1,055,219,521.74 | 983,541,447.65 | 7.29% |
?適用 □不適用
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） | 945,674.18 | 327,039.53 | |
| 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | |||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） | 4,201,118.02 | 6,385,215.24 | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 507,955.42 | 1,096,106.93 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 86,818.45 | -96,086.18 | |
| 減：所得稅影響額 | 831,257.09 | 1,126,863.51 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 263,941.26 | 349,138.31 | |
| 合計(jì) | 4,646,367.72 | 6,236,273.70 | -- |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
?適用 □不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目：
1.應(yīng)付賬款期末較上年度末增加37.86%，主要系報(bào)告期內(nèi)增加存貨儲(chǔ)備所致。
2.預(yù)付款項(xiàng)期末較上年度末增加48.03%，主要系報(bào)告期內(nèi)受銷售收入增長(zhǎng)影響增加存貨儲(chǔ)備所致。
3.合同資產(chǎn)期末較上年度末減少97.12%，主要系報(bào)告期內(nèi)收回合同資產(chǎn)所致。
4.其他應(yīng)收款期末較上年度末增加 59.27%，主要系報(bào)告期內(nèi)開拓市場(chǎng)增加業(yè)務(wù)備用金、投標(biāo)保證金等市場(chǎng)投入所致。
5.應(yīng)收款項(xiàng)融資期末較上年度末減少38.06%，主要系報(bào)告期末該類應(yīng)收票據(jù)余額減少所致。
利潤(rùn)表項(xiàng)目：
1.財(cái)務(wù)費(fèi)用本期比上年同期增加112.46%，主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行借款所致。
2.投資收益本期比上年同期增加 119.41%，主要系報(bào)告期內(nèi)增加對(duì)太原貝杰特水務(wù)有限公司投資所致。
3.信用減值損失本期比上年同期增加 214.58%，主要系報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長(zhǎng)影響應(yīng)收賬款增加，從而減值計(jì)提增加所致。
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目：
1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加114.28%，主要系報(bào)告期內(nèi)銷售收入增長(zhǎng)所致。
2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加 56.34%，主要系報(bào)告期內(nèi)增加對(duì)倍杰特（太原）水務(wù)有限公司、章鼓鼓風(fēng)機(jī)（鎮(zhèn)江）有限公司的投資所致。
3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少82.43%，主要系報(bào)告期內(nèi)償還銀行借款所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 42,608 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 濟(jì)南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 國(guó)有法人 | 29.81% | 93,000,000 | 0 | ||
| 方潤(rùn)剛 | 境內(nèi)自然人 | 10.80% | 33,710,350 | 25,282,762 | 質(zhì)押 | 4,200,000 |
| 王崇璞 | 境內(nèi)自然人 | 1.21% | 3,768,400 | 3,076,275 | ||
| 高玉新 | 境內(nèi)自然人 | 1.06% | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 沈能耀 | 境內(nèi)自然人 | 0.97% | 3,037,500 | 0 | ||
| 牛余升 | 境內(nèi)自然人 | 0.94% | 2,936,900 | 2,536,875 | ||
| 許春東 | 境內(nèi)自然人 | 0.94% | 2,917,900 | 2,450,925 | ||
| #田開吉 | 境內(nèi)自然人 | 0.62% | 1,948,000 | 0 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.60% | 1,866,904 | 0 | ||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.49% | 1,514,133 | 0 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 濟(jì)南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 93,000,000 | 人民幣普通股 | 93,000,000 | |||
| 方潤(rùn)剛 | 8,427,588 | 人民幣普通股 | 8,427,588 | |||
| 沈能耀 | 3,037,500 | 人民幣普通股 | 3,037,500 | |||
| #田開吉 | 1,948,000 | 人民幣普通股 | 1,948,000 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,866,904 | 人民幣普通股 | 1,866,904 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,514,133 | 人民幣普通股 | 1,514,133 | |||
| #黃慶 | 1,206,300 | 人民幣普通股 | 1,206,300 | |||
| #宋鵬 | 1,042,000 | 人民幣普通股 | 1,042,000 | |||
| 車順安 | 793,000 | 人民幣普通股 | 793,000 | |||
| 張莉 | 736,500 | 人民幣普通股 | 736,500 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司未知前十名無限售條件股東以及前十名無限售流通股股東和前十名股東之間之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||
| 前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 股東田開吉通過普通證券賬戶持有公司股票1,442,000股，通過中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票506,000股，合計(jì)持有公司股票1,948,000股。 |
□適用 ?不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用 ?不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
2022年09月30日
| 項(xiàng)目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 113,243,063.20 | 91,676,653.70 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 77,771,641.20 | 132,074,067.77 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 362,602,283.55 | 362,799,449.60 |
| 應(yīng)收賬款 | 716,997,637.43 | 572,892,595.78 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 12,767,231.98 | 19,385,154.68 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 112,387,727.83 | 75,923,324.64 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 34,068,373.38 | 21,390,385.81 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 547,521,397.37 | 497,758,009.27 |
| 合同資產(chǎn) | 889,533.72 | 30,931,050.00 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 588,991.39 | 3,825,780.88 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,978,837,881.05 | 1,808,656,472.13 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 221,200,572.18 | 119,001,178.46 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 10,968,494.70 | 10,968,494.70 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 191,931,030.29 | 193,118,497.11 |
| 在建工程 | 10,076,691.36 | 7,376,635.69 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 61,880,904.05 | 49,515,087.88 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 49,855,207.30 | 49,855,207.30 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 6,495,937.62 | 7,899,346.02 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 11,799,123.96 | 10,496,140.60 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 39,173,754.56 | 21,494,135.50 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 603,381,716.02 | 469,724,723.26 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,582,219,597.07 | 2,278,381,195.39 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 327,000,000.00 | 368,485,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 13,284,465.77 | 14,033,600.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 412,207,253.33 | 298,994,338.80 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 480,000.00 | |
| 合同負(fù)債 | 182,136,967.81 | 174,138,063.90 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 20,792,822.27 | 23,692,190.55 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 15,988,304.80 | 15,761,623.39 |
| 其他應(yīng)付款 | 38,917,233.38 | 33,650,151.52 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 409,195,203.20 | 311,246,341.32 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,420,002,250.56 | 1,240,001,309.48 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 50,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 17,224,479.82 | 19,041,228.14 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,704,336.69 | 1,890,222.00 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 68,928,816.51 | 20,931,450.14 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,488,931,067.07 | 1,260,932,759.62 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 211,699,301.96 | 211,699,301.96 |
