原標(biāo)題:崧盛股份:向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）
證券代碼：301002 證券簡稱：崧盛股份 深圳市崧盛電子股份有限公司
Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd.
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
使用的可行性分析報告
（修訂稿）
二〇二二年四月
目錄
一、本次募集資金使用計劃 ....................................................................................... 3
二、本次募集資金使用的具體情況和可行性分析 ................................................... 3 （一）崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目........................................................ 3 （二）補充流動資金.............................................................................................. 11
三、本次募集資金投資項目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系 ............................................. 11 四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響 ............................................. 12 （一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響.............................................................. 12
（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響.............................................................. 12
五、可行性分析結(jié)論 ................................................................................................. 12
（本報告中如無特別說明，所述的詞語或簡稱與《深圳市崧盛電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》“釋義”中所定義的詞語或簡稱具有相同的含義。）
一、本次募集資金使用計劃
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 29,435.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：
單位：萬元
| 序號 | 投資項目 | 總投資額 | 擬投入募集資金金額 |
| 1 | 崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目 | 35,300.00 | 20,755.00 |
| 2 | 補充流動資金 | 8,680.00 | 8,680.00 |
| 合計 | 43,980.00 | 29,435.00 |
在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司董事會將根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。
二、本次募集資金使用的具體情況和可行性分析
（一）崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目
1、項目概況
公司本次崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目，將立足深圳，建設(shè)具有總部定位的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心。本項目旨在充分利用深圳在粵港澳大灣區(qū)及華南區(qū)域的核心地位、人才聚集和創(chuàng)新氛圍濃厚的區(qū)位優(yōu)勢，圍繞公司聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略方向，通過吸引高質(zhì)量技術(shù)和研發(fā)人才，購置行業(yè)先進的研發(fā)硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)及檢測設(shè)備，全面升級公司總部的技術(shù)研發(fā)實力，持續(xù)大力布局 LED植物照明、智慧城市 5G智慧燈桿照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域的前沿電源產(chǎn)品技術(shù)，進一步把握中、大功率 LED驅(qū)動電源行業(yè)發(fā)展的良好機遇，鞏固和增強公司行業(yè)地位及核心競爭力。
2、項目實施的必要性和可行性
（1）加大布局植物照明、智慧城市照明等 LED驅(qū)動電源新興市場前沿產(chǎn)品技術(shù)儲備，充分把握行業(yè)新興市場的發(fā)展機遇
①LED植物照明快速發(fā)展，市場前景廣闊
相對于傳統(tǒng)燈具的植物照明或自然光照環(huán)境條件，LED植物照明具有光譜可調(diào)、高效節(jié)能、發(fā)熱量低、波長類型豐富等突出優(yōu)勢，能夠更好地匹配植物生長所需的光照強度、光質(zhì)、光效及光周期，可大幅縮短種植周期，實現(xiàn)單位面積的產(chǎn)量倍增，加上移動植物工廠、模塊化植物工廠等新型現(xiàn)代種植科技的應(yīng)用推廣，使得蔬菜瓜果等普通作物在嚴(yán)寒酷暑地區(qū)的種植成為現(xiàn)實，有效解決了糧食緊缺地區(qū)的種植問題，不斷打破植物種植在時間和空間的限制，因此在糧食生產(chǎn)、果蔬培育、花卉種植、藥用植物栽培等種植領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
