證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨 2022-093 債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債
上海全筑控股集團股份有限公司
關(guān)于公司及控股子公司為全資子公司貸款展期提供并追加擔(dān)保
(資料圖片)
的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 被擔(dān)保人名稱：上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司（以下簡稱“全品飾配”）、上海全筑住宅裝飾工程有限公司（以下簡稱“全筑住宅”）
? 公司擬與南京銀行分別簽訂《最高額抵押合同》，為全品飾配、全筑住宅分別提供最高債權(quán)額不超過1,300.00萬元（合計不超過2,600.00萬元）的抵押擔(dān)保。
? 本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保余額：上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為全品飾配、全筑住宅提供抵押擔(dān)保的金額分別為1,300.00萬元、1,300.00萬元。截至本公告披露日，公司及子公司累計向全品飾配、全筑住宅提供的保證擔(dān)保余額為1,800.00萬元。
? 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
? 截至本公告披露日，公司及控股子公司均無逾期對外擔(dān)保。
? 特別風(fēng)險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為192,456.40萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為170.64%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
2021年3月，全品飾配、全筑住宅分別向南京銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“南京銀行”）申請了1,000.00萬元流動資金借款（合計2,000.00萬元），借款期限為12個月，公司為上述兩筆借款分別提供了連帶責(zé)任保證，同時，公司以持有的商業(yè)承兌匯票為上述兩筆借款分別提供了質(zhì)押擔(dān)保。
公司于2022年3月23日召開第四屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意將全品飾配、全筑住宅向南京銀行借款展期至2022年9月21日，展期金額分別為900.00萬元（合計1,800.00萬元）。公司為上述借款展期業(yè)務(wù)繼續(xù)提供連帶責(zé)任保證及質(zhì)押擔(dān)保，同時公司控股子公司全筑裝飾為上述借款展期業(yè)務(wù)追加應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
現(xiàn)鑒于上述兩筆借款即將到期，為滿足全品飾配、全筑住宅日常生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需求，全品飾配、全筑住宅向南京銀行申請借款展期，將債權(quán)到期日展期至2023年3月20日，展期金額分別為202.50萬元、900.00萬元。公司為上述借款展期業(yè)務(wù)繼續(xù)提供連帶責(zé)任保證及質(zhì)押擔(dān)保，公司控股子公司全筑裝飾為上述借款展期業(yè)務(wù)繼續(xù)提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
同時，公司擬與南京銀行分別簽訂《最高額抵押合同》，為全品飾配、全筑住宅分別提供最高債權(quán)額不超過1,300萬元（合計不超過2,600.00萬元）的抵押擔(dān)保。
公司于2022年9月19日分別召開第四屆董事會第四十九次會議、第四屆監(jiān)事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司為全資子公司貸款展期提供并追加擔(dān)保的議案》，該事項尚需股東大會審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司
1. 名稱：上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司
2. 注冊地址：上海市徐匯區(qū)南丹東路109號4幢142室
3. 法定代表人：蔣惠霆
4. 注冊資本：500.00萬元
5. 成立日期：2002年06月20日
6. 經(jīng)營范圍：建筑裝潢領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,室內(nèi)裝潢、設(shè)計,花卉盆景,針紡織品、工藝美術(shù)品(除金銀)、百貨、五金交電、電器機械及器材銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
7. 股東結(jié)構(gòu)：
| 股東名稱 | 認(rèn)繳金額 | 持股比例 |
| 上海全筑控股集團股份有限公司 | 500萬 | 100% |
全筑住宅為公司全資子公司。
9. 最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
幣種：人民幣 單位：萬元
| 科目 | 2021年12月31日（經(jīng)審計） | 2022年6月30日（未經(jīng)審計） |
| 總資產(chǎn) | 8,795.99 | 8,146.05 |
| 總負(fù)債 | 6,957.79 | 7,366.50 |
| 所有者權(quán)益 | 1,838.20 | 779.55 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 79.10% | 90.43% |
| 科目 | 2021年度（經(jīng)審計） | 2022年1-6月（未經(jīng)審計） |
| 營業(yè)收入 | 2,990.82 | 104.34 |
| 凈利潤 | -432.02 | -1,058.65 |
（二）上海全筑住宅裝飾工程有限公司
1. 名稱：上海全筑住宅裝飾工程有限公司
2. 注冊地址：上海市徐匯區(qū)南寧路1000號17層
3. 法定代表人：叢中笑
4. 注冊資本：1,000.00萬元
5. 成立日期：2006年07月18日
6. 經(jīng)營范圍：許可項目:建設(shè)工程設(shè)計;各類工程建設(shè)活動;建筑智能化工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修;貨物進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);建筑裝飾材料銷售;家具銷售;家具零配件銷售;日用百貨銷售;建筑材料銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);針紡織品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
7. 股東結(jié)構(gòu)：
| 股東名稱 | 認(rèn)繳金額（萬元） | 持股比例 |
| 上海全筑控股集團股份有限公司 | 1,000.00 | 100% |
全筑住宅為公司全資子公司。
9. 最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
幣種：人民幣 單位：萬元
| 科目 | 2021年12月31日（經(jīng)審計） | 2022年6月30日（未經(jīng)審計） |
| 總資產(chǎn) | 28,921.06 | 35,277.52 |
| 總負(fù)債 | 28,258.95 | 35,069.82 |
| 所有者權(quán)益 | 662.11 | 207.70 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 97.71% | 99.41% |
| 科目 | 2021年度（經(jīng)審計） | 2022年1-6月（未經(jīng)審計） |
| 營業(yè)收入 | 6,922.65 | 2,352.11 |
| 凈利潤 | -442.11 | -454.42 |
三、本次擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：抵押擔(dān)保
擔(dān)保期限：至2025年12月31日
擔(dān)保金額：全品飾配1,300.00萬元、全筑住宅1,300.00萬元
擔(dān)保范圍：主債權(quán)及其利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項下債務(wù)人應(yīng)付的其他款項以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用。
四、擔(dān)保的合理性和必要性
本次擔(dān)保是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于更好的資金使用規(guī)劃；且擔(dān)保對象全品飾配、全筑住宅均為公司全資子公司，整體擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。
五、董事會及獨立董事意見
董事會認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于更好的資金使用規(guī)劃；且擔(dān)保對象全品飾配、全筑住宅均為公司全資子公司，整體擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔(dān)保事項。
獨立董事認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足其日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需求，不會對公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響。本次擔(dān)保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為192,456.40萬元（包括公司為控股子公司提供的擔(dān)保、控股子公司之間提供的擔(dān)保、控股子公司為公司提供的擔(dān)保，公司及控股子公司不存在為合并報表范圍以外的第三方提供擔(dān)保的情形），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為170.64%；公司對控股子公司擔(dān)?？傤~為人民幣131,290.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為116.41%；本公司及控股子公司均無逾期對外擔(dān)保。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
2022年9月20日
關(guān)鍵詞： 南京銀行 質(zhì)押擔(dān)保 以下簡稱