| 減：庫存股 | 0.00 | |
| 其他綜合收益 | -537,178.08 | -2,175,078.56 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 8,564,708.56 | 5,681,324.20 |
| 盈余公積 | 96,466,757.77 | 96,466,757.77 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 427,025,931.53 | 359,869,142.28 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,055,219,521.74 | 983,541,447.65 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 38,069,008.26 | 33,906,988.12 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,093,288,530.00 | 1,017,448,435.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,582,219,597.07 | 2,278,381,195.39 |
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,360,800,783.99 | 1,171,832,128.96 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 1,360,800,783.99 | 1,171,832,128.96 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,264,384,674.66 | 1,071,364,944.59 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 941,133,154.36 | 778,786,259.82 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 9,025,607.31 | 9,570,355.74 |
| 銷售費(fèi)用 | 101,048,583.52 | 110,969,341.12 |
| 管理費(fèi)用 | 135,043,086.85 | 115,241,165.97 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 64,464,388.92 | 50,363,802.95 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 13,669,853.70 | 6,434,018.99 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 14,942,210.21 | 6,735,635.79 |
| 利息收入 | 1,578,905.42 | 359,491.22 |
| 加：其他收益 | 6,385,215.24 | 3,119,233.14 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 16,264,604.77 | 7,412,730.30 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 15,168,497.84 | 5,837,527.41 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 | ||
| “－”號(hào)填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -7,617,980.05 | -2,421,653.87 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） | 327,039.53 | 915,613.35 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 111,774,988.82 | 109,493,107.29 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 587,844.35 | 806,005.17 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 683,930.53 | 271,203.18 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 111,678,902.64 | 110,027,909.28 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 9,158,974.65 | 9,769,735.33 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 102,519,927.99 | 100,258,173.95 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 102,519,927.99 | 100,258,173.95 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 98,356,789.25 | 97,690,706.15 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 4,163,138.74 | 2,567,467.80 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 1,637,900.48 | 141,945.13 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,637,900.48 | 141,945.13 |
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 5.其他 | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,637,900.48 | 141,945.13 |
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 1,637,900.48 | 141,945.13 |
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 104,157,828.47 | 100,400,119.08 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 99,994,689.73 | 97,832,651.28 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 4,163,138.74 | 2,567,467.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3152 | 0.3131 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.3152 | 0.3131 |
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,348,950,874.49 | 1,210,091,358.13 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,677,317.18 | 114,209.18 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,357,816.67 | 12,230,490.74 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,375,986,008.34 | 1,222,436,058.05 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 909,957,960.82 | 839,383,962.34 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 228,316,713.37 | 184,090,803.72 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 66,620,429.88 | 59,257,935.14 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 98,701,071.52 | 110,069,490.77 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,303,596,175.59 | 1,192,802,191.97 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 72,389,832.75 | 29,633,866.08 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 153,960,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 931,645.63 | 6,223,902.49 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 144,568.14 | 794,603.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 110,000,000.00 | 81,050,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 265,036,213.77 | 88,068,505.49 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 25,497,410.28 | 14,627,203.61 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 257,830,000.00 | 39,029,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 110,000,000.00 | 116,470,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 393,327,410.28 | 170,126,203.61 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -128,291,196.51 | -82,057,698.12 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 337,000,000.00 | 261,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 47,560,000.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 384,560,000.00 | 261,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 326,460,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 44,882,611.95 | 5,781,388.14 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 371,342,611.95 | 185,781,388.14 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 13,217,388.05 | 75,218,611.86 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 657,882.14 | 363.00 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -42,026,093.57 | 22,795,142.82 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 153,632,402.40 | 82,129,903.07 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 111,606,308.83 | 104,925,045.89 |
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2022年10月28日
關(guān)鍵詞： 綜合收益 報(bào)告期內(nèi) 非經(jīng)常性損益