由于 LED植物照明廣闊的應(yīng)用前景，隨著光譜技術(shù)的突破并日益成熟，加之不同植物光配方的發(fā)布，使得 LED植物照明得以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，在全球疫情帶來的糧食危機、海外工業(yè)大麻合法化、能源補貼政策改革等一系列的催化因素下，LED植物照明在 2020年呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。根據(jù)高工產(chǎn)研 LED研究所（GGII）的統(tǒng)計，2020年全球 LED植物燈具市場規(guī)模超過 30億美元，中國 LED植物燈具出口金額超過 5億美元，同比增長超過 4倍。2018-2020年中國 LED植物燈具出口金額情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè) LED研究所（GGII）于 2021年 3月出具的《2021年中國 LED驅(qū)動電源市場調(diào)研報告》
進入 2021年，LED植物照明延續(xù)快速增長態(tài)勢，根據(jù)中國照明電器協(xié)會的統(tǒng)計，2021年前三季度，LED植物照明的出口延續(xù)了高增長的態(tài)勢，帶動植物生長燈前三季度出口額達(dá)到 3.6億美元，由于 2021年下半年行業(yè)受到海內(nèi)外多種復(fù)雜多變的偶發(fā)因素短期影響，2021年全年植物照明產(chǎn)品出口額為 4.5億美元?；?LED植物照明的廣闊市場前景，海內(nèi)外下游照明燈具廠商積極布局 LED植物照明，從而為應(yīng)用于 LED植物照明的大功率 LED驅(qū)動電源行業(yè)創(chuàng)造了強有力的市場條件。目前，LED植物照明領(lǐng)域在全球的市場滲透率仍處于相對較低的階段，傳統(tǒng)照明燈具在植物照明領(lǐng)域的存量市場正在加快替換為 LED植物照明，海外植物照明發(fā)展迅速，日本、美國、荷蘭等海外市場需求廣闊，國內(nèi)植物照明正在逐漸興起，國內(nèi)布局 LED植物照明的企業(yè)正逐步增多，國內(nèi)植物工廠建設(shè)數(shù)量正在加速擴增。
未來，隨著全球人口的持續(xù)增長和居民生活水平的提高，全球及中國的糧食生產(chǎn)及需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定上漲，同時現(xiàn)代設(shè)施種植業(yè)的進一步發(fā)展，以及家庭園藝種植的需求增長，LED植物照明在種植領(lǐng)域的應(yīng)用場景日益豐富，未來廣闊的存量替換市場和增量市場的雙重推動將為應(yīng)用于 LED植物照明的大功率 LED驅(qū)動電源行業(yè)創(chuàng)造強有力的市場條件。
②5G智慧燈桿成智慧城市照明的重要增長點 隨著智慧城市和 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加快推進，智慧燈桿項目建設(shè)正處于加速實施階段，未來有望成為 LED照明及其配套產(chǎn)業(yè)的一個快速增長點。目前，全國多個主要省市都出臺了規(guī)劃或支持政策加速推動智慧燈桿項目建設(shè)實施。比如，廣東省工業(yè)和信息化廳于 2019年 5月發(fā)布的《廣東省 5G基站和智慧桿建設(shè)計劃（2019年-2022年）》即明確提出在 2019年-2022年三年時間完成新建 20,088根、存量改造 207,741根智慧燈桿的目標(biāo)。根據(jù)中國照明電器協(xié)會的統(tǒng)計，智慧燈桿項目在國家推動“兩新一重”建設(shè)的投資背景下，2020年相關(guān)項目總數(shù)約200個，總投資規(guī)模近 500億元；中國目前擁有近 3,000萬根燈桿，視頻監(jiān)控桿、通信桿等其他桿體約為 1,500萬根。進入“十四五”時期，全國多個主要省市均在“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃中，對未來 5年智慧燈桿的建設(shè)給出了明確指示。根據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，目前路燈智能化比例僅為 2%，智慧燈桿普及率仍非常低，未來市場空間潛力廣闊，預(yù)計到 2021年，中國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模將達(dá)到約 4.45萬根，2018-2021年年均復(fù)合增長率達(dá)到 89.82%。2018-2021年中國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模及預(yù)測情況如下圖所示： 數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院
此外，2021年 11月 26日，國家市場監(jiān)督管理總局國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布《智慧城市 智慧多功能桿 服務(wù)功能與運行管理規(guī)范》，并于 2022年 3月 1日起正式實施，成為我國智慧燈桿產(chǎn)業(yè)首個國家標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了智慧多功能桿的總體要求、服務(wù)功能要求、服務(wù)要求和運行管理要求，適用于城市道路、廣場、景區(qū)、園區(qū)和社區(qū)等場景下的智慧多功能桿的設(shè)計和運行管理。作為我國智慧城市標(biāo)準(zhǔn)體系重要組成部分，該標(biāo)準(zhǔn)有助于完善我國智慧城市標(biāo)準(zhǔn)體系，對助力智慧城市建設(shè)和智慧燈桿照明行業(yè)具有重要現(xiàn)實意義。 在各地支持政策以及國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)出臺的推動下，智慧燈桿項目的加速建設(shè)，有望成為拉動配套應(yīng)用中大功率 LED驅(qū)動電源產(chǎn)品市場需求的一個快速增長點。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè) LED研究所（GGII）的統(tǒng)計，2020年中國 LED智能照明電源產(chǎn)值規(guī)模為 110億元，同比增長 46.7%，預(yù)計 2021年達(dá)到 140億元的規(guī)模。2018-2021年中國智能照明電源產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測情況如下圖所示： 數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè) LED研究所（GGII）于 2021年 3月出具的《2021年中國 LED驅(qū)動電源市場調(diào)研報告》
