原標題:苑東生物:苑東生物：關(guān)于公司與子公司及子公司之間相互擔(dān)保的公告
證券代碼：688513 股票簡稱：苑東生物 公告編號：2022-011
成都苑東生物制藥股份有限公司
關(guān)于公司與子公司及子公司之間相互擔(dān)保的公告
重要內(nèi)容提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
● 擔(dān)保金額：預(yù)計成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公
司”）自第三屆董事會第二次會議審議通過之日起18個月內(nèi)，公司與下屬全資子
公司、全資子公司相互之間擔(dān)保額度總額不超過人民幣5億元。
● 被擔(dān)保人：本公司、公司的全資子公司四川陽光潤禾藥業(yè)有限公司、西藏潤禾
藥業(yè)有限公司、四川青木制藥有限公司、成都碩德藥業(yè)有限公司、成都優(yōu)洛生物
科技有限公司、優(yōu)洛生物（上海）有限公司。
● 對外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：無。
● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
● 本議案無需提交股東大會審議。
一、 擔(dān)保情況概述
（一）基本情況
2022年3月28日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于向
銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，2022年度公司及全資子公司擬向
銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣50,000萬元的綜合授信額度。具體內(nèi)容詳見
公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于
向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》。
為保證上述綜合授信融資方案的順利實施，根據(jù)公司及下屬子公司的經(jīng)營和
發(fā)展需要，在確保規(guī)范運作和風(fēng)險可控的前提下，公司擬為下屬全資子公司（含
全資子公司之間）在上述綜合授信額度范圍內(nèi)提供擔(dān)保，同時接受下屬全資子公
司為本公司提供的擔(dān)保。公司與下屬全資子公司及全資子公司相互之間擔(dān)保額度
總額不超過人民幣5億元。擔(dān)保方式包括但不限于銀行授信、信用證開證、銀行
承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保、履約擔(dān)保等金融擔(dān)保方式，具體以實際簽署的
協(xié)議為準。
（二）決策程序
公司已于2022年3月28日召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第
二次會議審議通過了《關(guān)于公司與子公司及子公司之間相互擔(dān)保的議案》，獨立
董事發(fā)表了同意的獨立意見。本次擔(dān)保事項屬于公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，可
豁免提交公司股東大會審議。
上述擔(dān)保事項有效期自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起18個
月內(nèi)有效，此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，自董事會通過擔(dān)保事項相關(guān)議案之日
起，授權(quán)董事長具體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會審
議。
二、被擔(dān)保人基本情況
除本公司外的被擔(dān)保人情況如下：
（一）四川青木制藥有限公司
1、注冊地點：四川省眉山市東坡區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)順江大道南段55號
2、注冊資本：8,000萬元人民幣
3、法定代表人：袁明旭
4、經(jīng)營范圍：原料藥的生產(chǎn)、銷售，醫(yī)藥技術(shù)咨詢，醫(yī)藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓，商務(wù)
信息咨詢，醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)，銷售化工產(chǎn)品，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
6、已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的主要財務(wù)指標：
截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為24,274.10萬元，負債總額為5,474.42
萬元，凈資產(chǎn)為18,799.68萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入為16,255.29萬元，凈利
潤為2,840.16萬元。
（二）西藏潤禾藥業(yè)有限公司
1、注冊地點：青海省格爾木市藏青工業(yè)園
2、注冊資本：1,200萬元人民幣
3、法定代表人：吳甲寶
4、經(jīng)營范圍：藥品批發(fā)；醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)；醫(yī)藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)；
貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；商務(wù)信息咨詢銷售；化學(xué)試劑及耗材（不含
危險化學(xué)品）、儀器儀表。（依法須經(jīng)批準項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)
營活動）
5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
6、已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的主要財務(wù)指標：
截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為27,362.37萬元，負債總額為9,394.89
萬元，凈資產(chǎn)為17,967.48萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入為58,084.77萬元，凈利
潤為3,487.23萬元。
（三）四川陽光潤禾藥業(yè)有限公司
1、注冊地點：成都市高新區(qū)西源大道8號4棟1-3層
2、注冊資本：2,000萬元人民幣
3、法定代表人：陳增貴
4、經(jīng)營范圍：批發(fā)：生化藥品、生物制品（不含預(yù)防性生物制品）、化學(xué)
原料藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑（憑藥品經(jīng)營許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）；
商務(wù)信息咨詢（不含證券、期貨、金融類及投資咨詢）；醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)；醫(yī)藥技
術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進出口貿(mào)易（國家禁止或涉及行政審批的貨
物及技術(shù)進出口除外）；銷售：化學(xué)試劑及耗材（不含危險化學(xué)品）、儀器儀表。
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
6、已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的主要財務(wù)指標：
截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為4,580.29萬元，負債總額為875.62萬元，
凈資產(chǎn)為3,704.67萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入為7,078.71萬元，凈利潤為217.21
萬元。
（四）成都碩德藥業(yè)有限公司
1、注冊地點：成都天府國際生物城(雙流區(qū)生物城中路二段18號)
2、注冊資本：85,000萬元人民幣
3、法定代表人：袁小軍
