原標(biāo)題:樂惠國際:樂惠國際2022年一季度報告
證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)報表信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 311,150,447.76 | 41.00 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,718,706.40 | -49.94 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 10,260,201.16 | -68.82 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,610,944.00 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -60.47 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.17 | -60.47 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.42 | 減少2.28個百分點 |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 3,065,786,425.95 | 2,798,130,689.07 | 9.57 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,311,123,614.61 | 1,291,017,613.62 | 1.56 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,912,225.37 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生 | 7,537,283.30 | |
| 的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -822,091.81 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,168,911.62 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 8,458,505.24 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 41.00 | 主要系：1、海外項目的推進(jìn)和驗收。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -49.94 | 主要系：1、原材料漲價、海運費漲價以及海外施工成本的增加導(dǎo)致毛利減少；2、精釀啤酒板塊投入力度加大；3、匯率波動導(dǎo)致匯兌損失增加。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -68.82 | 主要系：1、材料漲價、海運費漲價以及海外施工成本的增加導(dǎo)致毛利減少；2、精釀啤酒板塊市場推廣投入力度加大；3、匯率波動導(dǎo)致匯兌損失增加。 |
| 基本每股收益（元/股） | -60.47 | 凈利減少導(dǎo)致每股收益減少 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -60.47 | 凈利減少導(dǎo)致每股收益減少 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -2.28 | 凈利減少導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益減少 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 8,921 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 寧波樂惠投資控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 23,457,000 | 19.43 | 0 | 無 | 0 |
| 賴云來 | 境內(nèi)自然人 | 12,661,181 | 10.49 | 0 | 無 | 0 |
| 黃粵寧 | 境內(nèi)自然人 | 12,646,242 | 10.48 | 0 | 無 | 0 |
| 寧波樂盈投資管理中心（有限合伙） | 其他 | 6,534,080 | 5.41 | 0 | 無 | 0 |
| 寧波樂利投資管理中心（有限合伙） | 其他 | 6,426,840 | 5.32 | 0 | 無 | 0 |
| 中國銀行股份有限公司－招商安華債券型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,562,767 | 1.29 | 0 | 無 | 0 |
| 上海一村投資管理有限公司－一村同塵五期私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,470,000 | 1.22 | 0 | 無 | 0 |
| 高麗輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,402,750 | 1.16 | 0 | 無 | 0 |
| 濮凡 | 境內(nèi)自然人 | 1,362,317 | 1.13 | 0 | 無 | 0 |
| 國信證券股份有限公司 | 國有法人 | 1,177,130 | 0.98 | 0 | 無 | 0 |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 寧波樂惠投資控股有限公司 | 23,457,000 | 人民幣普通股 | 23,457,000 | |||
| 賴云來 | 12,661,181 | 人民幣普通股 | 12,661,181 | |||
| 黃粵寧 | 12,646,242 | 人民幣普通股 | 12,646,242 |
| 寧波樂盈投資管理中心（有限合伙） | 6,534,080 | 人民幣普通股 | 6,534,080 |
| 寧波樂利投資管理中心（有限合伙） | 6,426,840 | 人民幣普通股 | 6,426,840 |
| 中國銀行股份有限公司－招商安華債券型證券投資基金 | 1,562,767 | 人民幣普通股 | 1,562,767 |
| 上海一村投資管理有限公司－一村同塵五期私募證券投資基金 | 1,470,000 | 人民幣普通股 | 1,470,000 |
| 高麗輝 | 1,402,750 | 人民幣普通股 | 1,402,750 |
| 濮凡 | 1,362,317 | 人民幣普通股 | 1,362,317 |
| 國信證券股份有限公司 | 1,177,130 | 人民幣普通股 | 1,177,130 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 報告期內(nèi)，股東賴云來、黃粵寧為一致行動人；股東賴云來是寧波樂惠投資控股有限公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，是寧波樂利投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人；股東黃粵寧是寧波樂盈投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 股東上海一村投資管理有限公司－一村同塵五期私募證券投資基金持有公司股票1,470,000股，其中通過信用證券賬戶持有數(shù)量為922,880股；股東高麗輝持有公司股票1,436,827股，其中通過信用證券賬戶持有數(shù)量為1,436,827股；股東濮凡持有公司股票1,362,317股，其中通過信用證券賬戶持有數(shù)量為254,000股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022年4月8日，公司收到德國仲裁機(jī)構(gòu)DIS作出的《最終裁決書》。裁決駁回公司的所有請求，部分支持了被申請人的反請求，命令公司向被申請人支付5,453,105.77歐元及利息。本裁決為終局裁決。相關(guān)內(nèi)容的公告日期、公告名稱及公告編號如下：
| 公告日期 | 公告編號 | 公告標(biāo)題 |
| 2019年12月28日 | 2019-053 | 《關(guān)于擬對MAX和NSM提起仲裁的公告》 |
| 2020年3月12日 | 2020-008 | 《關(guān)于向德國子公司原轉(zhuǎn)讓方提起仲裁索賠 950 萬歐元及利息的公告》 |
| 2020年6月13日 | 2020-044 | 《關(guān)于向德國子公司原轉(zhuǎn)讓方提起仲裁索賠 950 萬歐元及利息的進(jìn)展公告》 |
| 2022年4月11日 | 2022-012 | 《關(guān)于仲裁事項的進(jìn)展公告》 |
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022年3月31日