③為充分把握蓬勃發(fā)展的新興市場機會，公司需要進一步布局儲備 LED植物照明驅(qū)動電源前沿產(chǎn)品技術(shù)，加快 5G智慧燈桿集中供電技術(shù)的落地 目前，公司在 2020年 LED植物照明呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢下，積極發(fā)力 LED植物照明驅(qū)動電源業(yè)務(wù)，不斷發(fā)揮公司在 LED植物照明應(yīng)用領(lǐng)域的突出先發(fā)優(yōu)勢，成功打造公司業(yè)務(wù)新增長點。2021年以來，公司在 LED植物照明驅(qū)動電源領(lǐng)域的優(yōu)勢持續(xù)擴大，已成為公司目前主營業(yè)務(wù)快速增長的主要驅(qū)動力。為了進一步抓住 LED植物照明的市場機會，助力公司 LED植物照明驅(qū)動電源業(yè)務(wù)形成有利競爭優(yōu)勢，公司需要不斷緊密貼合下游發(fā)展前沿，圍繞植物照明終端應(yīng)用的需求痛點，布局新一代、更具市場競爭力的植物照明專用驅(qū)動電源產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)解決方案，助力我國植物照明行業(yè)發(fā)展的同時，推動公司業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。
近年來，公司積極布局智慧城市智能照明領(lǐng)域的未來業(yè)務(wù)發(fā)展，擁有“廣東省智慧城市戶外大功率 LED智能驅(qū)動電源工程技術(shù)研究中心”資質(zhì)認(rèn)定，公司“崧盛大功率 LED智能驅(qū)動電源工業(yè)設(shè)計中心”獲“廣東省省級工業(yè)設(shè)計中心”資質(zhì)認(rèn)定。公司“5G智慧燈桿綜合供電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)”被列入“深圳市科技創(chuàng)新委員會 2021年技術(shù)攻關(guān)面上項目”。此外，公司與歐司朗企業(yè)管理有限公司深圳分公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同成立“智慧城市智能控制聯(lián)合研究實驗室”。隨著智慧城市智慧照明以及 5G智慧燈桿深入發(fā)展進程的推進，為了充分抓住這一新興市場的未來發(fā)展機會，公司需要加快“5G智慧燈桿綜合供電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)”的落地。
（2）提升研發(fā)品牌形象力，大力吸引高端研發(fā)人才，增強客戶體驗感和信賴度，滿足公司持續(xù)快速發(fā)展壯大的需求
隨著中、大功率 LED驅(qū)動電源新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展延伸，公司所處行業(yè)的技術(shù)迭代更新速度日益加快，對細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)路徑、多學(xué)科技術(shù)融合的要求不斷提高，對中、大功率 LED驅(qū)動電源企業(yè)的高效率技術(shù)研發(fā)輸出能力以及圍繞快速發(fā)展的新興應(yīng)用市場的前沿產(chǎn)品技術(shù)儲備提出了更高的要求，因此公司有必要進一步增強高質(zhì)量的研發(fā)技術(shù)人才團隊力量，提升公司研發(fā)品牌形象力，以滿足公司抓住上述兩大新興應(yīng)用市場機會、實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展壯大的需求。
然而，公司主要研發(fā)辦公場所一直租賃于深圳市寶安區(qū)沙井街道共和第四工業(yè)區(qū) A3棟廠房內(nèi)，該場地所在區(qū)域以工業(yè)制造為主，整體科技研發(fā)環(huán)境相對薄弱，周邊交通便利程度相對欠缺，因此對科技和人才的吸引聚集效應(yīng)不足，無法滿足公司正處快速發(fā)展階段的高端人才引進需求，且較大程度上制約了公司產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)創(chuàng)新、市場品牌等方面的形象力展示，增加了公司吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游先進企業(yè)進行深度交流合作的難度。
因此，出于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，為了滿足公司現(xiàn)發(fā)展階段的高端人才需求，公司選擇立足深圳選址購置總部研發(fā)辦公樓，可以充分借助粵港澳大灣區(qū)及華南區(qū)域的核心地位、人才聚集和創(chuàng)新氛圍濃厚的區(qū)位優(yōu)勢，無論在高端人才聚集還是先進產(chǎn)業(yè)聚集上都能高度匹配公司未來的發(fā)展，為公司帶來更多的助力支持和發(fā)展機會，更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。
