CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況

(資料圖)

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1438號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票 857,100萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 2.65元。截至 2021年 6月 4日，公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票 857,100萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣22,713,150,000.00元；扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用后的募集資金實(shí)際到賬金額為人民幣22,514,274,280.00元，并于 2021年 6月 4日存入三峽能源募集資金監(jiān)管專戶；另扣除律師費(fèi)，審計(jì)、驗(yàn)資及評(píng)估費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 22,499,629,138.97元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司 2021年 6月 4日驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2021BJAA30836號(hào)）。

（二）募集資金結(jié)余情況

鑒于募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。截至2022年6月末，擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目尚未使用募集資金8,020,518,755.57元（含利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額），其中三峽新能源陽(yáng)西沙扒300MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、三峽新能源陽(yáng)西沙扒二期400MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、三峽廣東陽(yáng)江陽(yáng)西沙扒三期400MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、三峽廣東陽(yáng)江陽(yáng)西沙扒四期300MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目和三峽廣東陽(yáng)江陽(yáng)西沙扒五期300MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目合計(jì)待支付項(xiàng)目尾款為3,040,132,251.62元，扣除待支付項(xiàng)目尾款后募集資金節(jié)余金額為4,980,386,503.95元，具體情況如下表：

單位：元

（三）募集資金結(jié)余的主要原因

1、公司于 2020年 1月 19日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了公司公開(kāi)發(fā)行上市事項(xiàng)，確定了募投項(xiàng)目和金額。為確保項(xiàng)目取得核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，部分募投項(xiàng)目在 2020年 1月前已開(kāi)工建設(shè)，工程進(jìn)度較計(jì)劃進(jìn)度加快，在董事會(huì)召開(kāi)前，公司已使用自有資金支付部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度款，使用的募集資金相應(yīng)減少； 2、為降低融資成本，提高項(xiàng)目收益，充分享受國(guó)家稅收政策，部分募投項(xiàng)目的設(shè)備款采用融資租賃方式，由融資租賃公司進(jìn)行支付，使用的募集資金相應(yīng)減少； 3、募集資金在監(jiān)管賬戶存放期間產(chǎn)生了一定金額的利息收入。

（四）本次節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金中的3,580,386,503.95元用于新設(shè)募投項(xiàng)目；剩余 1,400,000,000.00元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)。

公司首發(fā)上市補(bǔ)充流動(dòng)資金 50億元；本次擬永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 14億元；待用于募投項(xiàng)目的募集資金支付完畢后，募集資金監(jiān)管賬戶預(yù)計(jì)還將產(chǎn)生的利息（扣除手續(xù)費(fèi)）不超過(guò) 1.5億元，擬同樣用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，因此累計(jì)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)不超過(guò) 65.5億元，占募集資金總額的比例約為 28.8%。

2022年 8月 8日，公司第一屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于新設(shè)項(xiàng)目以及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。公司全體獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 股份有限公司