CFi.CN訊：（一）資金募集與使用情況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可〔2020〕3325號”文核準(zhǔn)，公司于 2021年 2月 9日向不特定對象發(fā)行了 380萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元，發(fā)行總額 38,000.00萬元。

扣除承銷及保薦費（含稅）人民幣 5,830,000.00元后實際收到的金額為人民幣374,170,000.00元，已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于 2021年 2月 22日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶，另減除律師費、審計、驗資費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用（含稅）人民幣 1,685,800.00元加上可予抵扣的增值稅人民幣 425,422.63元后，實際募集資金凈額為人民幣 372,909,622.63元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對前述募集資金到賬情況進(jìn)行了驗資，并出具了大華驗字[2021]000117號《驗資報告》。

根據(jù)《深圳市朗科智能電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），公司擬將募集資金用于以下項目： 單位：萬元/人民幣

公司本次擬部分變更實施地點及實施主體的項目為合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，項目原計劃在安徽合肥新建 62,500平方米的廠房用于直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)、新能源管理系統(tǒng)兩類產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充和產(chǎn)品升級。項目建設(shè)期 24個月，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn) 550萬臺直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)和年產(chǎn) 3.55萬臺智能電源管理系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目原計劃總投資 29,400萬元，其中使用募集資金 24,000萬元，占本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額的 63.16%；截至 2022年 4月 30日，公司在合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目已實際投入募集資金 1,311.94萬元，占已使用募集資金總額（10,347.38萬元）的 12.68%。

本次變更系將合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目中與直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)能通過異地建設(shè)的方式在越南平陽繼續(xù)實施，實施主體由全資子公司合肥朗科新能源有限公司（以下簡稱“朗科新能源”）變更為公司全資子公司朗科智能電氣實業(yè)（越南）有限公司（以下簡稱“越南實業(yè)”），除此之外，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目不存在其他變更情況，且合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目下的新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)能建設(shè)將會繼續(xù)按計劃正常進(jìn)行。越南實業(yè)工業(yè)園建設(shè)項目中的子項目電機(jī)及控制系統(tǒng)項目系進(jìn)行無刷電機(jī)相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)，擬使用的募集資金為 12,000萬元，原合肥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目剩余募集資金10,688.06萬元將繼續(xù)用于新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)能的建設(shè)。具體情況見下表： 單位：萬元/人民幣

本次部分變更募投項目實施地點和實施主體不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

2022年 5月 16日公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點和實施主體的議案》。由于募投項目主體系在公司全資子公司之間變更，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本議案無需提交公司股東大會審議。

（四）越南實業(yè)工業(yè)園建設(shè)項目已取得越南當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門關(guān)于項目核準(zhǔn)/備案，尚需取得越南當(dāng)?shù)仃P(guān)于越南實業(yè)工業(yè)園建設(shè)項目的環(huán)境影響評價以及規(guī)劃、施工等許可手續(xù)以及境內(nèi)國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部等有關(guān)部門的審批文件。

關(guān)鍵詞： 募集資金 建設(shè)項目 產(chǎn)業(yè)基地