編制單位:寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 466,838,514.50 | 563,217,277.34 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 100,295,953.28 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | 17,335,271.73 | 13,433,668.21 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,826,000.00 | 1,218,375.04 |
| 應(yīng)收賬款 | 275,885,556.90 | 171,371,561.94 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 234,273,726.01 | 155,125,278.65 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 45,159,344.71 | 7,904,895.63 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,189,838,976.91 | 1,099,801,015.62 |
| 合同資產(chǎn) | 189,743,488.68 | 140,477,983.88 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 169,646,986.14 | 36,365,394.22 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,590,547,865.58 | 2,289,211,403.81 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 7,000,000.00 | |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 339,865,269.87 | 340,028,663.73 |
| 在建工程 | 12,171,297.02 | 48,285,988.35 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,939,271.40 | 7,137,302.09 |
| 無形資產(chǎn) | 60,106,324.52 | 67,895,991.04 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 6,741,957.88 | 6,741,957.88 |
| 長期待攤費用 | 16,569,516.13 | 15,776,488.87 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 25,844,923.55 | 23,052,893.30 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 475,238,560.37 | 508,919,285.26 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,065,786,425.95 | 2,798,130,689.07 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 510,291,190.21 | 551,435,455.45 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 185,989,527.72 | 154,230,013.99 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 911,504,167.10 | 696,791,217.57 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 17,018,893.28 | 23,143,220.55 |
| 應(yīng)交稅費 | 4,195,745.65 | 6,097,059.00 |
| 其他應(yīng)付款 | 49,873,635.36 | 47,227,358.17 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,551,116.06 | 1,551,116.06 |
| 其他流動負(fù)債 | 5,235,507.41 | 13,078,710.94 |
| 流動負(fù)債合計 | 1,685,659,782.79 | 1,493,554,151.73 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 50,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,437,209.38 | 6,160,644.96 |
| 長期應(yīng)付款 | - | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 5,843,614.09 | 5,337,636.58 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,603,392.51 | 2,060,642.18 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 65,884,215.98 | 13,558,923.72 |
| 負(fù)債合計 | 1,751,543,998.77 | 1,507,113,075.45 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 120,701,344.00 | 120,701,344.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 868,807,728.74 | 868,807,728.74 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -5,817,389.41 | -7,204,684.00 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 75,048,521.92 | 75,048,521.92 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 252,383,409.36 | 233,664,702.96 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,311,123,614.61 | 1,291,017,613.62 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 3,118,812.57 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,314,242,427.18 | 1,291,017,613.62 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 3,065,786,425.95 | 2,798,130,689.07 |
公司負(fù)責(zé)人：黃粵寧 主管會計工作負(fù)責(zé)人：舒思晨 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃志陽
合并利潤表
2022年1—3月
編制單位：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 311,150,447.76 | 220,670,530.66 |
| 其中：營業(yè)收入 | 311,150,447.76 | 220,670,530.66 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 293,846,414.73 | 180,911,850.32 |
| 其中：營業(yè)成本 | 245,431,910.16 | 146,008,836.90 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 626,103.30 | 837,201.64 |
| 銷售費用 | 14,720,034.14 | 5,055,297.02 |
| 管理費用 | 19,993,161.66 | 22,715,774.53 |
| 研發(fā)費用 | 7,827,701.68 | 5,859,537.37 |
| 財務(wù)費用 | 5,247,503.79 | 435,202.86 |
| 其中：利息費用 | 4,899,458.41 | 990,292.97 |
