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持續(xù)炎熱的天氣，本周隨著處暑節(jié)令的到來(lái)，準(zhǔn)時(shí)地傳遞出了一絲秋意，股市在本周三不勝其寒地露出一根長(zhǎng)陰，但是隨后馬上展開(kāi)了修復(fù)，在后兩天絕地反擊，挽回了一個(gè)賽點(diǎn)。這也是對(duì)9月弱反行情的一次預(yù)演。隨著中報(bào)的全面出清，上市公司的底牌也基本亮了個(gè)夠，基本面上的信息便沒(méi)有了太多的不確定性，這一大利好可以一直持續(xù)到下一次的三季報(bào)開(kāi)始預(yù)告，在這個(gè)空隙期間，正是市場(chǎng)發(fā)力的大好時(shí)機(jī)。
當(dāng)然，一提到總反攻可能我們首先想到的是“牛市”，這兩個(gè)詞應(yīng)該明確地予以區(qū)分。全球經(jīng)濟(jì)冒著“寒氣”，且未來(lái)二三年還會(huì)越來(lái)越冷，這種論調(diào)目前已基本上為多數(shù)人所認(rèn)可，在這樣的情形下，并不支持股市的走成“牛市”。所謂的大牛市，應(yīng)該只會(huì)開(kāi)啟于一個(gè)經(jīng)濟(jì)走向極度繁榮周期之始，并且資金充裕，泡沫膨脹，供給穩(wěn)定，而目前并不是。
那么，總反攻是什么呢？是對(duì)7月5日接近2個(gè)月之久的調(diào)整以來(lái)的發(fā)力新一輪攻勢(shì)。這個(gè)攻勢(shì)，是以8月1日踩3155點(diǎn)低點(diǎn)為基準(zhǔn)，在第一個(gè)反彈見(jiàn)頂后，本周成功地運(yùn)行出第一個(gè)子浪回調(diào)，于是，在技術(shù)上會(huì)有第二個(gè)更猛烈的上漲。這個(gè)上漲可能并不會(huì)創(chuàng)新高，但目標(biāo)應(yīng)該會(huì)有3354點(diǎn)的補(bǔ)缺。
近日券商保險(xiǎn)銀行等大金融的聯(lián)袂發(fā)力，讓人感覺(jué)是指數(shù)行情的到來(lái)。但是，如同過(guò)往一般，他們帶來(lái)的仍是熱點(diǎn)的劇震、二八的分化，然后，再成為行情催化的攔路虎與絆腳石。所以，筆者需要修正觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，在近期的下跌放量過(guò)程中，大藍(lán)籌身上確實(shí)有著超大資金以及外資再次建倉(cāng)的身影，但是，盤(pán)面漲跌過(guò)程中出現(xiàn)的這種理性與克制，恰恰地表明后面市場(chǎng)繼續(xù)會(huì)以震蕩上行為總體方向，并且，大藍(lán)籌與題材會(huì)各得其所，不再是大金融上漲吸金而只漲指數(shù)不漲個(gè)股的尷尬局面。
那么，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)體現(xiàn)在哪里呢？我們不妨從本周四晚間以來(lái)的系列消息面上去找一些端倪。比如，工信部8月25日公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn)，工信部等七部門(mén)印發(fā)《關(guān)于印發(fā)信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年》，交通運(yùn)輸部等部門(mén)發(fā)布《加快推進(jìn)公路沿線(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》,人民銀行等六部門(mén)印發(fā)《重慶市建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)總體方案》, 上海市發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于支持中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等等……
可見(jiàn)，我們的關(guān)注重點(diǎn)，仍是主要集中在綠色低碳的新興產(chǎn)業(yè)上。對(duì)于風(fēng)光電儲(chǔ)蓄新能源產(chǎn)業(yè)，它們?cè)诮?jīng)歷過(guò)本周的急劇波動(dòng)后，仍會(huì)出現(xiàn)反反復(fù)復(fù)的短線(xiàn)機(jī)會(huì)。對(duì)于氫能、充電樁、信息通信等在近三個(gè)月來(lái)走勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后的板塊個(gè)股，可以從基本面上去深入挖掘其中有的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。對(duì)于傳統(tǒng)能源，則可以多從全球能源緊缺的角度去尋找難以替代的機(jī)會(huì)；對(duì)于藍(lán)籌則更著重于二三線(xiàn)，對(duì)央企或國(guó)資控股中已開(kāi)展新能源新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的，會(huì)有更大的彈性。
當(dāng)前，是又一個(gè)新波段周期的開(kāi)始，大概率下，全面總反攻即將要開(kāi)始了。一般地，新周期來(lái)臨時(shí)，市場(chǎng)思路總是會(huì)更換的，這也是每一次的一輪又一輪運(yùn)行中，市場(chǎng)總會(huì)借助人們的慣性思維，讓投資者感覺(jué)很難受，于是藉此收割智商稅。當(dāng)前，這個(gè)反攻畢竟也不會(huì)是以持續(xù)的凌厲的新高為目標(biāo)，所以，我們?nèi)砸饲覒?zhàn)且看，以一定之規(guī)對(duì)千變?nèi)f化。當(dāng)然，由于周五下午很疲軟，作為小概率事件，如果下周一不能攻上30均線(xiàn)且收出大陽(yáng)，那么或就得先立足于防守了。
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