（3）適應(yīng)公司快速發(fā)展，滿足日益升級的研發(fā)辦公需求，降低租賃依賴 近年來，在行業(yè)的有利背景以及公司的競爭優(yōu)勢下，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)快速增長，2019年至 2021年營業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別實現(xiàn)了39.25%和 20.16%的年均高復(fù)合增長。目前，公司總部的人均研發(fā)辦公面積較小，整體辦公空間已較為擁擠，對研發(fā)辦公效率的進一步提升形成了制約瓶頸。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大以及對高端人才的大力引進，人員規(guī)模將進一步提升，公司現(xiàn)租賃場所將顯得更為局促，已不能滿足公司研發(fā)辦公與經(jīng)營發(fā)展的需要。
此外，截至目前公司總部的經(jīng)營辦公場所一直為租賃使用，存在面臨租金成本上漲的壓力以及租賃到期后無法續(xù)租的不確定性。本次通過購置辦公樓建設(shè)總部研發(fā)中心，從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，有利于公司經(jīng)營的穩(wěn)定性。
因此，從現(xiàn)有研發(fā)辦公人員場地需求以及未來發(fā)展人員增長的角度出發(fā)，同時考慮降低租賃成本和租賃依賴，公司本次購置場所建設(shè)自有的總部研發(fā)中心，是公司滿足未來進一步發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。
3、項目的具體情況
（1）建設(shè)內(nèi)容
本項目立足深圳，選址購置研發(fā)辦公場地，將建成具有總部定位的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心。通過建設(shè)本項目，公司可以充分利用深圳在粵港澳大灣區(qū)及華南區(qū)域的核心地位、人才聚集和創(chuàng)新氛圍濃厚的區(qū)位優(yōu)勢，圍繞公司聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略方向，購置行業(yè)先進的研發(fā)硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)及檢測設(shè)備，持續(xù)大力布局 LED植物照明、智慧城市 5G智慧燈桿照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域的前沿電源產(chǎn)品技術(shù)，同時加大對高質(zhì)量技術(shù)研發(fā)人才的吸引，助力公司全面升級技術(shù)研發(fā)實力，提升研發(fā)品牌形象力，充分把握中、大功率 LED驅(qū)動電源行業(yè)發(fā)展的良好機遇，鞏固和增強公司行業(yè)地位及核心競爭力。
（2）投資概算
本項目投資總額為 35,300.00萬元，主要包括場地投入及建設(shè)費用 25,300.00萬元和設(shè)備購置及運輸安裝費用 10,000.00萬元。本項目擬以募集資金投入（3）主要研發(fā)方向
本項目建成后，公司將依托全面升級的研發(fā)中心平臺，聚焦公司主業(yè)技術(shù)布局，圍繞公司中、大功率 LED驅(qū)動電源產(chǎn)品目前發(fā)展前景較快的 LED植物照明和智慧城市 5G智慧燈桿照明兩大新興應(yīng)用領(lǐng)域，加快相關(guān)前沿產(chǎn)品技術(shù)的儲備和落地。
（4）項目實施主體
本項目由本公司組織實施。
（5）項目選址
本項目將在深圳市寶安區(qū)鵬展匯廣場辦公樓內(nèi)實施，公司已于 2021年 12月 31日與該處房產(chǎn)的開發(fā)商深圳市禾興隆實業(yè)有限公司簽訂認(rèn)購協(xié)議。公司及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員與深圳市禾興隆實業(yè)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司實施本項目不會導(dǎo)致新增關(guān)聯(lián)交易的情形。
根據(jù)深圳市規(guī)劃局寶安分局出具的《深圳市建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（深規(guī)許字 05-2004-0058號），深圳市寶安區(qū)鵬展匯廣場辦公樓所處地塊的用地性質(zhì)為旅館業(yè)用地，許可建筑面積 130,000平方米，其中酒店部分面積 100,000平方米，商務(wù)辦公 30,000平方米，酒店部分與商務(wù)辦公部分分離布置。發(fā)行人擬購置的本項目實施場地所處地塊符合土地規(guī)劃用途。
（6）項目實施計劃
本項目建設(shè)周期為 18個月。
（7）項目備案及環(huán)評情況
本項目已在當(dāng)?shù)匕l(fā)改部門完成項目備案，備案項目代碼為：
2112-440306-04-01-753643。本項目不產(chǎn)生污染物，不涉及環(huán)評手續(xù)。
（8）項目經(jīng)濟效益
本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，其效益將從提升技術(shù)研發(fā)實力、提高行業(yè)地位及核心競爭力等方面體現(xiàn)，不單獨進行效益測算。
（二）補充流動資金
1、項目概況
公司擬將本次募集資金中的 8,680.00萬元將用于補充公司流動資金，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)快速發(fā)展對營運資金的需求。
2、項目實施的必要性和可行性
近年來，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢，2019年至 2021年，公司營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為 39.25%。隨著公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模的進一步拓展，公司日常運營資金需求將進一步擴大；同時，公司正在加速布局 LED植物照明、智慧城市5G智慧燈桿照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域，對資金的需求規(guī)模較大。本次補充公司流動資金，將滿足公司未來業(yè)務(wù)快速增長的營運資金需求，有效保障業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性。本次募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，公司的資金實力亦將得到有效提升，抵御財務(wù)風(fēng)險的能力進一步增強。