| 利息收入 | -1,844,054.82 | -605,286.73 |
| 加：其他收益 | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 3,931,633.06 | 3,266,781.13 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 3,605,650.24 | 1,204,151.04 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -5,356,224.15 | 493,066.81 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 19,485,092.18 | 44,722,679.32 |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,029,629.23 | 655,607.18 |
| 減：營業(yè)外支出 | 939,495.67 | 35,347.03 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 21,575,225.74 | 45,342,939.47 |
| 減：所得稅費用 | 3,025,706.79 | 7,949,067.47 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 18,549,518.95 | 37,393,872.00 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 18,549,518.95 | 37,393,872.00 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 18,718,706.40 | 37,393,872.00 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -169,187.45 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,387,294.59 | -1,790,463.50 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,387,294.59 | -1,790,463.50 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | 1,387,294.59 | -1,790,463.50 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | ||
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,106,000.99 | 35,603,408.50 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.43 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 0.43 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：黃粵寧 主管會計工作負(fù)責(zé)人：舒思晨 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃志陽
合并現(xiàn)金流量表
2022年1—3月
編制單位：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 374,077,552.39 | 168,501,718.19 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 274,629,661.83 | 7,068,521.01 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 648,707,214.22 | 175,570,239.20 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 343,981,225.31 | 189,654,376.63 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 42,487,990.97 | 31,986,045.69 |
| 支付的各項稅費 | 6,115,771.63 | 10,226,567.44 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 324,733,170.31 | 12,746,482.72 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 717,318,158.22 | 244,613,472.48 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,610,944.00 | -69,043,233.28 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 38,419,770.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,743,128.06 | 4,527,086.74 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 103,743,128.06 | 42,946,856.74 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 18,516,977.26 | 47,076,828.99 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 147,000,000.00 | 50,424,098.80 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 165,516,977.26 | 97,500,927.79 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -61,773,849.20 | -54,554,071.05 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,288,000.00 | 405,320,732.64 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 285,939,250.00 | 174,622,500.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 289,227,250.00 | 579,943,232.64 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 275,318,200.00 | 105,487,300.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,890,273.92 | 1,560,565.50 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 280,208,473.92 | 107,047,865.50 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,018,776.08 | 472,895,367.14 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -182,745.72 | -1,101,227.53 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -121,548,762.84 | 348,196,835.28 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 550,241,946.88 | 202,214,424.67 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 428,693,184.04 | 550,411,259.95 |
公司負(fù)責(zé)人：黃粵寧 主管會計工作負(fù)責(zé)人：舒思晨 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃志陽
2022年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況 □適用 √不適用
特此公告
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會
2022年4月29日
關(guān)鍵詞： 綜合收益 經(jīng)營活動 有限合伙
