證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2022-102

納思達股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。具體事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年9月30日出具的《關(guān)于核準納思達股份有限公司向汪東穎等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復》（證監(jiān)許可[2021]3170號）核準，企業(yè)以新增股份及支付現(xiàn)金的方式向汪東穎、李東飛、曾陽云、呂如松、珠海橫琴金橋、嚴偉、珠海奔圖和業(yè)、北京君聯(lián)晟源、孔德珠、汪棟杰、余一丁、珠海奔圖豐業(yè)、珠海奔圖恒業(yè)、彭秉鈞、嚴亞春、珠海永盈、陳力、蔡守平、陳凌、況勇、馬麗（以下簡稱“交易對方”）購買其合計持有的珠海奔圖電子有限公司100%股權(quán)，交易價格為人民幣660,000.00萬元。本次交易公司合計向交易對方發(fā)行股份171,136,112股，發(fā)行價格29.31元/股，與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)的發(fā)行費用（含稅）1,443.26萬元。

2021年10月13日，公司向交易對方發(fā)行的股份經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司核準，已完成新增股份登記托管及上市手續(xù)，股份發(fā)行完畢。

根據(jù)募集配套資金方案，公司獲準向18個特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票155,714,730股，每股發(fā)行價為32.11元，本次募集資金總額為500,000.00萬元。2021年11月25日，主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司在扣除承銷費用（含稅）人民幣2,400.00萬元后將人民幣497,600.00萬元全部匯

2021年12月23日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議及2022年1月11日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，結(jié)合公司募投項目的推進情況，及目前公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-135）。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2022年4月27日，公司召開第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換先期投入的議案》，截至2022年2月28日止，公司以自籌資金預先投入2021年非公發(fā)募集資金投資項目并支付相關(guān)發(fā)行費用的累計金額為7,905.54萬元，其中1,891.25萬元用于支付收購標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費；6,014.29萬元用于高性能高安全性系列激光打印機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，自籌資金已在規(guī)定期間內(nèi)完成了置換。具體內(nèi)《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2022-043）。

（四）募集資金節(jié)余情況

截止2022年6月30日，本次非公開發(fā)行股票募集資金具體使用及節(jié)余情況如下：

單位：萬元

結(jié)合公司實際情況，鑒于募集資金投資項目“支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費”已全部支付完成，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，公司擬使用募集資金投資項目“支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費”全部閑置募集資金2,972.11萬元（含理財收入和賬戶中的利息收入）用于暫時補充公司流動資金，預計節(jié)約財務(wù)費用約109.97萬元（按金融機構(gòu)一年期貸款基準利率估算），使用期限自公司第六屆董事會第三十七次會議審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換債券等交易。

公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時、足額地將資金歸還至募集資金專用賬戶。

公司將根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，科學合理地使用該筆募集資金，并嚴格按照募集資金使用的監(jiān)管要求和相應程序予以審議，以保證募集資金的安全和有效利用。

四、審議程序相關(guān)事項

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已分別經(jīng)2022年8月26日召開的第六屆董事會第三十七次會議、第六屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見、獨立財務(wù)顧問出具了核查意見，本事項決策程序合規(guī)合法，符合監(jiān)管要求。

五、專項意見說明

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本。

公司監(jiān)事會同意使用募集資金投資項目“支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費”全部閑置募集資金2,972.11萬元（含理財收入和賬戶中的利息收入）用于暫時補充公司流動資金，同意使用期限自公司第六屆董事會第三十七次會議審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

我們同意公司將募集資金投資項目“支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費”全部閑置募集資金2,972.11萬元（含理財收入和賬戶中的利息收入）用于暫時補充公司流動資金，同意使用期限自公司第六屆董事會第三十七次會議審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。

（三）獨立財務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議及第六屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過，獨立董事對此事項發(fā)表了明確的同意意見，公司已就使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項履行了審批程序。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。獨立財務(wù)顧問對納思達本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

六、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項的獨立意見； 4、《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于納思達股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

納思達股份有限公司

董 事 會

二〇二二年八月二十九日

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動資金 投資項目