原標(biāo)題:中微公司:關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
證券代碼：
688012 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中微公司
公告編號(hào)：
2022-020
中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司
關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
中微半導(dǎo)體設(shè)備
（
上海
）
股份有限公司
（
以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“公司
”或
“本公司
”）
于
2022
年
3月
30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
,審議通過(guò)
了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，同意將首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明
確同意的獨(dú)立意見(jiàn)
，
保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司
（
以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“海通證券
”）
對(duì)
本次事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。本次事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況公
告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年7月1日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2019]1168號(hào)
文《關(guān)于同意中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，
中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)獲準(zhǔn)向境內(nèi)投資者首次公開(kāi)
發(fā)行人民幣普通股53,486,224股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣29.01元，股款以人民幣繳
足，計(jì)人民幣1,551,635,358.24元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用共計(jì)人民幣87,828,416.48元
(不含增值稅)后，實(shí)際收到募集資金計(jì)人民幣1,463,806,941.76元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資
金”)，再扣除發(fā)行中介及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣合計(jì)18,104,149.00元(不含增值稅)后，
實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,445,702,792.76元，上述資金于2019年7月16日到位，
業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證并出具了普華永道中天驗(yàn)
字(2019)第0411號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上
市招股說(shuō)明書(shū)》，本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后具體投資項(xiàng)目
如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
募集資金運(yùn)用方向
總投資額
擬投入募集資金
1
高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目
40,058.96
40,000.00
2
技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目
40,097.22
40,000.00
3
補(bǔ)充流動(dòng)資金
20,000.00
20,000.00
合計(jì)
100,156.18
100,000.00
二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”和“技術(shù)研
發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”。截至2021年12月31日，本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體
使用及節(jié)余情況如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
投資項(xiàng)目
擬投入金額
實(shí)際投入金額
投入比例
未使用金額
1
高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)
產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目
40,000.00
39,991.03
99.98%
8.97
2
技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)
升級(jí)項(xiàng)目
40,000.00
39,992.45
99.98%
7.55
3
補(bǔ)充流動(dòng)資金
20,000.00
20,000.00
100.00%
-
合計(jì)
100,000.00
99,983.48
99.98%
16.52
除未使用資金
16.52萬(wàn)元外，募集資金在項(xiàng)目投資期間進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至
2021年
12月
31日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣
43,845,669.50元
(含募集資
金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額
)。
三、募集資金節(jié)余的主要原因
本次募集資金節(jié)余的主要原因如下：
1、募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施期間，經(jīng)公司研究和分析，充分利用現(xiàn)有廠房及設(shè)備、
優(yōu)化施工工藝，有效實(shí)現(xiàn)資源的合理配置；
2、在募投項(xiàng)目
建設(shè)過(guò)程中，公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在保證項(xiàng)目質(zhì)量
的前提下，堅(jiān)持合理、節(jié)約、有效、謹(jǐn)慎的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)成本費(fèi)
用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出；
3、因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)
進(jìn)度，公司對(duì)短期內(nèi)出現(xiàn)的部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，有效提高了募資
金的使用效率，增加了公司收益。
四、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
自首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市以來(lái)，公司保持高水平研發(fā)投入，業(yè)務(wù)規(guī)模保持
快速發(fā)展
。
公司本次
“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目
”已投資完成
，
各研發(fā)課題順利
進(jìn)行
，
設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài)
，
目前公司正積極拓展相關(guān)客戶(hù)
。
“高端半導(dǎo)體設(shè)
備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目
”建設(shè)完成后
，
潔凈室廠房面積得到進(jìn)一步擴(kuò)展
，
公司的生產(chǎn)能
力和規(guī)模進(jìn)一步提升，緩解了公司的產(chǎn)能壓力。結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高
資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際
金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的該項(xiàng)目募集資金剩余金額為準(zhǔn)），用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)。
待
節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司在招商銀行股份有限公司上海金橋支行、中
信銀行股份有限公司上海浦東分行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)，
公司在中國(guó)建
設(shè)銀
行股份有限公司上海浦東分行的募集資金專(zhuān)戶(hù)由于同時(shí)存放超募資金，暫不注銷(xiāo)。
相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，
公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存
儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次將首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充
公司流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于進(jìn)一步充盈公司現(xiàn)金流，提高
資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益；該事項(xiàng)的內(nèi)容和
決策程序符合
《
上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求
》、《
上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第
1號(hào)
——規(guī)范運(yùn)
作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募
集資金投向及損害公司和股東利益的情形。我們同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募
投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高資金使用效率，公司監(jiān)事會(huì)同意將首次公
開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目
“高端半導(dǎo)
體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目
”和
“技術(shù)研
發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目
”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)
，
已經(jīng)公司
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批
程序
。
符合
《
上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求
》、《
上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第
1號(hào)
——規(guī)范運(yùn)
作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體股東的利
益。
綜上
，
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目
“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升
級(jí)項(xiàng)目
”和
“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目
”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資
金事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會(huì)
2022年
3月
31日
關(guān)鍵詞： 募集資金 首次公開(kāi)發(fā)行股票 流動(dòng)資金