本次發(fā)行募集資金部分用于補充流動資金符合公司當(dāng)前實際發(fā)展情況，有利于公司經(jīng)濟效益持續(xù)提升和企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，有利于增強公司的資本實力，滿足公司經(jīng)營的資金需求，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金部分用于補充流動資金符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》關(guān)于募集資金運用的相關(guān)規(guī)定，方案切實可行。
三、本次募集資金投資項目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系
本次募集資金投資項目是立足于公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進行，公司對募集資金投資項目的可行性進行了充分的科學(xué)論證。公司本次募集資金的運用是以現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，結(jié)合未來市場需求及自身發(fā)展規(guī)劃，提升公司研發(fā)技術(shù)品牌影響力及核心競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。
1、崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目
“崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目”將立足深圳，建設(shè)具有總部定位的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心，進而借助粵港澳大灣區(qū)及華南區(qū)域的核心地位、人才級公司總部的技術(shù)研發(fā)實力，提升并充分展現(xiàn)公司研發(fā)品牌形象力，以滿足公司抓住行業(yè)新興應(yīng)用領(lǐng)域的市場機會，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展壯大的需求。
2、補充流動資金
公司擬使用部分募集資金補充與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的流動資金，滿足公司經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L帶來的流動資金需求，為公司進一步擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模提供營運資金支持。
四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響
（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響
本次發(fā)行募集資金將用于“崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目”和“補充流動資金”，充分圍繞公司聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略方向，有助于提升公司研發(fā)品牌形象力，并為公司積極把握行業(yè)新興應(yīng)用領(lǐng)域市場機會提供了高端人才吸引、研發(fā)平臺建設(shè)、前沿技術(shù)布局、營運資金實力等的強有力支持，有利于鞏固和增強公司行業(yè)地位及核心競爭力，將助推公司主業(yè)規(guī)模進一步擴大，有利于公司實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行募集資金用于“崧盛總部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目”和“補充流動資金”，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，短期內(nèi)可能會導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。從長遠(yuǎn)來看，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資金實力將得到有效提升，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。此外，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期開始后，若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債逐漸實現(xiàn)轉(zhuǎn)股，公司的凈資產(chǎn)將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，資本結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化。
五、可行性分析結(jié)論
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金的到位和投入使用，將進一步充實公司資金實力，提升公司研發(fā)品牌形象力和核心競爭力，同時有助于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展。
綜上所述，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的用途具有必要性及可行性，符合公司及公司全體股東的利益。
深圳市崧盛電子股份有限公司
董事會
2022年 4月 20日