4、經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進出口；
貨物進出口；技術(shù)進出口；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)
部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為
準）一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)
展；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)
轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準的項目外，
憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
6、已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的主要財務(wù)指標：
截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為104,653.29萬元，負債總額為17,255.92
萬元，凈資產(chǎn)為87,397.37萬元，2021年無營業(yè)收入，凈利潤為200.85萬元。
（五）成都優(yōu)洛生物科技有限公司
1、注冊地點：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路北段366
號1棟3樓1號
2、注冊資本：20,000萬元人民幣
3、法定代表人：張大明
4、經(jīng)營范圍：生物技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)學(xué)研究
與試驗發(fā)展。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
6、已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的主要財務(wù)指標：
7、截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為17,703.84萬元，負債總額為130.63
萬元，凈資產(chǎn)為17,573.21萬元，2021年無營業(yè)收入，凈利潤為-794.55萬元。
（六）優(yōu)洛生物（上海）有限公司
1、注冊地點：上海市閔行區(qū)陳行公路2168號5幢2層
2、注冊資本：12,000萬元人民幣
3、法定代表人：張大明
4、經(jīng)營范圍：一般項目：從事生物科技、醫(yī)藥科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技
術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展；非
居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活
動）
5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
6、已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的主要財務(wù)指標：
截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為999.47萬元，負債總額為31.57萬元，
凈資產(chǎn)為967.90萬元，2021年無營業(yè)收入，凈利潤為-32.10萬元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述相關(guān)主體目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)?？傤~僅為預(yù)計發(fā)生額，
上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機構(gòu)審核同意，簽約時間以實際簽署的協(xié)議為準。
公司經(jīng)營管理層將根據(jù)公司及下屬子公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合
市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴格按照董事會授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)
保事項。超出授權(quán)范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。
以上擔(dān)保事項授權(quán)期限自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起18
個月內(nèi)有效。
四、擔(dān)保的原因和必要性
上述擔(dān)保事項系為了確保公司及相關(guān)全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營開展需要并結(jié)合
目前業(yè)務(wù)情況進行的額度預(yù)計，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有助于滿足
公司日常資金使用及擴大業(yè)務(wù)范圍需求，有利于提高公司整體融資效率。被擔(dān)保
對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，
擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
全體董事一致認為：本次公司與子公司（含子公司之間）相互提供擔(dān)保，符
合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業(yè)務(wù)范圍
需求，有利于提高公司整體融資效率。被擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的全
資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，
擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不存在損害公司及股東，尤其
是中小股東利益的情形。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：本次擔(dān)保是基于公司及全資子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展需要而
實施的必要擔(dān)保，符合公司及子公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，本次擔(dān)保對外涉及主
體均為公司全資子公司，其資信狀況良好，公司擁有絕對的控制力，能有效的控
制和防范擔(dān)保風(fēng)險。本次擔(dān)保的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害
公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
七、獨立董事意見
獨立董事一致認為：本次公司預(yù)計的對外擔(dān)保的相關(guān)主體均為公司子公司，
其主體資格、資信狀況符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，且公司擁有絕對的控制
力，
能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，所涉及的擔(dān)保事項有利于提高相關(guān)子公司的融資
能力，是為滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展需要而提供的必要擔(dān)保，符合公司正
常經(jīng)營發(fā)展的需要。我們認為該擔(dān)保計劃議案合理，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
該議案的履行不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情況。
八、累計擔(dān)保數(shù)額
截至目前，公司對外擔(dān)保余額為0萬元，本公司無逾期對外擔(dān)保。
九、備查文件
（一）公司第三屆董事會第二次會議決議；
（二）公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議；
（三）公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
成都苑東生物制藥股份有限公司
董事會
2022年3月29日
